Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-18-2026
18,4 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
21,0558 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,71
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2026-09-18
875 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12568M100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0273 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des obligations dites « vertes » émisespar des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde
  • recherchent un revenu régulier et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,02 % -0,25 % -0,75 % -1,68 % 1,03 % 3,58 % - - 3,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2026 0,0273
07-27-2026 0,0424
06-24-2026 0,0445
05-22-2026 0,0396
04-24-2026 0,0368
Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0396
02-23-2026 0,0388
01-26-2026 0,0389
12-23-2025 0,0431
11-24-2025 0,0413

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 49,81
AA 30,23
A 13,17
BBB 5,73
BB 1,06
Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,06
Duration 5,14
Rendement 3,74

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,68
  • Obligations de sociétés étrangères 12,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,06
  • Espèces et équivalents 7,78
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,23
  • Espèces et quasi-espèces 7,78
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,68
  • Allemagne 11,53
  • États-Unis 11,50
  • Luxembourg 4,46
  • Espagne 3,27
  • Belgique 2,07
  • Norvège 2,02
  • Pays-Bas 1,73
  • Royaume-Uni 0,71
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,81 %
2. Province de l'Ontario - Débenture Revenu fixe 6,42 %
3. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 6,32 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 6,28 %
5. KfW 2,00 % 15-nov-2029 Revenu fixe 5,96 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Mar-2036 Revenu fixe 5,74 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 5,41 %
8. Banque européenne d'investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 4,46 %
9. Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032 Revenu fixe 4,07 %
10. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,91 %
11. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,27 %
12. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 2,74 %
13. Brookfield Finance Inc 2,72 % 15-jan-2031 Revenu fixe 2,51 %
14. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
15. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,08 %
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