Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
18,5 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
21,1080 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,71
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
875 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12568M100
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0357 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des obligations dites « vertes » émisespar des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde
  • recherchent un revenu régulier et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,09 % 0,92 % -0,32 % 0,25 % -0,99 % 4,27 % - - 3,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0357
09-23-2026 0,0448
08-25-2026 0,0273
07-27-2026 0,0424
06-24-2026 0,0445
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0396
04-24-2026 0,0368
03-25-2026 0,0396
02-23-2026 0,0388
01-26-2026 0,0389

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 47,24
AA 33,19
A 13,01
BBB 4,76
BB 1,80
Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,13
Duration 5,35
Rendement 4,11

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,40
  • Obligations de sociétés étrangères 10,80
  • Espèces et équivalents 7,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,09
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,89
  • Espèces et quasi-espèces 7,13
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,84
  • États-Unis 10,76
  • Allemagne 10,51
  • Luxembourg 4,21
  • Espagne 2,95
  • Norvège 1,91
  • Belgique 1,85
  • Pays-Bas 1,59
  • Autres 1,47
  • Chili 0,91
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,15 %
2. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 7,73 %
3. Province de l'Ontario - Débenture Revenu fixe 6,06 %
4. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 5,83 %
5. KfW 2,00 % 15-nov-2029 Revenu fixe 5,43 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Mar-2036 Revenu fixe 5,32 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 4,93 %
8. Banque européenne d'investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 4,21 %
9. Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032 Revenu fixe 3,83 %
10. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,68 %
11. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 2,95 %
12. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 2,61 %
13. Province de l'Ontario 3,65 % 03-fév-2034 Revenu fixe 2,59 %
14. Brookfield Finance Inc 2,72 % 15-jan-2031 Revenu fixe 2,33 %
15. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
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