Fonds de produits de base généraux CI Auspice (anciennement FNB de produits de base généraux CI Auspice)

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Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-23-2024
155,6 millions $
VLPP
En date du 04-23-2024
20,0809 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,70
Frais de gestion (%) 0,52
Parts en circulation
En date du 2024-04-23
7 750 000
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
CUSIP 17160D101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1790 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une grande exposition à un portefeuille de contrats à terme surmarchandises dans les secteurs de l'énergie, des métaux et de l'agriculture
  • recherchent une diversification de portefeuille en utilisant une catégoried'actifs ayant une corrélation historiquement faible avec les titres decapitaux propres et les obligations
  • recherchent une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,75 % 2,58 % 2,75 % -2,93 % -3,32 % - - - 1,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1790
12-20-2023 0,2300
03-24-2023 0,5700

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice (anciennement FNB de produits de base généraux CI Auspice)

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Positionnement sur les produits de base (As at 2024-04-23)
Agriculture Énergie Métaux
Corn Flat Crude Oil Long Copper Long
Cotton Flat Gasoline Long Gold Long
Soybean Flat Heating Oil Long Silver Long
Sugar Flat Natural Gas Flat
Wheat Flat
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 93,44 %
2. GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP JUN 24 0.00% 26-Jun-2024 Autres 17,66 %
3. COPPER FUTURE (CMX) EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024 Autres 16,97 %
4. SILVER FUTURE (CMX) EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024 Autres 9,83 %
5. GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024 Autres 8,88 %
6. HEATING OIL ULSD FUT (NYM) EXP MAY 24 0.00% 30-Apr-2024 Autres 7,10 %
7. COTTON NO 2 FUTURE (NYB) EXP DEC 24 0.00% 06-Dec-2024 Autres 6,91 %
8. Gouvernement du Canada 0.00% 25-Apr-2024 Espèces et quasi-espèces 0,70 %
9. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 24 0.00% 06-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces -6,91 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 24 0.00% 30-Apr-2024 Espèces et quasi-espèces -7,10 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces -8,88 %
12. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JUN 24 0.00% 26-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces -17,66 %
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024 Espèces et quasi-espèces -26,80 %
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