Fonds de produits de base généraux CI Auspice

TSX SYMBOLE : CCOM
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-13-2026
312,8 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
20,8762 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,66
Frais de gestion (%) 0,52
Parts en circulation
En date du 2026-04-13
14 986 000
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
CUSIP 17160D101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,9178 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une grande exposition à un portefeuille de contrats à terme surmarchandises dans les secteurs de l'énergie, des métaux et de l'agriculture
  • recherchent une diversification de portefeuille en utilisant une catégoried'actifs ayant une corrélation historiquement faible avec les titres decapitaux propres et les obligations
  • recherchent une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,32 % 5,16 % 13,32 % 16,92 % 15,83 % 6,31 % - - 6,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,9178
12-23-2025 0,6446
03-25-2025 0,0313
06-24-2024 1,1372
03-21-2024 0,1790
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,2300
03-24-2023 0,5700

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

TSX SYMBOLE : CCOM
 
Positionnement sur les produits de base (As at 2026-04-13)
Agriculture Énergie Métaux
Maïs Long Pétrole brut Long Cuivre Long
Coton Long Essence Long Or Long
Fèves Long Huile chauffante Long Argent Long
Sucre Long Gaz naturel Flat
Blé Long
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 82,19 %
2. CORN FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 14-Sep-2026 Autres 18,10 %
3. COTTON NO 2 FUTURE (NYB) EXP DEC 16 0.00% 07-Dec-2026 Autres 17,61 %
4. SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026 Autres 14,41 %
5. SUGAR #11 (WORLD) May26 EXP MAY 16 0.00% 30-Apr-2026 Autres 11,90 %
6. WHEAT FUTURE(CBT) EXP MAY 26 0.00% 14-May-2026 Autres 9,67 %
7. COPPER FUTURE EXP JUL 16 0.00% 29-Jul-2026 Autres 5,79 %
8. GASOLINE RBOB FUT Oct26 EXP OCT 16 0.00% 30-Sep-2026 Autres 5,30 %
9. GOLD 100 OZ FUTR EXP JUN 16 0.00% 26-Jun-2026 Autres 5,10 %
10. NY HEATING OIL FUT JUN26 EXP JUN 16 0.00% 29-May-2026 Autres 4,14 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 3,61 %
12. WTI CRUDE FUTURE NOV26 EXP NOV 16 0.00% 20-Oct-2026 Autres 3,31 %
13. SILVER FUTURE EXP MAY 16 0.00% 27-May-2026 Autres 1,70 %
14. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 16 0.00% 27-May-2026 Espèces et quasi-espèces -1,70 %
15. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP NOV 16 0.00% 20-Oct-2026 Espèces et quasi-espèces -3,31 %
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