Fonds de produits de base généraux CI Auspice

TSX SYMBOLE : CCOM
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
145,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
19,0126 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,66
Frais de gestion (%) 0,52
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
7 675 000
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
CUSIP 17160D101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,1372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une grande exposition à un portefeuille de contrats à terme surmarchandises dans les secteurs de l'énergie, des métaux et de l'agriculture
  • recherchent une diversification de portefeuille en utilisant une catégoried'actifs ayant une corrélation historiquement faible avec les titres decapitaux propres et les obligations
  • recherchent une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,97 % 1,17 % 1,94 % 1,84 % 3,75 % - - - 3,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2024 1,1372
03-21-2024 0,1790
12-20-2023 0,2300
03-24-2023 0,5700

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

TSX SYMBOLE : CCOM
 
Positionnement sur les produits de base (As at 2024-11-20)
Agriculture Énergie Métaux
Corn Flat Crude Oil Flat Copper Flat
Cotton Flat Gasoline Flat Gold Long
Soybean Flat Heating Oil Flat Silver Long
Sugar Long Natural Gas Flat
Wheat Flat
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 91,53 %
2. GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP FEB 25 0.00% 26-Feb-2025 Autres 17,90 %
3. SUGAR #11 WORLD FUTURE (NYB) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 Autres 8,34 %
4. SILVER FUTURE (CMX) EXP DEC 24 0.00% 27-Dec-2024 Autres 7,01 %
5. Gouvernement du Canada 07-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,65 %
6. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 24 0.00% 27-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces -7,01 %
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