Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série IH USD Hedged

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
18,4 millions $
VLPP
En date du 01-31-2025
10,3101 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0116 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5168
AH FAI 2168
FAR ES* 3168
FR ES 3068
FH 4168
PH 90268
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,02 % -0,27 % 0,75 % 5,63 % 6,02 % - - - 6,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0116
12-27-2024 0,6914
11-22-2024 0,0205
10-25-2024 0,0239
09-27-2024 0,0178
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0207
07-26-2024 0,0240
06-21-2024 0,0205
05-24-2024 0,0265
04-26-2024 0,0205

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,89
Duration 6,34
Rendement 3,62

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 52,56
AA 27,82
A 16,64
BBB 1,61
BB 1,37
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série IH USD Hedged

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Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 41,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 30,57
  • Obligations de sociétés étrangères 17,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,70
  • Autres 2,49
  • Espèces et équivalents 2,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,51
  • Espèces et quasi-espèces 2,47
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,69
  • États-Unis 17,58
  • Allemagne 14,96
  • Autres 12,38
  • Luxembourg 6,39
  • Espagne 3,10
  • Norvège 2,83
  • Belgique 2,77
  • Pays-Bas 2,42
  • Royaume-Uni 1,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,38 %
2. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,14 %
3. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,70 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 7,69 %
5. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,00 %
6. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,39 %
7. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 5,04 %
8. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,87 %
9. Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,47 %
10. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,39 %
11. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,22 %
12. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,10 %
13. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,92 %
14. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,83 %
15. European Union 0.40% 04-Feb-2037 Revenu fixe 2,77 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.