Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
25,2 millions $
VLPP
En date du 08-12-2026
10,4456 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,78
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0168 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4168
AH FAI 2168
FAR ES* 3168
FR ES 3068
IH 5168
PH 90268
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,06 % -1,22 % 0,92 % 0,63 % 3,29 % 5,09 % - - 4,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0168
06-26-2026 0,0209
05-22-2026 0,0175
04-24-2026 0,0171
03-27-2026 0,0140
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0077
01-23-2026 0,0053
12-29-2025 0,0179
11-21-2025 0,0163
10-24-2025 0,0202

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,90
Duration 5,26
Rendement 3,47

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 51,46
AA 30,23
A 15,69
BBB 1,42
BB 1,20
B 0,00
Cote de crédit moyenne AA

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 43,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,93
  • Espèces et équivalents 15,84
  • Obligations de sociétés étrangères 12,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,16
  • Espèces et quasi-espèces 15,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,69
  • Allemagne 11,56
  • États-Unis 11,23
  • Luxembourg 4,58
  • Espagne 3,33
  • Belgique 2,09
  • Norvège 2,01
  • Pays-Bas 1,75
  • Royaume-Uni 0,72
  • Europe 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,81 %
2. Province de l'Ontario - Débenture Revenu fixe 6,45 %
3. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 6,31 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 6,26 %
5. KfW 2,00 % 15-nov-2029 Revenu fixe 5,97 %
6. CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-Mar-2036 Revenu fixe 5,75 %
7. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 5,43 %
8. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 4,58 %
9. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,90 %
10. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,33 %
11. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 2,75 %
12. Brookfield Finance Inc 2,72 % 15-jan-2031 Revenu fixe 2,52 %
13. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Espèces et quasi-espèces 2,41 %
14. Union européenne 0,40 % 04-fév-2037 Revenu fixe 2,09 %
15. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,07 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.