Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
17,1 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,4569 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0206 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5089
A FAI 2089
FAR ES* 3189
FR ES 3089
F 4089
P 90189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,70 % -1,26 % -1,08 % 4,42 % 0,24 % - - - 4,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0206
03-22-2024 0,0153
02-23-2024 0,0167
01-26-2024 0,0129
12-28-2023 0,0662
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0202
10-27-2023 0,0205
09-22-2023 0,0187
08-25-2023 0,0200
07-28-2023 0,0203

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,85
Duration 6,27
Taux 4,39

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 43,82
AA 35,59
A 15,47
BBB 3,66
BB 1,46
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 31,49
  • Obligations de sociétés étrangères 16,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,17
  • Actions américaines 3,97
  • Espèces et équivalents 0,72
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,30
  • Services financiers 3,97
  • Espèces et quasi-espèces 0,72
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,63
  • États-Unis 17,89
  • Allemagne 15,07
  • Luxembourg 6,37
  • France 3,89
  • Norvège 2,88
  • Belgique 2,77
  • Pays-Bas 2,40
  • Royaume-Uni 1,06
  • Autres 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,23 %
2. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,80 %
3. Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,01 %
4. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,37 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,72 %
6. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,34 %
7. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 4,89 %
8. Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,97 %
9. Gouvernement de la France 1,75 % 25-jun-2039 Revenu fixe 3,89 %
10. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,80 %
11. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,46 %
12. BROOKFIELD FINANCE INC 2.72% 15-Apr-2031 Revenu fixe 3,37 %
13. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,21 %
14. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,92 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,88 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.