Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
17,2 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
10,6007 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0138 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4089
A FAI 2089
FAR ES* 3189
FR ES 3089
I 5089
P 90189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,27 % 0,75 % 0,36 % -0,27 % 4,00 % - - - 4,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0138
05-24-2024 0,0197
04-26-2024 0,0140
03-22-2024 0,0086
02-23-2024 0,0100
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0062
12-28-2023 0,0553
11-24-2023 0,0136
10-27-2023 0,0141
09-22-2023 0,0123

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,82
Duration 6,18
Taux 4,15

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 43,67
AA 32,32
A 18,85
BBB 3,67
BB 1,50
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 30,68
  • Obligations de sociétés étrangères 19,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,87
  • Autres 5,59
  • Actions américaines 3,94
  • Espèces et équivalents 1,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,41
  • Services financiers 3,94
  • Espèces et quasi-espèces 1,68
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,47
  • États-Unis 20,88
  • Allemagne 15,06
  • Autres 12,13
  • Luxembourg 6,46
  • Espagne 3,01
  • Norvège 2,90
  • Belgique 2,73
  • Pays-Bas 2,40
  • Royaume-Uni 1,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,30 %
2. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,77 %
3. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,03 %
4. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,46 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,84 %
6. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,33 %
7. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 4,13 %
8. Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,94 %
9. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,80 %
10. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,48 %
11. Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,38 %
12. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,27 %
13. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,01 %
14. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,97 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,90 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.