Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
16,7 millions $
VLPP
En date du 03-26-2024
10,4758 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0086 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4089
A FAI 2089
FAR ES* 3189
FR ES 3089
I 5089
P 90189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-29-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,26 % -0,57 % 1,42 % 2,62 % 4,10 % - - - 4,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0086
02-23-2024 0,0100
01-26-2024 0,0062
12-28-2023 0,0553
11-24-2023 0,0136
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0141
09-22-2023 0,0123
08-25-2023 0,0134
07-28-2023 0,0138
06-23-2023 0,0098

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,74
Duration 6,46
Taux 4,09

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 46,49
AA 33,59
A 16,32
BBB 2,11
BB 1,49
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 32,12
  • Obligations du gouvernement canadien 27,74
  • Obligations de sociétés étrangères 18,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,88
  • Espèces et équivalents 4,06
  • Actions américaines 3,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,01
  • Espèces et quasi-espèces 4,06
  • Services financiers 3,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,86
  • États-Unis 19,99
  • Allemagne 15,29
  • Multi-National 6,52
  • France 4,00
  • Norvège 2,93
  • Belgique 2,81
  • Pays-Bas 2,46
  • Royaume-Uni 1,11
  • Europe 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,91 %
2. Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,11 %
3. EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75% 14-Feb-2033 Revenu fixe 6,52 %
4. CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,93 %
5. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,67 %
6. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,56 %
7. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 5,27 %
8. Gouvernement de la France 1,75 % 25-jun-2039 Revenu fixe 4,00 %
9. Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,93 %
10. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,81 %
11. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,52 %
12. Brookfield Finance Inc 2,72 % 15-jan-2031 Revenu fixe 3,38 %
13. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,31 %
14. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 3,01 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.