Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
25,2 millions $
VLPP
En date du 09-04-2026
10,6981 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,77
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0137 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4089
A FAI 2089
FAR ES* 3189
FR ES 3089
I 5089
P 90189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,12 % -0,26 % -0,83 % -1,77 % 0,90 % 3,50 % - - 3,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0137
07-24-2026 0,0174
06-26-2026 0,0215
05-22-2026 0,0181
04-24-2026 0,0177
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0145
02-20-2026 0,0080
01-23-2026 0,0055
12-29-2025 0,0186
11-21-2025 0,0169

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 54,61
AA 28,41
A 14,49
BBB 1,34
BB 1,15
Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,92
Duration 4,76
Rendement 3,58

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 43,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,93
  • Espèces et équivalents 15,84
  • Obligations de sociétés étrangères 12,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,16
  • Espèces et quasi-espèces 15,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,69
  • Allemagne 11,56
  • États-Unis 11,23
  • Luxembourg 4,58
  • Espagne 3,33
  • Belgique 2,09
  • Norvège 2,01
  • Pays-Bas 1,75
  • Royaume-Uni 0,72
  • Europe 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,81 %
2. Province de l'Ontario - Débenture Revenu fixe 6,45 %
3. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 6,31 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 6,26 %
5. KfW 2,00 % 15-nov-2029 Revenu fixe 5,97 %
6. CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-Mar-2036 Revenu fixe 5,75 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 5,43 %
8. Banque européenne d'investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 4,58 %
9. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,90 %
10. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,33 %
11. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 2,75 %
12. Brookfield Finance Inc 2,72 % 15-jan-2031 Revenu fixe 2,52 %
13. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Espèces et quasi-espèces 2,41 %
14. Union européenne 0,40 % 04-fév-2037 Revenu fixe 2,09 %
15. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,07 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.