Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
17,3 millions $
VLPP
En date du 04-15-2024
10,3748 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0086 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4089
A FAI 2089
FAR ES* 3189
FR ES 3089
I 5089
P 90189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,63 % 0,64 % -0,63 % 6,36 % 1,87 % - - - 4,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0086
02-23-2024 0,0100
01-26-2024 0,0062
12-28-2023 0,0553
11-24-2023 0,0136
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0141
09-22-2023 0,0123
08-25-2023 0,0134
07-28-2023 0,0138
06-23-2023 0,0098

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,85
Duration 6,46
Taux 4,03

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 43,82
AA 35,72
A 15,46
BBB 3,58
BB 1,42
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 31,71
  • Obligations de sociétés étrangères 16,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,15
  • Actions américaines 3,86
  • Espèces et équivalents 0,40
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,75
  • Services financiers 3,86
  • Espèces et quasi-espèces 0,40
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,90
  • États-Unis 17,42
  • Allemagne 15,06
  • Luxembourg 6,41
  • France 3,94
  • Norvège 2,88
  • Belgique 2,80
  • Pays-Bas 2,45
  • Royaume-Uni 1,12
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,20 %
2. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,78 %
3. Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,01 %
4. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,41 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,82 %
6. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,27 %
7. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 4,92 %
8. Gouvernement de la France 1,75 % 25-jun-2039 Revenu fixe 3,94 %
9. Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,86 %
10. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,74 %
11. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,45 %
12. BROOKFIELD FINANCE INC 2.72% 15-Apr-2031 Revenu fixe 3,34 %
13. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,25 %
14. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,96 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,88 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.