Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
4,4 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
9,9601 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,04
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4084
AH FAI 2084
FAR ES* 3184
FR ES 3084
IH 5084
PH 90184
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,06 % -0,45 % 3,07 % 8,18 % -3,70 % - - - 2,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
12-28-2023 0,0250
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-22-2023 0,0250
08-25-2023 0,0250
07-28-2023 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,17
  • Actions américaines 32,42
  • Actions canadiennes 18,72
  • Unités de fiducies de revenu 5,22
  • Espèces et équivalents 1,43
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 53,71
  • Immobilier 24,63
  • Énergie 10,53
  • Biens industriels 5,58
  • Services industriels 2,54
  • Technologie 1,54
  • Espèces et quasi-espèces 1,43
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,85
  • Canada 18,45
  • France 11,14
  • Autres 8,29
  • Irlande 7,30
  • Espagne 4,59
  • Royaume-Uni 4,19
  • Australie 3,92
  • Pays-Bas 3,80
  • Italie 3,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 6,86 %
2. Vinci SA Construction 6,32 %
3. Pentair PLC Fabrication 5,58 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,55 %
5. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 4,91 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,59 %
7. WSP Global Inc Construction 3,97 %
8. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,97 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,96 %
10. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,80 %
11. APA Group - parts Services liés au gaz 3,63 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,47 %
13. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 3,47 %
14. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,37 %
15. Advantage Energy Ltd Pétrole et gaz 3,36 %
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