Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
5,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
11,2761 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,03
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4084
AH FAI 2084
FAR ES* 3184
FR ES 3084
IH 5084
PH 90184
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,76 % -0,22 % 6,11 % 15,70 % 25,16 % - - - 9,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-21-2024 0,0250
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 38,56
  • Actions américaines 31,51
  • Actions canadiennes 16,99
  • Espèces et équivalents 7,40
  • Unités de fiducies de revenu 5,54
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 56,85
  • Immobilier 19,00
  • Énergie 7,73
  • Espèces et quasi-espèces 7,40
  • Biens industriels 5,50
  • Services industriels 2,19
  • Technologie 1,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,12
  • Canada 23,51
  • France 8,76
  • Autres 7,14
  • Irlande 7,07
  • Espagne 4,87
  • Pays-Bas 3,85
  • Royaume-Uni 3,49
  • Italie 3,44
  • Australie 2,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. Pentair PLC Fabrication 5,50 %
2. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,37 %
3. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,30 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,17 %
5. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,87 %
6. Vinci SA Construction 4,68 %
7. Quanta Services Inc Construction 3,92 %
8. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,88 %
9. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
10. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 3,71 %
11. WSP Global Inc Construction 3,63 %
12. Clearway Energy Inc classe C Services liés à l'électricité 3,51 %
13. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,49 %
14. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 3,47 %
15. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,44 %
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