Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
4,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,3237 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5083
A FAI 2083
FAR ES* 3183
FR ES 3083
F 4083
P 90183
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,07 % -4,12 % 2,44 % 3,07 % 0,25 % - - - 4,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0340
05-24-2024 0,0340
04-26-2024 0,0340
03-22-2024 0,0340
02-23-2024 0,0340
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0340
12-28-2023 0,0340
11-24-2023 0,0340
10-27-2023 0,0340
09-22-2023 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,03
  • Actions américaines 34,10
  • Actions canadiennes 16,60
  • Unités de fiducies de revenu 5,13
  • Espèces et équivalents 2,14
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 57,26
  • Immobilier 23,26
  • Énergie 7,95
  • Biens industriels 5,14
  • Services industriels 2,53
  • Espèces et quasi-espèces 2,14
  • Technologie 1,72
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,39
  • Canada 17,86
  • France 10,03
  • Autres 8,37
  • Irlande 6,94
  • Espagne 4,93
  • Pays-Bas 4,20
  • Royaume-Uni 3,90
  • Italie 3,75
  • Australie 3,63
Principaux titres
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 6,88 %
2. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,58 %
3. Vinci SA Construction 5,34 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,23 %
5. Pentair PLC Fabrication 5,14 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,93 %
7. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,20 %
8. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 4,13 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,12 %
10. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,90 %
11. WSP Global Inc Construction 3,81 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,75 %
13. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,75 %
14. APA Group - parts Services liés au gaz 3,63 %
15. Clearway Energy Inc classe C Services liés à l'électricité 3,54 %
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