Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
10,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
12,3196 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS 22308
Income Class 75/100 FAI 22708
FAR 22808
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22108
Catégorie Succession 75/100: FAI 22408
Catégorie Placement 75/75: FAR 22208
Catégorie Succession 75/100: FAR 22508

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,75 % 0,24 % 0,70 % 5,75 % 12,77 % - - - 10,62 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,73
  • Obligations du gouvernement canadien 18,00
  • Actions américaines 17,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,38
  • Actions internationales 5,28
  • Autres 4,85
  • Espèces et équivalents 3,77
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,60
  • Services financiers 17,72
  • Autres 14,62
  • Énergie 8,33
  • Technologie 7,45
  • Services aux consommateurs 4,46
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,77
  • Matériaux de base 3,38
  • Soins de santé 3,25
  • Biens de consommation 3,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,89
  • États-Unis 18,37
  • Multi-National 4,42
  • Royaume-Uni 1,89
  • France 0,69
  • Autres 0,69
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,60
  • Luxembourg 0,44
  • Iles Caimans 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Manulife Financial Corp Assurances 2,41 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,25 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,23 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,14 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,10 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,87 %
7. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,64 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 1,58 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,56 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,51 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,40 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,33 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,30 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,28 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,19 %
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