Fonds alternatif multistratégie CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds a pour objectif d’offrir des rendements absolus positifs à long‑terme, tout en minimisant le risque de baisse en privilégiant des placements dans des fonds communs alternatifs ou dans des FNB.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
12,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
11,6639 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,85
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux multi-stratégies
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0560 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90169
AH FAI 2167
FAR ES* 3167
FR ES 3067
FH 4167
IH 5167
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,50 % 0,10 % 2,66 % 8,63 % 21,75 % - - - 11,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,0560
06-21-2024 0,0523
03-22-2024 0,0542
12-28-2023 0,1182
09-22-2023 0,0575
Date de paiement Total
06-23-2023 0,0376
03-24-2023 0,0113
12-29-2022 0,5122

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Robert Swanson

Fonds alternatif multistratégie CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,19
  • Espèces et équivalents 21,72
  • Obligations de sociétés étrangères 10,51
  • Actions internationales 9,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,17
  • Actions canadiennes 3,94
  • Les Marchandises 1,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,69
  • Autres -7,64
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,53
  • Espèces et quasi-espèces 21,72
  • Technologie 17,95
  • Autres 7,84
  • Soins de santé 7,65
  • Immobilier 3,74
  • Services financiers 2,75
  • Services aux consommateurs 2,60
  • Biens industriels 2,55
  • Télécommunications 1,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,16
  • Canada 37,17
  • Autres 6,69
  • Japon 1,14
  • Irlande 1,11
  • Royaume-Uni 1,02
  • Taiwan 0,92
  • Suisse 0,67
  • Allemagne 0,59
  • France 0,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds altern rdmt amlré CI Marret FNB $C (CMEY) Fonds négociés en bourse 13,92 %
2. Fds alternatif d’occasions diver CI FNB $C (CMDO) Fonds négociés en bourse 12,43 %
3. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 12,22 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 10,01 %
5. Fd Alternatif oblig Rdmt Abs CI Marret FNB (CMAR) Fonds négociés en bourse 10,01 %
6. Fds alternatif occasions nord-am CI FNB $C (CNAO) Fonds négociés en bourse 9,97 %
7. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 4,98 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,50 %
9. FNB Indc Morningstar Intl Moment CI (ZXM) Fonds négociés en bourse 2,48 %
10. FNB indiciel sécurité numérique CI (CBUG) Fonds négociés en bourse 2,48 %
11. FNB d’actions privilégiées CI (FPR) Fonds négociés en bourse 2,47 %
12. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociés en bourse 2,45 %
13. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociés en bourse 2,45 %
14. FNB alpha Innovation mondiale CI - sér $CA (CINV) Fonds négociés en bourse 2,44 %
15. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociés en bourse 2,43 %
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