Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,9 milliard $
VLPP
En date du 05-10-2024
6,4191 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,17
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0412 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16144 16744 16444
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
EF 15144 15744 15444
F 4312 458T5 958T8
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,67 % -1,23 % 3,70 % 10,95 % 8,28 % 2,76 % 5,23 % 6,00 % 7,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0412
03-21-2024 0,0412
02-23-2024 0,0412
01-26-2024 0,0412
12-21-2023 0,0412
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0412
10-27-2023 0,0412
09-21-2023 0,0412
08-25-2023 0,0412
07-28-2023 0,0412

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,70
  • Actions internationales 16,90
  • Obligations de sociétés étrangères 15,74
  • Autres 3,98
  • Espèces et équivalents 3,90
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,88
  • Technologie 15,03
  • Autres 12,09
  • Services financiers 8,75
  • Soins de santé 6,56
  • Biens de consommation 5,52
  • Fonds commun de placement 3,95
  • Espèces et quasi-espèces 3,90
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Immobilier 3,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,65
  • Autres 5,42
  • Royaume-Uni 4,52
  • Multi-National 3,89
  • Canada 3,89
  • Japon 2,76
  • France 2,33
  • Iles Caimans 1,43
  • Suisse 1,08
  • Allemagne 1,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,56 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,62 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,18 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,18 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,53 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,52 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,22 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,19 %
9. NVIDIA Corp Informatique 2,03 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,96 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,49 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,17 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,11 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,05 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.