FNB indiciel métavers CI Galaxy

TSX SYMBOLE : CMVX
 

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Alerian Galaxy Immersive Digital Worlds Hedged to CAD Dollars (l'« indice »),déduction faite des frais. L’indice vise à suivre le rendement de sociétés matériellement engagées dans les interactions, le développement et la connectivité du métavers.L’indice couvre l’exposition aux devises par rapport au dollar canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,2 million $
VLPP
En date du 06-28-2024
25,8083 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
25,8300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,67
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
50 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 17165D106
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0427 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • veulent investir dans des sociétés matériellement engagées dans les interactions, le développement et la connectivité du métavers
  • investissent à moyen terme ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque élevé

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,56 % 2,02 % 0,19 % 12,97 % 26,48 % - - - 11,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0427
12-20-2023 0,0212
09-22-2023 0,0212
06-23-2023 0,0149
03-24-2023 0,0228
Date de paiement Total
12-21-2022 0,0200
09-22-2022 0,0214

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel métavers CI Galaxy

TSX SYMBOLE : CMVX
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 65,74
  • Actions internationales 33,96
  • Espèces et équivalents 0,32
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 60,04
  • Télécommunications 12,83
  • Services aux consommateurs 9,13
  • Services financiers 8,71
  • Biens de consommation 5,80
  • Immobilier 3,19
  • Espèces et quasi-espèces 0,32
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,68
  • Iles Caimans 17,29
  • Japon 3,56
  • Hong Kong 2,17
  • France 2,04
  • Pays-Bas 1,94
  • Finlande 1,94
  • Taiwan 1,86
  • Autres 1,78
  • Corée (République de) 1,74
Principaux titres
Secteur (%)
1. Tencent Music Entertainment Group - CAAE classe A Technologie de l'information 2,57 %
2. Bilibili Inc - CAAE Technologie de l'information 2,52 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 2,44 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,36 %
5. Snap Inc classe A Technologie de l'information 2,33 %
6. Kuaishou Technology Services diversifiés aux consommateurs 2,23 %
7. NVIDIA Corp Informatique 2,16 %
8. Lenovo Group Ltd Informatique 2,16 %
9. Qualcomm Inc Télécommunications diversifiées 2,14 %
10. Apple Inc Informatique 2,10 %
11. Sea Ltd - CAAE classe A Technologie de l'information 2,09 %
12. Ubisoft Entertainment SA Biens de consommation durables 2,04 %
13. Take-Two Interactive Software Inc Biens de consommation durables 2,03 %
14. Alibaba Group Holding Ltd - CAAE Technologie de l'information 1,99 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,97 %
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