Catégorie d'actions américaines CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
620,8 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,6819 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0648 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16028 16723 13067
A FAI 50037
FAR 3945
FR 1945
FAI 123T5
FAR ES* 223T5
FR ES 323T5
FAI 633T8
FAR ES 733T8
FR ES 833T8
B FAR ES 51037
FR ES 53037
FR 52037
EF 15028 15726 15426
F 54037 423T5 933T8
I 55037 033T8
O 18028 18738 18438
P 58037 90807
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,31 % -3,90 % 3,56 % 20,21 % 21,03 % - - - 9,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0648
03-21-2024 0,0648
02-23-2024 0,0648
01-26-2024 0,0648
12-15-2023 0,0551
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0551
10-27-2023 0,0551
09-21-2023 0,0551
08-25-2023 0,0551
07-28-2023 0,0551

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,61
  • Actions canadiennes 10,20
  • Unités de fiducies de revenu 3,94
  • Actions internationales 3,74
  • Obligations de sociétés étrangères 1,34
  • Espèces et équivalents 0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,63
  • Technologie 28,57
  • Services aux consommateurs 14,05
  • Soins de santé 8,05
  • Services industriels 5,19
  • Biens industriels 4,22
  • Immobilier 3,52
  • Biens de consommation 1,74
  • Autres 1,69
  • Revenu fixe 1,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,91
  • Canada 10,42
  • Bermudes 3,94
  • Irlande 2,82
  • France 0,92
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,77 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 8,58 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,27 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,26 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,18 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,16 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,26 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,64 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,48 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,85 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,18 %
11. Apple Inc Informatique 2,94 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,91 %
13. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,89 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,80 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,44 %
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