Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
778,7 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
9,7088 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18036
A FAI 2136
FAR ES* 3136
FR ES 3036
E 16036
F 4136
I 5136
P 90136
Z 4138
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,54 % -0,23 % 0,62 % 1,13 % 3,22 % 4,70 % - - 3,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0380
07-24-2026 0,0380
06-26-2026 0,0380
05-22-2026 0,0380
04-24-2026 0,0380
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0380
02-20-2026 0,0380
01-23-2026 0,0380
12-19-2025 0,0380
11-21-2025 0,0380

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,37
AA 3,90
A 12,16
BBB 43,36
BB 19,00
B 4,04
CCC 0,93
NR 0,24
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,41
Duration 1,85
Rendement 4,24

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Darren Arrowsmith
Fernanda Fenton
Adrian Prenc

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,81
  • Obligations de sociétés étrangères 25,36
  • Espèces et équivalents 17,29
  • Obligations du gouvernement canadien 14,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,87
  • Obligations étrangères - Autres 0,43
  • Obligations canadiennes - Autres 0,22
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 82,73
  • Espèces et quasi-espèces 17,29
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,36
  • États-Unis 32,42
  • Danemark 0,24
  • Autres -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,06 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 3,42 %
3. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-May-2028 Revenu fixe 2,31 %
4. Bell Canada 2,90 % 12-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 1,95 %
5. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 1,92 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,91 %
7. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,67 %
8. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,61 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,44 %
10. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 1,31 %
11. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,21 %
12. Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 Revenu fixe 1,20 %
13. SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026 Revenu fixe 1,12 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,10 %
15. SEC Holding FPI Granite 3,06 % 04-jun-2027 Revenu fixe 1,10 %
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