Catégorie d'actions américaines CI

Série OT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
595,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,6005 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0674 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18028 18738 18438
A FAI 50037
FAR 3945
FR 1945
FAI 123T5
FAR ES* 223T5
FR ES 323T5
FAI 633T8
FAR ES 733T8
FR ES 833T8
B FAR ES 51037
FR ES 53037
FR 52037
E 16028 16723 13067
EF 15028 15726 15426
F 54037 423T5 933T8
I 55037 033T8
P 58037 90807
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,05 % 2,33 % 1,57 % 14,05 % 25,51 % - - - 13,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0674
05-24-2024 0,0674
04-26-2024 0,0674
03-21-2024 0,0674
02-23-2024 0,0674
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0674
12-15-2023 0,0561
11-24-2023 0,0561
10-27-2023 0,0561
09-21-2023 0,0561

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines CI

Série OT8 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 83,96
  • Actions canadiennes 9,53
  • Unités de fiducies de revenu 3,89
  • Actions internationales 2,47
  • Espèces et équivalents 0,16
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,08
  • Services financiers 30,34
  • Services aux consommateurs 14,38
  • Soins de santé 7,48
  • Services industriels 5,11
  • Biens industriels 4,08
  • Immobilier 3,28
  • Autres 2,12
  • Biens de consommation 1,48
  • Télécommunications 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,68
  • Canada 9,61
  • Bermudes 3,89
  • Irlande 1,64
  • Autres 1,35
  • France 0,83
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,90 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 8,23 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,90 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,56 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,89 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,81 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,66 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,73 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,59 %
9. Apple Inc Informatique 3,62 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,61 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,23 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,08 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,97 %
14. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,88 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,43 %
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