Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 05-09-2024
9,8072 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0280 $
Duration moyenne (excl. CDX) 1,69
Rendement à l’échéance % 5,31

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16036
A FAI 2136
FAR ES* 3136
FR ES 3036
F 4136
I 5136
O 18036
P 90136
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,37 % -0,21 % 0,24 % 2,74 % 2,61 % - - - 1,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0280
03-22-2024 0,0280
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0280
12-22-2023 0,0280
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0280
10-27-2023 0,0280
09-22-2023 0,0280
08-25-2023 0,0280
07-28-2023 0,0280

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 3,93
Duration moyenne (excl. CDX) 1,69
Liquidités et équivalents % 3,85
Taux actuel %* 4,02
Années jusqu’à l’échéance 2,13
Rendement à l’échéance % 5,31

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 46,43
AA 0,21
A 6,30
BBB 19,35
BB 18,77
B 7,29
D 0,00
NR 0,97

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique(%)
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 8,86 %
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 4,99 %
3. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 4,13 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 3,11 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 3.50% 31-Jan-2028 Revenu fixe 1,93 %
6. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,90 %
7. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Revenu fixe 1,86 %
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Oct-2025 Revenu fixe 1,73 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 1,65 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
31-Mar-2031
Revenu fixe 1,61 %
11. Gouvernement du Canada 3.75% 01-May-2025 Revenu fixe 1,56 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-Aug-2026 Revenu fixe 1,53 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 1,48 %
14. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 1,44 %
15. Freeport-McMoRan Inc 4,55 % 14-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,31 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adrian Prenc
Adam Tuer
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.