Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-13-2026
5,9 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
10,4286 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,77
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
564 329
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise couvert en $US
CUSIP 12568N207
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0526 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,31 % -0,61 % -1,73 % -1,03 % 1,88 % 8,95 % - - 6,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0526
09-23-2026 0,0432
08-25-2026 0,0465
07-27-2026 0,0511
06-24-2026 0,0235
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0462
04-24-2026 0,0445
03-25-2026 0,0555
02-23-2026 0,0430
01-26-2026 0,0370

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

A 0,16
BBB 14,19
BB 61,74
B 20,20
CCC 2,25
NR 1,46
Cote de crédit moyenne BB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,82
Duration 3,65
Rendement 7,54

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 74,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,37
  • Espèces et équivalents 4,88
  • Obligations du gouvernement canadien 0,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,62
  • Actions canadiennes 0,20
  • Actions internationales 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,84
  • Espèces et quasi-espèces 4,88
  • Immobilier 0,20
  • Services aux consommateurs 0,07
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,40
  • Canada 24,57
  • Autres 1,21
  • Danemark 0,77
  • Australie 0,54
  • Hong Kong 0,50
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,69 %
2. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 1,60 %
3. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,51 %
4. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,46 %
5. Voltagrid Llc 7.38% 01-Nov-2030 Revenu fixe 1,44 %
6. Nextera Energy Capital Holdings Inc 6.20% 01-Oct-2056 Revenu fixe 1,36 %
7. MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,33 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,30 %
9. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 1,24 %
10. Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 Revenu fixe 1,21 %
11. Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031 Revenu fixe 1,17 %
12. SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 7.00% 01-Apr-2032 Revenu fixe 1,15 %
13. HAWAIIAN ELECTRIC CO INC 6.00% 01-Oct-2033 Revenu fixe 1,12 %
14. ING Groep NV 7,25 % PERP Revenu fixe 1,10 %
15. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,05 %
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