Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-08-2025
1,2 million $
VLPP
En date du 07-08-2025
10,5726 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-07-08
114 329
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise couvert en $US
CUSIP 12568N207
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0475 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,36 % 1,61 % 2,43 % 3,36 % 9,38 % 11,13 % - - 7,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0475
05-27-2025 0,0537
04-24-2025 0,0474
03-25-2025 0,0453
02-24-2025 0,0323
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0355
12-23-2024 0,0600
11-25-2024 0,0424
10-25-2024 0,0448
09-23-2024 0,0379

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,59
Duration 3,28
Rendement 6,83

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 13,00
BB 45,67
B 35,35
NR 4,73
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 66,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,95
  • Espèces et équivalents 10,21
  • Actions canadiennes 1,52
  • Actions américaines 1,41
  • Obligations du gouvernement canadien 0,93
  • Actions internationales 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,01
  • Espèces et quasi-espèces 10,21
  • Biens de consommation 1,10
  • Services financiers 0,91
  • Services aux consommateurs 0,84
  • Autres 0,50
  • Immobilier 0,40
  • Énergie 0,02
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,42
  • Canada 27,87
  • Autres 0,50
  • Royaume-Uni 0,18
  • Pays-Bas 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 2,04 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,82 %
3. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 1,44 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,37 %
5. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,34 %
6. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,33 %
7. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-aoû-2028 Revenu fixe 1,31 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,28 %
9. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,28 %
10. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 1,28 %
11. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,27 %
12. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,14 %
13. Wynn Macau Ltd 5,13 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,12 %
14. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 1,10 %
15. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,07 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.