Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-18-2026
6,0 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
10,6825 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,77
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-09-18
564 329
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise couvert en $US
CUSIP 12568N207
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0465 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,85 % 0,73 % 0,48 % 2,52 % 5,92 % 9,22 % - - 6,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2026 0,0465
07-27-2026 0,0511
06-24-2026 0,0235
05-22-2026 0,0462
04-24-2026 0,0445
Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0555
02-23-2026 0,0430
01-26-2026 0,0370
12-23-2025 0,0437
11-24-2025 0,0465

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 14,74
BB 62,77
B 18,49
CCC 2,38
NR 1,61
Cote de crédit moyenne BB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,79
Duration 3,44
Rendement 7,05

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 73,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,57
  • Espèces et équivalents 4,95
  • Obligations du gouvernement canadien 0,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,69
  • Actions canadiennes 0,23
  • Autres 0,02
  • Actions internationales 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,62
  • Espèces et quasi-espèces 4,95
  • Immobilier 0,22
  • Services aux consommateurs 0,17
  • Autres 0,02
  • Énergie 0,01
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,57
  • Canada 23,70
  • Autres 1,37
  • Danemark 0,82
  • Hong Kong 0,53
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 2,06 %
2. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,78 %
3. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 1,75 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,65 %
5. MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,52 %
6. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,52 %
7. Nextera Energy Capital Holdings Inc 6.20% 01-Oct-2056 Revenu fixe 1,52 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,48 %
9. Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 Revenu fixe 1,27 %
10. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,13 %
11. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,11 %
12. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,06 %
13. Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031 Revenu fixe 1,05 %
14. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 0,99 %
15. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,98 %
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