Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-20-2024
1,7 million $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,4677 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
164 329
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise couvert en $US
CUSIP 12568N207
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0448 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,98 % -0,19 % 2,20 % 5,98 % 16,84 % - - - 6,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0448
09-23-2024 0,0379
08-26-2024 0,0473
07-25-2024 0,0408
06-24-2024 0,0408
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0377
04-23-2024 0,0450
03-21-2024 0,0427
02-22-2024 0,0419
01-24-2024 0,0288

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,14
Duration 3,67
Taux 6,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 10,00
BB 49,00
B 36,00
NR 3,00
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

TSX SYMBOLE : CGHY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 74,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,12
  • Espèces et équivalents 3,93
  • Actions canadiennes 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 0,89
  • Actions internationales 0,01
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,81
  • Espèces et quasi-espèces 3,93
  • Biens de consommation 1,06
  • Services aux consommateurs 0,61
  • Immobilier 0,30
  • Télécommunications 0,14
  • Services financiers 0,08
  • Services publics 0,07
  • Énergie 0,04
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,84
  • Canada 21,19
  • Bermudes 0,01
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mattamy Group Corp 4,63 % 01-mar-2030 Revenu fixe 2,24 %
2. Groupe ING NV 4,88 % PERP Revenu fixe 2,20 %
3. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 1,83 %
4. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,73 %
5. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 1,67 %
6. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,56 %
7. CITIGROUP INC 3.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,55 %
8. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-aoû-2028 Revenu fixe 1,54 %
9. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,48 %
10. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,44 %
11. Studio City Finance Ltd 5,00 % 15-jan-2029 Revenu fixe 1,44 %
12. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,40 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,34 %
14. Nationstar Mortgage Holdgs Inc 5,00 % 01-fév-2026 Revenu fixe 1,34 %
15. CCO Holdings LLC 5,50 % 01-mai-2026 Revenu fixe 1,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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