Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-28-2025
12,8 millions $
VLPP
En date du 11-28-2025
10,3887 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-11-28
1 232 136
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
CUSIP 12568N108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0454 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,36 % 0,14 % 2,10 % 6,09 % 7,03 % 10,50 % - - 6,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0454
10-27-2025 0,0519
09-23-2025 0,0467
08-25-2025 0,0477
07-25-2025 0,0489
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0466
05-27-2025 0,0527
04-24-2025 0,0466
03-25-2025 0,0446
02-24-2025 0,0319

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,58
Duration 3,44
Rendement 6,58

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 12,07
BB 49,82
B 32,13
CCC 0,77
NR 5,21
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 68,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,10
  • Espèces et équivalents 7,35
  • Actions canadiennes 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 1,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,78
  • Actions internationales 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,30
  • Espèces et quasi-espèces 7,35
  • Biens de consommation 1,05
  • Services aux consommateurs 0,82
  • Immobilier 0,43
  • Soins de santé 0,03
  • Énergie 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,46
  • Canada 27,18
  • Autres 0,67
  • Hong Kong 0,44
  • Iles Caimans 0,22
  • Royaume-Uni 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 2,09 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,73 %
3. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,30 %
4. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,28 %
5. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,24 %
6. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,22 %
7. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,20 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,13 %
9. Wynn Macau Ltd 5,13 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,11 %
10. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,07 %
11. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 1,05 %
12. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,02 %
13. CQP Holdco LP 5,50 % 15-jun-2031 Revenu fixe 1,01 %
14. TransDigm Inc 6,00 % 15-jan-2033 Revenu fixe 1,00 %
15. Banque Royale du Canada 6.70% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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