Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-14-2026
12,8 millions $
VLPP
En date du 01-14-2026
10,4052 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-01-14
1 232 136
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
CUSIP 12568N108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0424 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,62 % 0,06 % 0,39 % 2,97 % 5,62 % 9,70 % - - 6,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0424
11-24-2025 0,0454
10-27-2025 0,0519
09-23-2025 0,0467
08-25-2025 0,0477
Date ex-dividende Total
07-25-2025 0,0489
06-24-2025 0,0466
05-27-2025 0,0527
04-24-2025 0,0466
03-25-2025 0,0446

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,57
Duration 3,34
Rendement 6,65

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,00
AA 0,00
A 0,00
BBB 18,00
BB 59,17
B 18,94
CCC 0,24
CC 0,00
D 0,00
NR 3,65
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 66,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,72
  • Espèces et équivalents 8,76
  • Obligations du gouvernement canadien 1,26
  • Obligations étrangères - Autres 0,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,63
  • Actions canadiennes 0,44
  • Actions internationales 0,02
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,27
  • Espèces et quasi-espèces 8,76
  • Services aux consommateurs 0,58
  • Immobilier 0,41
  • Énergie 0,03
  • Soins de santé 0,02
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,96
  • Canada 29,94
  • Danemark 0,82
  • Autres 0,64
  • Hong Kong 0,42
  • Iles Caimans 0,20
  • Royaume-Uni 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,89 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,62 %
3. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,62 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,22 %
5. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,19 %
6. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,17 %
7. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,14 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,13 %
9. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,03 %
10. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,01 %
11. RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE L 10.00%
15-Jan-2031
Revenu fixe 1,01 %
12. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,95 %
13. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,95 %
14. Banque Royale du Canada 6.70% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,94 %
15. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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