Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-06-2026
40,6 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
9,9690 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-11-06
4 071 786
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
CUSIP 12568N108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0505 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,80 % -1,97 % -2,26 % 0,60 % 1,19 % 7,53 % - - 5,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0505
09-23-2026 0,0416
08-25-2026 0,0449
07-27-2026 0,0493
06-24-2026 0,0228
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0446
04-24-2026 0,0431
03-25-2026 0,0538
02-23-2026 0,0417
01-26-2026 0,0359

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

A 0,16
BBB 14,19
BB 61,74
B 20,20
CCC 2,25
NR 1,46
Cote de crédit moyenne BB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,82
Duration 3,65
Rendement 7,54

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

TSX SYMBOLE : CGHY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 72,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,59
  • Espèces et équivalents 6,25
  • Obligations du gouvernement canadien 0,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,63
  • Actions canadiennes 0,21
  • Autres 0,02
  • Actions internationales 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,36
  • Espèces et quasi-espèces 6,25
  • Immobilier 0,20
  • Services aux consommateurs 0,15
  • Autres 0,02
  • Énergie 0,01
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,12
  • Canada 24,85
  • Autres 1,25
  • Danemark 0,77
  • Australie 0,53
  • Hong Kong 0,47
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,72 %
2. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 1,67 %
3. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,65 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,57 %
5. Voltagrid Llc 7.38% 01-Nov-2030 Revenu fixe 1,47 %
6. MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,42 %
7. Nextera Energy Capital Holdings Inc 6.20% 01-Oct-2056 Revenu fixe 1,38 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,37 %
9. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 1,27 %
10. Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 Revenu fixe 1,23 %
11. HAWAIIAN ELECTRIC CO INC 6.00% 01-Oct-2033 Revenu fixe 1,17 %
12. ING Groep NV 7,25 % PERP Revenu fixe 1,12 %
13. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,08 %
14. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,03 %
15. SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP/CANADAS WONDERLAND C 8.62%
15-Jan-2032
Revenu fixe 1,01 %
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