Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

TSX SYMBOLE : CGHY
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2025
12,3 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
10,4596 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-10-08
1 182 136
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
CUSIP 12568N108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0467 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque qui est faible à moyenne

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,21 % 1,02 % 2,57 % 4,60 % 6,60 % 10,93 % - - 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0467
08-25-2025 0,0477
07-25-2025 0,0489
06-24-2025 0,0466
05-27-2025 0,0527
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,0466
03-25-2025 0,0446
02-24-2025 0,0319
01-27-2025 0,0541
12-23-2024 0,0600

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,61
Duration 3,34
Rendement 6,72

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 11,97
BB 46,89
B 34,44
CCC 1,37
NR 5,33
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

TSX SYMBOLE : CGHY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 71,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,04
  • Espèces et équivalents 5,39
  • Actions canadiennes 1,55
  • Obligations du gouvernement canadien 0,64
  • Actions internationales 0,02
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,20
  • Espèces et quasi-espèces 5,39
  • Biens de consommation 1,10
  • Services aux consommateurs 0,85
  • Immobilier 0,43
  • Soins de santé 0,02
  • Énergie 0,02
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,91
  • Canada 26,45
  • Autres 0,40
  • Iles Caimans 0,22
  • Royaume-Uni 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 2,10 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,83 %
3. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,37 %
4. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,33 %
5. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,29 %
6. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,26 %
7. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,23 %
8. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 1,21 %
9. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,17 %
10. Wynn Macau Ltd 5,13 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,14 %
11. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,12 %
12. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 1,10 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,07 %
14. CQP Holdco LP 5,50 % 15-jun-2031 Revenu fixe 1,06 %
15. Banque Royale du Canada 6.70% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,05 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.