Fonds de revenu à taux variable CI

TSX SYMBOLE : CFRT
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-27-2025
4,6 millions $
VLPP
En date du 10-27-2025
20,6993 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,57
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-10-27
225 000
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
CUSIP 17163R107
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0978 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirez un revenu
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque faible à moyenne

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,07 % 0,50 % 1,40 % 2,32 % 5,79 % 8,13 % - - 6,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-27-2025 0,0978
09-23-2025 0,0962
08-25-2025 0,0828
07-25-2025 0,0940
06-24-2025 0,0938
Date ex-dividende Total
05-27-2025 0,0891
04-24-2025 0,0949
03-25-2025 0,0873
02-24-2025 0,0922
01-27-2025 0,0784

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,40
Rendement 5,78

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,77
AA 1,79
A 0,71
BBB 28,85
BB 37,99
B 25,77
CCC 0,70
NR 2,42
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

TSX SYMBOLE : CFRT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 61,21
  • Espèces et équivalents 22,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,06
  • Obligations étrangères - Autres 2,56
  • Actions canadiennes 2,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,56
  • Hypothèques 0,49
  • Actions internationales 0,44
  • Actions américaines 0,27
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 74,44
  • Espèces et quasi-espèces 22,26
  • Télécommunications 1,43
  • Services financiers 0,59
  • Technologie 0,44
  • Énergie 0,44
  • Biens industriels 0,44
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,91
  • Canada 22,68
  • Bermudes 0,44
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 2,83 %
2. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 1,94 %
3. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1,83 %
4. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 1,80 %
5. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,75 %
6. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,69 %
7. Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027 Revenu fixe 1,66 %
8. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,60 %
9. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,59 %
10. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 1,55 %
11. MEDLINE INDUSTRY 7/25 TL 0.00% 23-Oct-2030 Revenu fixe 1,54 %
12. USB REALTY CORP 144A 5.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,52 %
13. ZUFFA/TKO GROUP 9/25 TL 0.00% 21-Nov-2031 Revenu fixe 1,46 %
14. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,42 %
15. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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