Fonds de revenu à taux variable CI

TSX SYMBOLE : CFRT
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2025
4,6 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
20,8163 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,57
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-03-31
225 000
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
CUSIP 17163R107
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0873 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirez un revenu
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque faible à moyenne

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,95 % 0,19 % 1,90 % 4,08 % 8,35 % - - - 7,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0873
02-24-2025 0,0922
01-27-2025 0,0784
12-23-2024 0,1100
11-25-2024 0,0797
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0898
09-23-2024 0,0872
08-26-2024 0,0850
07-25-2024 0,1139
06-24-2024 0,0939

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,36
Rendement 6,63

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,80
AA 1,21
A 0,36
BBB 29,40
BB 33,18
B 28,24
NR 3,75
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

TSX SYMBOLE : CFRT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 62,12
  • Espèces et équivalents 25,02
  • Actions canadiennes 4,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,81
  • Obligations étrangères - Autres 1,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,82
  • Hypothèques 0,64
  • Actions américaines 0,35
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,78
  • Espèces et quasi-espèces 25,02
  • Services financiers 2,92
  • Télécommunications 1,22
  • Technologie 0,55
  • Énergie 0,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,59
  • Canada 19,40
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,36 %
2. Genworth Financial Inc 6,79 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,32 %
3. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,30 %
4. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,17 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 2,22 %
5. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,13 %
6. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 2,07 %
7. CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,03 %
8. MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 2,01 %
9. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,01 %
10. USB REALTY CORP 144A 5.71% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,99 %
11. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,85 %
12. QUIKHO TL B 1L USD Corp 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,85 %
13. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 1,81 %
14. STANDARD CHARTERED PLC REGS 6.06% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,75 %
15. CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 1,72 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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