Fonds de revenu à taux variable CI

TSX TICKER : CFRT
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-01-2024
4,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
20,6138 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,63
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-05-01
200 000
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
CUSIP 17163R107
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1156 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirez un revenu
  • investissez à moyen terme
  • avez une tolérance au risque faible à moyenne

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,96 % 0,68 % 2,86 % 6,23 % 10,22 % - - - 7,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,1156
03-21-2024 0,1151
02-22-2024 0,0951
01-24-2024 0,0812
12-20-2023 0,1704
Date de paiement Total
11-23-2023 0,1114
10-24-2023 0,1381
09-22-2023 0,1356
08-24-2023 0,1162
07-24-2023 0,1225

Fonds de revenu à taux variable CI

TSX TICKER : CFRT
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 68,79
  • Espèces et équivalents 21,92
  • Actions canadiennes 5,21
  • Actions américaines 2,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,52
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,95
  • Espèces et quasi-espèces 21,92
  • Services financiers 5,40
  • Télécommunications 1,70
  • Énergie 0,76
  • Technologie 0,25
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,79
  • Canada 11,49
  • Iles Caimans 0,69
  • Autres 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,86 %
2. Genworth Financial Inc 7,57 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,74 %
3. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,95 % 13-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,59 %
4. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,58 %
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,51 %
6. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,45 %
7. BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,44 %
8. USB REALTY CORP 144A 6.72% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,26 %
9. JPMorgan Chase & Co - prvg série Q Services bancaires 2,23 %
10. AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,23 %
11. MEDLINE INDUSTRI 9/21 TLB 0.00% 30-Sep-2028 Revenu fixe 2,19 %
12. CARNIVAL 10/21 TLB 0.00% 08-Oct-2028 Revenu fixe 2,19 %
13. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,19 %
14. STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.09% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,09 %
15. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 1,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.