FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB de procurer aux porteurs, par l’intermédiaire d’un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d’un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 10-31-2025
2,7 millions $
VLPP
En date du 10-31-2025
9,1852 $
Cours du marché
En date du 10-31-2025
9,1900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,73
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-10-31
300 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $US
CUSIP 17162H308
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0609 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santéet couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,59 % 1,47 % 3,95 % -1,17 % -3,78 % 6,76 % - - 3,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-27-2025 0,0609
09-23-2025 0,1955
06-24-2025 0,1842
03-25-2025 0,1476
12-23-2024 0,1814
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1970
06-24-2024 0,1673
03-21-2024 0,1577
12-20-2023 0,1641
09-22-2023 0,1669

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,94
  • Actions internationales 4,97
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,90
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 96,13
  • Services aux consommateurs 5,53
  • Autres -0,76
  • Espèces et quasi-espèces -0,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,74
  • Irlande 4,98
  • Autres -0,76
  • Canada -0,96
Principaux titres5
Secteur (%)
1. McKesson Corp Commerce de détail 5,53 %
2. Pfizer Inc Médicaments 5,32 %
3. HCA Healthcare Inc Services de soins de santé 5,30 %
4. Johnson & Johnson Médicaments 5,24 %
5. Abbvie Inc Médicaments 5,18 %
6. Merck & Co Inc Médicaments 5,15 %
7. Danaher Corp Équipements de soins de santé 5,13 %
8. Anthem Inc Services de soins de santé 5,13 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,09 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 5,07 %
11. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 5,04 %
12. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 5,01 %
13. CVS Health Corp Services de soins de santé 5,00 %
14. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 4,99 %
15. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 4,98 %
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