FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB de procurer aux porteurs, par l’intermédiaire d’un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d’un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 05-17-2024
990,3 milles $
VLPP
En date du 05-17-2024
9,9032 $
Cours du marché
En date du 05-17-2024
9,9000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,73
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-05-17
100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $US
CUSIP 17162H308
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1577 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santéet couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,95 % -5,50 % -1,40 % 9,15 % 3,73 % - - - 3,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1577
12-20-2023 0,1641
09-22-2023 0,1669
06-23-2023 0,1321
03-24-2023 0,0963
Date de paiement Total
12-21-2022 0,1599
09-22-2022 0,1354
06-23-2022 0,1241

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
George Lagoudakis

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,99
  • Actions internationales 5,01
  • Espèces et équivalents 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 99,99
  • Espèces et quasi-espèces 0,01
  • Autres -0,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,56
  • Irlande 5,01
  • Canada -0,01
  • Autres -0,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. Merck & Co Inc Médicaments 5,61 %
2. Elevance Health Inc Soins de santé diversifiés 5,43 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 5,41 %
4. Cigna Corp Services de soins de santé 5,32 %
5. Amgen Inc Médicaments 5,29 %
6. Becton Dickinson and Co Équipements de soins de santé 5,19 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,18 %
8. Danaher Corp Équipements de soins de santé 5,15 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 5,13 %
10. HCA Healthcare Inc Services de soins de santé 5,04 %
11. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 5,01 %
12. Stryker Corp Équipements de soins de santé 5,01 %
13. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 4,91 %
14. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 4,86 %
15. Johnson & Johnson Médicaments 4,80 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.