FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-18-2025
13,9 millions $
VLPP
En date du 12-18-2025
12,7023 $
Cours du marché
En date du 12-18-2025
12,7200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,70
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-12-18
1 100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $US
CUSIP 12555E301
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2794 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,79 % -2,47 % 14,24 % 26,50 % 22,48 % 31,31 % - - 17,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,2794
06-24-2025 0,3022
03-25-2025 0,3252
12-23-2024 0,2944
09-23-2024 0,2795
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,2738
03-21-2024 0,2220
12-20-2023 0,1756
09-22-2023 0,2004
06-23-2023 0,1744

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,52
  • Actions internationales 3,96
  • Espèces et équivalents 0,60
  • Autres -0,02
  • Obligations de sociétés étrangères -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 96,73
  • Télécommunications 3,78
  • Espèces et quasi-espèces 0,60
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Revenu fixe -0,06
  • Autres -1,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,49
  • Irlande 3,96
  • Canada 0,62
  • Autres -1,07
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Micron Technology Inc Informatique 5,52 %
2. Advanced Micro Devices Inc Informatique 5,29 %
3. Intel Corp Informatique 5,22 %
4. Applied Materials Inc Informatique 5,04 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,80 %
6. Lam Research Corp Informatique 4,56 %
7. Amphenol Corp catégorie A Informatique 4,36 %
8. Cisco Systems Inc Informatique 4,30 %
9. Apple Inc Informatique 4,30 %
10. Broadcom Inc Informatique 4,29 %
11. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 4,27 %
12. Accenture PLC catégorie A Technologie de l'Information 3,96 %
13. NVIDIA Corp Informatique 3,82 %
14. Qualcomm Inc Télécommunications diversifiées 3,78 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,64 %
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