FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX TICKER : TXF.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-26-2024
9,6 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
10,6744 $
Cours du marché
En date du 04-26-2024
10,6800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,70
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
900 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $US
CUSIP 12555E301
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,23 % 2,42 % 12,23 % 32,21 % 49,32 % - - - 17,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,2220
12-20-2023 0,1756
09-22-2023 0,2004
06-23-2023 0,1744
03-24-2023 0,2065
Date de paiement Total
12-21-2022 0,2157
09-22-2022 0,2946
06-23-2022 0,3546

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
George Lagoudakis

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX TICKER : TXF.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,83
  • Actions internationales 3,67
  • Espèces et équivalents -0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 97,46
  • Télécommunications 4,00
  • Fonds commun de placement 0,05
  • Espèces et quasi-espèces -0,50
  • Autres -1,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,81
  • Irlande 3,67
  • Canada -0,47
  • Autres -1,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Micron Technology Inc Informatique 4,98 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,23 %
3. Lam Research Corp Informatique 4,22 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,22 %
5. Applied Materials Inc Informatique 4,09 %
6. Intuit Inc Technologie de l'information 4,09 %
7. Synopsys Inc Technologie de l'information 4,08 %
8. Intel Corp Informatique 4,08 %
9. Adobe Inc Technologie de l'information 4,07 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 4,05 %
11. Analog Devices Inc Informatique 4,04 %
12. Salesforce Inc Technologie de l'information 4,03 %
13. Texas Instruments Inc Informatique 4,03 %
14. Cisco Systems Inc Informatique 4,03 %
15. KLA Corp Informatique 4,02 %
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