FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

TSX SYMBOLE : CGXF.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 15 plus grandes sociétés aurifères et de métaux précieux, en fonction de la capitalisation boursière, qui sont inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes.. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-28-2025
6,6 millions $
VLPP
En date du 11-28-2025
15,6452 $
Cours du marché
En date du 11-28-2025
15,6400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,73
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-11-28
425 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $US
CUSIP 12558N209
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2538 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions nord-américaines de sociétés du secteur aurifère
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
85,68 % -6,22 % 28,16 % 31,40 % 63,60 % 35,04 % - - 18,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,2538
06-24-2025 0,2482
03-25-2025 0,1752
12-23-2024 0,2100
09-23-2024 0,1556
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,1468
03-21-2024 0,1171
12-20-2023 0,1896
09-22-2023 0,1516
06-23-2023 0,2138

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

TSX SYMBOLE : CGXF.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 53,03
  • Actions internationales 27,17
  • Actions américaines 19,71
  • Espèces et équivalents 0,08
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 99,95
  • Espèces et quasi-espèces 0,08
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,11
  • États-Unis 19,75
  • Royaume-Uni 13,95
  • Afrique du Sud 13,22
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Lundin Gold Inc Or et métaux précieux 7,41 %
2. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 7,04 %
3. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 6,91 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 6,84 %
5. Coeur Mining Inc Or et métaux précieux 6,82 %
6. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 6,80 %
7. Harmony Gold Mining Co Ltd - CAAE Or et métaux précieux 6,77 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 6,75 %
9. Newmont Corp Or et métaux précieux 6,75 %
10. Pan American Silver Corp Or et métaux précieux 6,61 %
11. Gold Fields Ltd - CAAE Or et métaux précieux 6,51 %
12. Alamos Gold Inc cat A Or et métaux précieux 6,50 %
13. Royal Gold Inc Or et métaux précieux 6,18 %
14. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,09 %
15. Franco-Nevada Corp Or et métaux précieux 6,03 %
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