FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CTIP
 

Aperçu du Fonds

CTIP cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice de titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) émis par les États-Unis couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CTIP cherche à reproduire l’indice Solactive U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR (l’« indice »). L’indice, qui est fondé sur des règles et pondéré en fonction de la valeur marchande, est conçu pour mesurer le rendement de TIPS émis par les États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-26-2024
17,9 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
16,0966 $
Cours du marché
En date du 07-26-2024
16,1800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,16
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2024-07-26
1 112 500
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12566K106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1074 $
Duration moyenne (excl. CDX) 6,54
Rendement à l’échéance % 2,23
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) émis par les États-Unis
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,68 % 1,05 % 0,98 % 0,68 % 2,27 % - - - -2,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2024 0,1074
06-24-2024 0,1102
05-23-2024 0,1074
04-23-2024 0,0518
03-21-2024 0,0073
Date de paiement Total
01-24-2024 0,0200
12-20-2023 0,0450
11-23-2023 0,0739
10-24-2023 0,0463
09-22-2023 0,0645

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 0,74
Duration moyenne (excl. CDX) 6,54
Taux actuel % 0,79
Années jusqu’à l’échéance 7,14
Rendement à l’échéance % 2,23

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 100,00
Cote de crédit moyenne AAA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CTIP
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 99,63
  • Espèces et équivalents 0,36
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,63
  • Espèces et quasi-espèces 0,36
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,67
  • Canada 0,32
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 0.50% 15-Jan-2028 Revenu fixe 5,48 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 0.88% 15-Jan-2029 Revenu fixe 4,97 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 0.63% 15-Jan-2026 Revenu fixe 4,20 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 15-Jan-2027 Revenu fixe 3,92 %
5. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 3,71 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 15-Jan-2033 Revenu fixe 3,64 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 0.63% 15-Jul-2032 Revenu fixe 3,61 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Jul-2033 Revenu fixe 3,52 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 2.38% 15-Oct-2028 Revenu fixe 3,46 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 15-Jul-2025 Revenu fixe 3,37 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Jan-2032 Revenu fixe 3,36 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Oct-2027 Revenu fixe 3,30 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 1.25% 15-Apr-2028 Revenu fixe 3,20 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Apr-2027 Revenu fixe 3,15 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Oct-2026 Revenu fixe 3,12 %

Gestionnaires

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