FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-11-2026
3,2 millions $
VLPP
En date du 09-11-2026
32,8353 $
Cours du marché
En date du 09-04-2026
33,3600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,09
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-09-11
100 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0731 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
26,89 % 2,33 % -3,24 % 10,63 % 43,68 % 24,53 % 11,05 % - 11,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0731
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,99
  • Actions canadiennes 2,78
  • Espèces et équivalents 1,23
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 48,12
  • Services financiers 19,38
  • Biens industriels 8,79
  • Matériaux de base 7,87
  • Énergie 4,82
  • Biens de consommation 4,36
  • Soins de santé 2,92
  • Espèces et quasi-espèces 1,23
  • Télécommunications 1,16
  • Immobilier 0,78
  • Services aux consommateurs 0,59
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 27,40
  • Corée (République de) 18,49
  • Chine 17,40
  • Inde 10,34
  • Royaume-Uni 8,50
  • Brésil 4,62
  • Canada 3,45
  • Mexique 3,07
  • Singapour 2,28
  • Argentine 1,31
  • Hong Kong 1,27
  • Pérou 1,01
  • Greece 0,66
  • États-Unis 0,15
  • Autres 0,04
  • Indonésie 0,01
  • Europe 0,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,45 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,83 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,88 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,37 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,50 %
6. MediaTek Inc Informatique 2,45 %
7. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,28 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,16 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,98 %
10. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,90 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,80 %
12. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,73 %
13. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,73 %
14. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,68 %
15. Fubon Financial Holding Co Ltd Assurances 1,59 %
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