FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 10-08-2025
642,1 milles $
VLPP
En date du 10-08-2025
25,6863 $
Cours du marché
En date du 10-08-2025
25,7700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-10-08
25 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0688 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
28,71 % 9,40 % 15,70 % 25,03 % 24,40 % 19,24 % - - 6,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0176
12-21-2022 0,0350

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 90,84
  • Actions canadiennes 4,67
  • Espèces et équivalents 2,72
  • Actions américaines 1,76
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,13
  • Biens industriels 7,32
  • Matériaux de base 5,76
  • Énergie 5,05
  • Soins de santé 4,95
  • Services aux consommateurs 4,15
  • Technologie 35,62
  • Services financiers 20,81
  • Espèces et quasi-espèces 2,73
  • Autres 1,73
  • Immobilier 1,04
  • Télécommunications 0,96
  • Services publics 0,75
Répartition géographique(%)
  • Brésil 4,77
  • Mexique 4,18
  • Royaume-Uni 3,92
  • Canada 3,30
  • Chine 28,46
  • Argentine 2,26
  • Inde 16,37
  • Taiwan 16,10
  • Corée (République de) 12,84
  • Afrique du Sud 1,99
  • États-Unis 1,76
  • Autres 1,28
  • Hong Kong 1,18
  • Greece 1,07
  • Singapour 0,51
  • Indonésie 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,52 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 6,49 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,11 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,77 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,57 %
6. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,80 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,54 %
8. Delta Electronics Inc Fabrication 2,34 %
9. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,28 %
10. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,26 %
11. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,08 %
12. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,01 %
13. SK Hynix Inc Informatique 1,87 %
14. Pop Mart International Group Ltd Biens de consommation non durables 1,78 %
15. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,66 %
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