FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-01-2025
1,0 million $
VLPP
En date du 04-01-2025
20,1579 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
20,1700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
50 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0378 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,95 % 0,17 % 2,95 % -0,50 % 6,87 % 5,30 % - - 1,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0176
12-21-2022 0,0350
09-22-2022 0,0842
06-23-2022 0,0507

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,54
  • Actions canadiennes 3,31
  • Espèces et équivalents 2,21
  • Actions américaines 1,94
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 8,70
  • Services aux consommateurs 7,38
  • Biens de consommation 6,83
  • Énergie 5,86
  • Technologie 37,36
  • Services financiers 24,41
  • Biens industriels 2,92
  • Espèces et quasi-espèces 2,21
  • Immobilier 1,87
  • Télécommunications 1,10
  • Soins de santé 1,03
  • Autres 0,33
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 7,16
  • Corée (République de) 6,49
  • Mexique 6,12
  • Canada 5,22
  • Argentine 4,68
  • Brésil 4,33
  • Chine 27,08
  • Inde 18,35
  • Taiwan 14,61
  • États-Unis 1,96
  • Philippines 1,50
  • Singapour 1,02
  • Indonésie 0,59
  • Hong Kong 0,53
  • Autres 0,36
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,69 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,84 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 4,89 %
4. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,39 %
5. Standard Chartered PLC Services bancaires 3,27 %
6. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 3,07 %
7. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,58 %
8. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,43 %
9. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,40 %
10. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,36 %
11. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 2,32 %
12. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,14 %
13. SK Hynix Inc Informatique 2,09 %
14. Yum China Holdings Inc Loisirs 1,97 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,94 %
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