FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 10-29-2026
2,3 millions $
VLPP
En date du 10-29-2026
30,4398 $
Cours du marché
En date du 10-27-2026
30,5600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,09
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-10-29
75 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0757 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
30,08 % 2,51 % -3,00 % 28,76 % 34,64 % 26,54 % 12,12 % - 11,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0757
06-24-2026 0,0731
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,67
  • Actions canadiennes 2,25
  • Espèces et équivalents 0,07
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 50,66
  • Services financiers 20,12
  • Matériaux de base 7,81
  • Biens industriels 7,36
  • Énergie 4,51
  • Biens de consommation 3,33
  • Soins de santé 3,28
  • Télécommunications 1,15
  • Immobilier 0,74
  • Services aux consommateurs 0,58
  • Autres 0,39
  • Espèces et quasi-espèces 0,07
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 29,64
  • Corée (République de) 19,09
  • Chine 17,08
  • Inde 10,23
  • Royaume-Uni 8,31
  • Brésil 4,78
  • Mexique 2,92
  • Singapour 2,42
  • Hong Kong 1,81
  • Argentine 1,20
  • Pérou 1,07
  • États-Unis 1,05
  • Greece 0,70
  • Autres 0,70
  • Europe 0,03
  • Indonésie 0,01
  • Canada -1,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,98 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 9,61 %
3. SK Hynix Inc Informatique 6,48 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,30 %
5. MediaTek Inc Informatique 2,68 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,39 %
7. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,34 %
8. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,09 %
9. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,84 %
10. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,81 %
11. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,76 %
12. Fubon Financial Holding Co Ltd Assurances 1,76 %
13. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,74 %
14. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,72 %
15. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,65 %
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