FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 02-23-2026
2,1 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
29,1700 $
Cours du marché
En date du 02-23-2026
29,2200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
75 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0572 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,95 % 8,95 % 7,58 % 26,10 % 39,80 % 18,56 % - - 9,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0176

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,87
  • Actions canadiennes 5,64
  • Espèces et équivalents 2,49
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 9,27
  • Matériaux de base 8,44
  • Technologie 45,54
  • Énergie 3,55
  • Soins de santé 3,00
  • Services financiers 20,92
  • Biens de consommation 2,58
  • Espèces et quasi-espèces 2,49
  • Autres 2,46
  • Services aux consommateurs 0,92
  • Télécommunications 0,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 7,06
  • Royaume-Uni 5,37
  • Brésil 3,87
  • Mexique 3,75
  • Chine 23,99
  • Argentine 2,81
  • Taiwan 19,07
  • Corée (République de) 18,52
  • Inde 10,12
  • Singapour 1,45
  • Greece 1,08
  • Luxembourg 0,91
  • Chili 0,84
  • Afrique du Sud 0,77
  • États-Unis 0,38
  • Indonésie 0,01
  • Europe 0,00
  • Hong Kong 0,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,55 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,66 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,58 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,28 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 5,07 %
6. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,03 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 3,18 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,81 %
9. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,56 %
10. Delta Electronics Inc Fabrication 1,93 %
11. KB Financial Group Inc Services bancaires 1,88 %
12. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,68 %
13. MediaTek Inc Informatique 1,64 %
14. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,61 %
15. China Pacific Insurance Group Co Ltd classe H Assurances 1,54 %
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