FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-23-2026
3,2 millions $
VLPP
En date du 07-23-2026
32,4111 $
Cours du marché
En date du 07-23-2026
32,0400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-07-23
100 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0731 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
34,10 % 2,25 % 32,73 % 34,10 % 60,60 % 28,55 % - - 13,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0731
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,56
  • Actions canadiennes 2,66
  • Espèces et équivalents -0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 54,16
  • Services financiers 19,92
  • Biens industriels 10,93
  • Matériaux de base 5,75
  • Énergie 4,19
  • Biens de consommation 1,28
  • Télécommunications 1,12
  • Services aux consommateurs 0,82
  • Immobilier 0,75
  • Soins de santé 0,74
  • Autres 0,57
  • Espèces et quasi-espèces -0,23
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 30,16
  • Corée (République de) 24,39
  • Chine 15,43
  • Inde 9,71
  • Royaume-Uni 7,19
  • Brésil 3,38
  • Mexique 2,65
  • Singapour 2,33
  • Canada 1,41
  • Argentine 1,07
  • Hong Kong 1,04
  • Pérou 1,02
  • États-Unis 0,21
  • Indonésie 0,01
  • Europe 0,00
  • Hungary 0,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 14,06 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 10,32 %
3. SK Hynix Inc Informatique 9,10 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,09 %
5. MediaTek Inc Informatique 2,56 %
6. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,33 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,12 %
8. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,98 %
9. Delta Electronics Inc Fabrication 1,88 %
10. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,75 %
11. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,67 %
12. Yageo Corp Fabrication 1,62 %
13. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,58 %
14. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,56 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,51 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.