FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-16-2024
1,5 million $
VLPP
En date du 07-16-2024
20,3659 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
20,4500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,13
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
75 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0795 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,05 % 3,25 % 3,79 % 10,05 % 18,89 % - - - 0,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0176
12-21-2022 0,0350
Date de paiement Total
09-22-2022 0,0842
06-23-2022 0,0507
12-23-2021 0,0462

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,60
  • Unités de fiducies de revenu 3,10
  • Actions canadiennes 2,04
  • Actions américaines 1,14
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Produits dérivés 0,00
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,21
  • Matériaux de base 5,91
  • Énergie 5,24
  • Technologie 38,90
  • Immobilier 3,30
  • Biens industriels 2,64
  • Soins de santé 2,62
  • Services industriels 2,52
  • Services financiers 16,96
  • Biens de consommation 14,02
  • Services publics 1,55
  • Espèces et quasi-espèces 0,12
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Mexique 7,05
  • Brésil 6,41
  • Hong Kong 4,53
  • Indonésie 3,53
  • Chine 21,41
  • Argentine 2,42
  • Inde 17,74
  • Taiwan 16,75
  • Corée (République de) 12,63
  • Thaïlande 1,88
  • Canada 1,79
  • Royaume-Uni 1,23
  • États-Unis 1,18
  • Philippines 0,91
  • Italie 0,53
  • Autres 0,01
  • Singapour 0,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 10,60 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 6,16 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,50 %
4. SK Hynix Inc Informatique 3,83 %
5. Larsen & Toubro Ltd Construction 3,30 %
6. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 3,10 %
7. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,55 %
8. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,54 %
9. Reliance Industries Ltd Énergie diversifiée 2,42 %
10. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,42 %
11. MediaTek Inc Informatique 1,76 %
12. Byd Co Ltd classe H Véhicules automobiles 1,72 %
13. Hyundai Motor Co Véhicules automobiles 1,68 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,68 %
15. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,65 %
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