FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-17-2026
2,9 millions $
VLPP
En date du 04-17-2026
29,6263 $
Cours du marché
En date du 04-17-2026
30,3300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-04-17
100 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0094 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,03 % -11,92 % 1,03 % 4,57 % 30,75 % 16,42 % - - 7,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,81
  • Actions canadiennes 3,56
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,38
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 8,53
  • Énergie 5,48
  • Technologie 44,14
  • Soins de santé 3,14
  • Autres 2,80
  • Biens de consommation 2,30
  • Services aux consommateurs 2,27
  • Services financiers 19,29
  • Biens industriels 11,10
  • Télécommunications 1,33
  • Espèces et quasi-espèces -0,38
Répartition géographique(%)
  • Inde 9,46
  • Royaume-Uni 8,26
  • Brésil 4,05
  • Mexique 3,51
  • Chine 24,91
  • Taiwan 21,70
  • Canada 2,73
  • Argentine 2,56
  • Singapour 2,10
  • Corée (République de) 17,07
  • Europe 1,59
  • Hong Kong 1,05
  • Afrique du Sud 0,72
  • États-Unis 0,28
  • Indonésie 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 12,10 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,47 %
3. SK Hynix Inc Informatique 4,78 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 4,25 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,93 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,97 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,56 %
8. Delta Electronics Inc Fabrication 2,42 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,33 %
10. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,10 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,83 %
12. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,75 %
13. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,74 %
14. Vista Oil & Gas SAB de CV - CAAE série A Pétrole et gaz 1,68 %
15. ALPHA BANK SA Autres 1,58 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.