FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 06-02-2026
3,4 millions $
VLPP
En date du 06-02-2026
34,6661 $
Cours du marché
En date du 06-01-2026
34,3400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-06-02
100 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0094 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,99 % 14,80 % 6,46 % 14,53 % 54,02 % 22,90 % - - 10,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,15
  • Actions canadiennes 3,20
  • Espèces et équivalents 1,10
  • Actions américaines 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 9,79
  • Matériaux de base 7,60
  • Énergie 5,68
  • Technologie 47,47
  • Services aux consommateurs 2,59
  • Biens de consommation 2,47
  • Autres 2,43
  • Soins de santé 2,18
  • Services financiers 16,69
  • Télécommunications 1,22
  • Espèces et quasi-espèces 1,10
  • Immobilier 0,78
Répartition géographique(%)
  • Inde 8,76
  • Royaume-Uni 7,96
  • Brésil 3,80
  • États-Unis 3,41
  • Mexique 3,08
  • Taiwan 25,56
  • Chine 21,75
  • Argentine 2,18
  • Corée (République de) 16,61
  • Hong Kong 1,83
  • Singapour 1,71
  • Europe 1,00
  • Iles Caimans 0,98
  • Afrique du Sud 0,74
  • Canada 0,63
  • Indonésie 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,31 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,26 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,04 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,97 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,97 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,71 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,18 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,14 %
9. Delta Electronics Inc Fabrication 2,13 %
10. MediaTek Inc Informatique 2,12 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,94 %
12. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,75 %
13. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,71 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,61 %
15. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,45 %
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