FNB alpha Marchés émergents CI

TSX TICKER : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-26-2024
956,2 milles $
VLPP
En date du 04-26-2024
19,1249 $
Cours du marché
En date du 04-26-2024
19,1600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,13
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2024-04-26
50 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0795 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,03 % 1,67 % 6,03 % 12,64 % 12,94 % - - - -0,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0176
12-21-2022 0,0350
Date de paiement Total
09-22-2022 0,0842
06-23-2022 0,0507
12-23-2021 0,0462

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX TICKER : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,75
  • Unités de fiducies de revenu 3,86
  • Actions américaines 1,13
  • Actions canadiennes 0,64
  • Espèces et équivalents -0,38
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 6,33
  • Services aux consommateurs 5,96
  • Télécommunications 4,01
  • Technologie 35,78
  • Immobilier 3,90
  • Services industriels 3,33
  • Matériaux de base 3,27
  • Services financiers 19,65
  • Biens de consommation 15,14
  • Soins de santé 1,31
  • Biens industriels 1,15
  • Services publics 0,55
  • Espèces et quasi-espèces -0,37
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Mexique 8,97
  • Brésil 7,93
  • Indonésie 6,97
  • Hong Kong 3,02
  • Chine 20,20
  • Argentine 2,29
  • Singapour 2,26
  • Inde 17,82
  • Taiwan 14,37
  • Corée (République de) 11,15
  • Thaïlande 1,99
  • Autres 1,33
  • États-Unis 1,21
  • Philippines 1,18
  • Royaume-Uni 1,18
  • Italie 0,58
  • Canada -2,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,44 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,74 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,59 %
4. Larsen & Toubro Ltd Construction 3,90 %
5. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 3,86 %
6. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,57 %
7. SK Hynix Inc Informatique 3,04 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,97 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,84 %
10. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,29 %
11. Singapore Telecommunications Ltd Télécommunications diversifiées 2,18 %
12. Kweichow Moutai Co Ltd classe A Alimentation, boissons et tabac 1,92 %
13. Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Télécommunications diversifiées 1,82 %
14. Titan Co Ltd Biens de consommation non durables 1,70 %
15. CCR SA Transport 1,64 %
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