FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-21-2025
1,2 million $
VLPP
En date du 11-21-2025
24,9071 $
Cours du marché
En date du 11-21-2025
25,1700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-11-21
50 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise couvert en $US
CUSIP 12547P208
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0688 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
34,93 % 4,83 % 17,22 % 34,48 % 31,63 % 23,74 % - - 7,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0661
09-23-2024 0,0703
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,0795
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0176
12-21-2022 0,0350

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,75
  • Actions canadiennes 5,58
  • Espèces et équivalents 2,04
  • Actions américaines 0,62
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 9,67
  • Matériaux de base 7,67
  • Biens de consommation 6,83
  • Soins de santé 4,55
  • Énergie 4,29
  • Technologie 39,97
  • Services aux consommateurs 3,42
  • Espèces et quasi-espèces 2,05
  • Services financiers 19,10
  • Autres 1,58
  • Télécommunications 0,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 7,45
  • Royaume-Uni 4,88
  • Brésil 4,72
  • Mexique 3,26
  • Chine 25,33
  • Taiwan 17,06
  • Corée (République de) 16,81
  • Inde 14,75
  • Argentine 1,94
  • Europe 0,97
  • Afrique du Sud 0,96
  • Chili 0,75
  • États-Unis 0,62
  • Singapour 0,49
  • Indonésie 0,01
  • Hong Kong 0,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,51 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 6,03 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 5,44 %
4. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,03 %
5. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,15 %
6. SK Hynix Inc Informatique 3,79 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,80 %
8. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,39 %
9. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,38 %
10. Delta Electronics Inc Fabrication 2,33 %
11. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,06 %
12. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 1,94 %
13. Samsung Biologics Co Ltd Médicaments 1,71 %
14. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 1,58 %
15. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,56 %
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