FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-28-2025
148,9 millions $
VLPP
En date du 10-28-2025
25,2539 $
Cours du marché
En date du 10-27-2025
25,3600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2025-10-28
5 900 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
CUSIP 12547P109
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0688 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
27,29 % 9,28 % 15,26 % 24,09 % 22,65 % 18,32 % - - 6,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0645
09-23-2024 0,0703
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,0784
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0242
12-21-2022 0,0350

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,96
  • Actions canadiennes 5,27
  • Actions américaines 0,75
  • Espèces et équivalents 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 8,68
  • Biens de consommation 7,90
  • Matériaux de base 6,32
  • Soins de santé 5,35
  • Technologie 40,85
  • Énergie 4,16
  • Services aux consommateurs 3,37
  • Services financiers 18,91
  • Autres 1,86
  • Immobilier 0,99
  • Télécommunications 0,90
  • Services publics 0,69
  • Espèces et quasi-espèces 0,02
Répartition géographique(%)
  • Brésil 4,64
  • Royaume-Uni 4,42
  • Chine 30,35
  • Canada 3,74
  • Mexique 3,73
  • Argentine 2,04
  • Taiwan 16,94
  • Inde 16,06
  • Corée (République de) 13,95
  • Autres 1,13
  • Afrique du Sud 1,04
  • États-Unis 0,78
  • Hong Kong 0,68
  • Singapour 0,49
  • Indonésie 0,01
  • Europe 0,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,35 %
2. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 6,60 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 6,12 %
4. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,64 %
5. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,16 %
6. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,73 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,31 %
8. SK Hynix Inc Informatique 2,27 %
9. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,10 %
10. Delta Electronics Inc Fabrication 2,10 %
11. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,04 %
12. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,97 %
13. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,63 %
14. Xiaomi Corp Informatique 1,55 %
15. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,46 %
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