FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
118,7 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
19,3797 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
19,4000 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,08
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
6 125 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
CUSIP 12547P109
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0703 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,24 % -0,98 % 2,91 % 5,20 % 20,70 % 1,56 % - - 1,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0784
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0242
Date ex-dividende Total
12-21-2022 0,0350
09-22-2022 0,1093
06-23-2022 0,0507
12-23-2021 0,0457

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,24
  • Actions canadiennes 2,80
  • Espèces et équivalents 2,73
  • Actions américaines 1,93
  • Unités de fiducies de revenu 1,30
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,18
  • Matériaux de base 8,19
  • Services aux consommateurs 7,19
  • Énergie 6,01
  • Technologie 37,92
  • Biens industriels 3,46
  • Services financiers 21,20
  • Espèces et quasi-espèces 2,73
  • Immobilier 1,95
  • Télécommunications 1,22
  • Soins de santé 0,95
  • Services industriels 0,01
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 5,82
  • Brésil 4,45
  • Mexique 4,19
  • Chine 31,55
  • Canada 3,65
  • Royaume-Uni 3,46
  • Argentine 3,05
  • Inde 21,25
  • États-Unis 2,66
  • Indonésie 2,45
  • Taiwan 13,65
  • Hong Kong 1,58
  • Philippines 1,31
  • Thaïlande 0,91
  • Autres 0,02
  • Singapour 0,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 7,95 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 6,39 %
3. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,49 %
4. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 3,05 %
5. China Merchants Bank Co Ltd classe H Services bancaires 2,84 %
6. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,73 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,72 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,44 %
9. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,40 %
10. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,38 %
11. SK Hynix Inc Informatique 2,32 %
12. Byd Co Ltd classe H Véhicules automobiles 2,28 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,24 %
14. Reliance Industries Ltd Énergie diversifiée 2,12 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 2,08 %
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