FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-23-2026
176,4 millions $
VLPP
En date du 06-23-2026
33,2981 $
Cours du marché
En date du 06-23-2026
33,1200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-06-23
5 300 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
CUSIP 12547P109
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0094 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
30,29 % 12,97 % 13,91 % 31,95 % 63,26 % 27,62 % - - 12,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0645
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0784
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 91,45
  • Espèces et équivalents 5,34
  • Actions canadiennes 3,21
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 50,63
  • Services financiers 15,71
  • Biens industriels 10,65
  • Matériaux de base 6,66
  • Espèces et quasi-espèces 5,33
  • Énergie 5,17
  • Biens de consommation 1,66
  • Soins de santé 1,42
  • Télécommunications 1,07
  • Autres 0,94
  • Services aux consommateurs 0,75
  • Immobilier 0,01
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 28,17
  • Corée (République de) 21,39
  • Chine 16,31
  • Inde 8,12
  • Royaume-Uni 7,52
  • Canada 7,05
  • Brésil 3,20
  • Mexique 2,85
  • Singapour 1,67
  • Argentine 1,06
  • Autres 0,98
  • Hong Kong 0,87
  • Afrique du Sud 0,65
  • États-Unis 0,15
  • Indonésie 0,01
  • Europe 0,00
  • Hungary 0,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,14 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 9,31 %
3. SK Hynix Inc Informatique 7,63 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 2,89 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,59 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,54 %
7. MediaTek Inc Informatique 2,45 %
8. Delta Electronics Inc Fabrication 2,20 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,98 %
10. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,70 %
11. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,68 %
12. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,67 %
13. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,61 %
14. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,54 %
15. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,40 %
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