FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-23-2026
153,5 millions $
VLPP
En date du 03-23-2026
25,1801 $
Cours du marché
En date du 03-23-2026
26,0600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-03-23
6 100 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
CUSIP 12547P109
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0572 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,38 % 5,14 % 15,83 % 28,82 % 46,28 % 20,85 % - - 9,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0645
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0784
09-22-2023 0,1724
06-23-2023 0,0613
03-24-2023 0,0242

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,71
  • Actions canadiennes 5,15
  • Espèces et équivalents 0,15
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,10
  • Technologie 46,54
  • Biens de consommation 3,78
  • Énergie 3,52
  • Services financiers 20,40
  • Autres 2,75
  • Soins de santé 2,51
  • Biens industriels 11,22
  • Services aux consommateurs 1,24
  • Télécommunications 0,79
  • Espèces et quasi-espèces 0,15
Répartition géographique(%)
  • Inde 9,95
  • Royaume-Uni 6,32
  • Canada 3,10
  • Brésil 3,08
  • Chine 22,92
  • Corée (République de) 21,52
  • Taiwan 21,09
  • Mexique 2,79
  • Argentine 2,29
  • États-Unis 2,05
  • Singapour 1,85
  • Greece 0,97
  • Luxembourg 0,86
  • Afrique du Sud 0,68
  • Hong Kong 0,51
  • Indonésie 0,01
  • Autres 0,01
  • Europe 0,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 11,59 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,80 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,79 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 4,62 %
5. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,95 %
6. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,69 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 3,01 %
8. MediaTek Inc Informatique 2,32 %
9. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,29 %
10. Delta Electronics Inc Fabrication 2,23 %
11. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,18 %
12. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,85 %
13. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,66 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,48 %
15. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,46 %
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