FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CIEM est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-14-2026
149,0 millions $
VLPP
En date du 08-14-2026
31,2055 $
Cours du marché
En date du 08-14-2026
31,2200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du 2026-08-14
4 775 000
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
CUSIP 12547P109
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0731 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,94 % -7,60 % 6,59 % 13,00 % 41,36 % 21,51 % 10,13 % - 10,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0731
03-25-2026 0,0094
12-23-2025 0,0572
09-23-2025 0,0688
06-24-2025 0,0828
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0378
12-23-2024 0,0645
09-23-2024 0,0703
12-20-2023 0,0784
09-22-2023 0,1724

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

FNB alpha Marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : CIEM
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,94
  • Espèces et équivalents 4,15
  • Actions canadiennes 2,90
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 47,36
  • Services financiers 21,23
  • Biens industriels 7,99
  • Matériaux de base 6,60
  • Énergie 5,59
  • Espèces et quasi-espèces 4,16
  • Biens de consommation 3,04
  • Télécommunications 1,30
  • Services aux consommateurs 1,09
  • Soins de santé 0,86
  • Immobilier 0,78
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 27,07
  • Corée (République de) 16,93
  • Chine 15,99
  • Inde 11,46
  • Royaume-Uni 8,48
  • Brésil 4,82
  • Hong Kong 3,19
  • Mexique 3,17
  • Singapour 2,77
  • Canada 2,11
  • Argentine 1,31
  • Pérou 1,14
  • Autres 0,76
  • Europe 0,66
  • États-Unis 0,14
  • Indonésie 0,01
  • Greece -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 14,51 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,88 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,61 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,55 %
5. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,76 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,52 %
7. MediaTek Inc Informatique 2,19 %
8. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,16 %
9. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,88 %
10. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,76 %
11. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,68 %
12. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,67 %
13. ICICI Bank Ltd Services bancaires 1,53 %
14. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,50 %
15. Fubon Financial Holding Co Ltd Assurances 1,45 %
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