FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 

Aperçu du Fonds

CCDN cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice général d’actions canadiennes, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CCDN cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canada Broad Market (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés de toutes capitalisations du marché canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
178,4 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
21,6602 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
21,6300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,05
Frais de gestion (%) 0,05
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
8 240 000
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125466102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1647 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés à des sociétés de toutes capitalisations du marché canadien
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,73 % 2,69 % 5,05 % 11,84 % 17,74 % - - - 6,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1647
03-21-2024 0,1232
12-20-2023 0,1750
09-22-2023 0,1554
06-23-2023 0,1675
Date de paiement Total
03-24-2023 0,1265
12-21-2022 0,1150
09-22-2022 0,1398
06-23-2022 0,1446
03-24-2022 0,1235

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 98,43
  • Unités de fiducies de revenu 1,54
  • Autres 0,06
  • Espèces et équivalents -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,13
  • Énergie 17,20
  • Matériaux de base 13,86
  • Services industriels 10,98
  • Technologie 7,39
  • Services aux consommateurs 6,09
  • Autres 3,79
  • Immobilier 3,31
  • Télécommunications 3,20
  • Services publics 3,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,28
  • Autres 0,71
  • États-Unis 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 6,58 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,19 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,43 %
4. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,30 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,15 %
6. Canadian National Railway Co Transport 3,14 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,91 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,86 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 2,77 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,46 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,36 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,27 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 2,00 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 1,96 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,81 %
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