FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 

Aperçu du Fonds

CCDN cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice général d’actions canadiennes, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CCDN cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canada Broad Market (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés de toutes capitalisations du marché canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-15-2026
274,5 millions $
VLPP
En date du 05-15-2026
33,7334 $
Cours du marché
En date du 05-15-2026
33,7000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,05
Frais de gestion (%) 0,05
Parts en circulation
En date du 2026-05-15
8 140 000
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125466102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1478 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés à des sociétés de toutes capitalisations du marché canadien
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,89 % 3,95 % 6,97 % 13,67 % 40,08 % 21,61 % - - 14,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,1478
12-23-2025 0,1733
09-23-2025 0,1734
06-24-2025 0,1847
03-25-2025 0,1455
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,1850
09-23-2024 0,1678
06-24-2024 0,1647
03-21-2024 0,1232
12-20-2023 0,1750

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 98,78
  • Unités de fiducies de revenu 1,25
  • Actions internationales 0,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,01
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 33,55
  • Matériaux de base 19,91
  • Énergie 16,18
  • Technologie 7,17
  • Services industriels 7,14
  • Services aux consommateurs 4,97
  • Autres 3,49
  • Services publics 2,93
  • Immobilier 2,88
  • Télécommunications 1,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,67
  • Autres 0,28
  • Bermudes 0,04
  • Brésil 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,05 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,05 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,98 %
4. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,36 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 3,03 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,88 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,78 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,70 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,68 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,63 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,29 %
12. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,18 %
13. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,94 %
14. Manulife Financial Corp Assurances 1,84 %
15. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 1,83 %
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