FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 

Aperçu du Fonds

CCDN cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice général d’actions canadiennes, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CCDN cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canada Broad Market (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés de toutes capitalisations du marché canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-24-2024
184,8 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
22,4337 $
Cours du marché
En date du 07-24-2024
22,5700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,05
Frais de gestion (%) 0,05
Parts en circulation
En date du 2024-07-24
8 240 000
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125466102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1647 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés à des sociétés de toutes capitalisations du marché canadien
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,21 % -1,40 % -0,48 % 6,21 % 12,27 % - - - 5,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1647
03-21-2024 0,1232
12-20-2023 0,1750
09-22-2023 0,1554
06-23-2023 0,1675
Date de paiement Total
03-24-2023 0,1265
12-21-2022 0,1150
09-22-2022 0,1398
06-23-2022 0,1446
03-24-2022 0,1235

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 98,26
  • Unités de fiducies de revenu 1,57
  • Espèces et équivalents 0,15
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,04
  • Énergie 16,76
  • Matériaux de base 13,32
  • Services industriels 11,17
  • Technologie 8,01
  • Services aux consommateurs 6,20
  • Autres 3,96
  • Immobilier 3,43
  • Services publics 3,07
  • Télécommunications 3,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,34
  • Autres 0,66
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 6,53 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,20 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,31 %
4. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,28 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,24 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,18 %
7. Canadian National Railway Co Transport 2,97 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,79 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 2,65 %
10. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,48 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,42 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,16 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 2,09 %
14. Waste Connections Inc Services professionnels 1,95 %
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 1,92 %
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