FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 

Aperçu du Fonds

CCDN cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice général d’actions canadiennes, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CCDN cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canada Broad Market (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés de toutes capitalisations du marché canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-07-2026
316,4 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
36,2054 $
Cours du marché
En date du 08-07-2026
36,1900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,05
Frais de gestion (%) 0,05
Parts en circulation
En date du 2026-08-07
8 740 000
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125466102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1938 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés à des sociétés de toutes capitalisations du marché canadien
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,08 % 0,42 % 7,02 % 11,08 % 32,80 % 23,52 % - - 14,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,1938
03-25-2026 0,1478
12-23-2025 0,1733
09-23-2025 0,1734
06-24-2025 0,1847
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1455
12-23-2024 0,1850
09-23-2024 0,1678
06-24-2024 0,1647
03-21-2024 0,1232

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 98,64
  • Unités de fiducies de revenu 1,22
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Actions internationales 0,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,01
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 36,64
  • Matériaux de base 17,97
  • Énergie 14,81
  • Services industriels 7,40
  • Technologie 7,02
  • Services aux consommateurs 5,05
  • Autres 3,80
  • Services publics 2,99
  • Immobilier 2,64
  • Télécommunications 1,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,66
  • Autres 0,28
  • Bermudes 0,04
  • États-Unis 0,01
  • Brésil 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,17 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,79 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,81 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 3,53 %
5. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,34 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 3,03 %
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,03 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,64 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,30 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,20 %
11. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,19 %
12. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,97 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 1,92 %
14. Canadian National Railway Co Transport 1,82 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,80 %
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