FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 

Aperçu du Fonds

CCDN cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice général d’actions canadiennes, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CCDN cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canada Broad Market (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement de sociétés de toutes capitalisations du marché canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
208,2 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
25,2785 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
25,2700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,05
Frais de gestion (%) 0,05
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
8 240 000
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 125466102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1678 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés à des sociétés de toutes capitalisations du marché canadien
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,34 % 0,92 % 5,28 % 12,80 % 31,74 % 8,04 % - - 8,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1678
06-24-2024 0,1647
03-21-2024 0,1232
12-20-2023 0,1750
09-22-2023 0,1554
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1675
03-24-2023 0,1265
12-21-2022 0,1150
09-22-2022 0,1398
06-23-2022 0,1446

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions canadiennes CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CCDN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 97,95
  • Unités de fiducies de revenu 1,59
  • Espèces et équivalents 0,56
  • Autres -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,42
  • Énergie 15,83
  • Matériaux de base 13,90
  • Services industriels 9,95
  • Technologie 8,15
  • Services aux consommateurs 5,80
  • Autres 4,41
  • Immobilier 3,52
  • Services publics 3,15
  • Télécommunications 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,08
  • Autres 0,91
  • États-Unis 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 6,82 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,87 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,60 %
4. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,41 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,17 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,86 %
7. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,84 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 2,65 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,52 %
10. Canadian National Railway Co Transport 2,45 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,39 %
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,32 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 2,10 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,93 %
15. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,92 %
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