FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2025
133,9 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
28,1962 $
Cours du marché
En date du 02-28-2025
29,8200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2025-03-31
4 750 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,57 % -2,43 % 1,64 % 13,81 % 25,05 % 16,22 % - - 12,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0700
09-23-2024 0,1370
06-24-2024 0,0498
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400
Date ex-dividende Total
09-22-2023 0,0427
03-24-2023 0,0248
12-21-2022 0,0150
09-22-2022 0,0367
03-24-2022 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,05
  • Actions internationales 3,62
  • Espèces et équivalents 0,35
  • Actions canadiennes 0,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,01
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,90
  • Services financiers 13,17
  • Services aux consommateurs 11,08
  • Soins de santé 10,48
  • Autres 7,17
  • Biens de consommation 6,64
  • Biens industriels 5,97
  • Énergie 3,52
  • Immobilier 3,10
  • Services industriels 2,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,16
  • Irlande 2,10
  • Autres 0,40
  • Suisse 0,36
  • Royaume-Uni 0,24
  • Pays-Bas 0,21
  • Bermudes 0,19
  • Luxembourg 0,17
  • Libéria 0,11
  • Iles Caimans 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 92,82 %
2. International Paper Co Emballage 0,04 %
3. Tapestry Inc Commerce de détail 0,04 %
4. Liberty Media Corp série A Télédiffusion 0,04 %
5. NiSource Inc Services publics diversifiés 0,04 %
6. Nutanix Inc classe A Technologie de l'information 0,04 %
7. NRG Energy Inc Services liés à l'électricité 0,04 %
8. Affirm Holdings Inc catégorie A Technologie de l'information 0,03 %
9. Domino's Pizza Inc Loisirs 0,03 %
10. Equitable Holdings Inc Gestion d'actif 0,03 %
11. DocuSign Inc Technologie de l'information 0,03 %
12. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
13. Burlington Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
14. Dynatrace Inc Technologie de l'information 0,03 %
15. AngloGold Ashanti Ltd Or et métaux précieux 0,03 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,48 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,35 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,30 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,63 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,65 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 1,81 %
7. Broadcom Inc Informatique 1,67 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,62 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,49 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,42 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,36 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,23 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,14 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,89 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,85 %
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