FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-11-2026
222,9 millions $
VLPP
En date du 09-11-2026
37,1501 $
Cours du marché
En date du 09-11-2026
37,1500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2026-09-11
6 000 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0668 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,99 % 1,44 % 2,09 % 13,93 % 20,71 % 21,41 % 13,44 % - 13,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0668
03-25-2026 0,0604
12-23-2025 0,0685
09-23-2025 0,0667
06-24-2025 0,0691
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0700
09-23-2024 0,1370
06-24-2024 0,0498
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,45
  • Actions internationales 3,30
  • Espèces et équivalents 0,27
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 43,33
  • Services financiers 11,61
  • Soins de santé 9,37
  • Services aux consommateurs 8,96
  • Biens industriels 6,33
  • Autres 6,27
  • Biens de consommation 5,56
  • Énergie 3,63
  • Immobilier 2,74
  • Services publics 2,20
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,21
  • Irlande 1,87
  • Autres 0,39
  • Canada 0,29
  • Pays-Bas 0,28
  • Royaume-Uni 0,27
  • Suisse 0,26
  • Bermudes 0,19
  • Iles Caimans 0,15
  • Libéria 0,09
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 93,33 %
2. East West Bancorp Inc Services bancaires 0,03 %
3. CH Robinson Worldwide Inc Transport 0,03 %
4. Nutanix Inc classe A Technologie de l'Information 0,03 %
5. AMES HARDIE INDS PLC ORD SHS 0.00% 12-Mar-2023 Autres 0,03 %
6. Ovintiv Inc Pétrole et gaz 0,03 %
7. Leidos Holdings Inc Technologie de l'Information 0,03 %
8. Roku Inc classe A Loisirs 0,03 %
9. CF Industries Holdings Inc Produits Chimiques et Gaz 0,03 %
10. PTC Inc Technologie de l'Information 0,03 %
11. Liberty Media Corp Télédiffusion 0,03 %
12. Permian Resources Corp Cl A Production intégrée 0,03 %
13. Coeur Mining Inc Or et métaux précieux 0,03 %
14. Guardant Health Inc Médicaments 0,03 %
15. ITT Inc Fabrication 0,03 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,21 %
2. Apple Inc Informatique 6,36 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,22 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,50 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,78 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,43 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,39 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,76 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,58 %
10. Micron Technology Inc Informatique 1,51 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,37 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,33 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,07 %
14. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 0,99 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,94 %
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