FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
148,3 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
29,3812 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
29,3300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
5 050 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1370 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
26,83 % 2,69 % 4,93 % 15,13 % 38,81 % 11,60 % - - 11,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1370
06-24-2024 0,0498
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400
09-22-2023 0,0427
Date ex-dividende Total
03-24-2023 0,0248
12-21-2022 0,0150
09-22-2022 0,0367
03-24-2022 0,0250
12-23-2021 0,0050

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,87
  • Actions internationales 3,61
  • Espèces et équivalents 0,44
  • Autres 0,04
  • Actions canadiennes 0,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,38
  • Services financiers 12,23
  • Soins de santé 10,89
  • Services aux consommateurs 10,30
  • Autres 7,62
  • Biens de consommation 6,51
  • Biens industriels 6,05
  • Énergie 3,63
  • Immobilier 3,35
  • Services industriels 3,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,79
  • Irlande 2,15
  • Autres 0,84
  • Suisse 0,29
  • Bermudes 0,22
  • Pays-Bas 0,21
  • Royaume-Uni 0,20
  • Luxembourg 0,12
  • Canada 0,10
  • Libéria 0,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 92,43 %
2. Texas Pacific Land Corp Pétrole et gaz 0,05 %
3. NRG Energy Inc Services liés à l'électricité 0,04 %
4. Packaging Corp of America Emballage 0,04 %
5. EMCOR Group Inc Construction 0,04 %
6. International Paper Co Emballage 0,04 %
7. DocuSign Inc Technologie de l'information 0,03 %
8. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
9. Chesapeake Energy Corp Pétrole et gaz 0,03 %
10. Comfort Systems USA Inc Fabrication 0,03 %
11. Dynatrace Inc Technologie de l'information 0,03 %
12. Domino's Pizza Inc Loisirs 0,03 %
13. Burlington Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
14. Aecom Construction 0,03 %
15. Curtiss-Wright Corp Aérospatial et défense 0,03 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,20 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,97 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,67 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,29 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,38 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 1,91 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,72 %
8. Broadcom Inc Informatique 1,47 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 1,34 %
10. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,30 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,21 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,11 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,00 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 0,99 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,87 %
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