FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-21-2025
161,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2025
32,5631 $
Cours du marché
En date du 02-28-2025
29,8200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2025-11-21
4 950 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0667 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,17 % 3,23 % 9,48 % 26,00 % 21,52 % 23,04 % - - 13,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0667
06-24-2025 0,0691
12-23-2024 0,0700
09-23-2024 0,1370
06-24-2024 0,0498
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400
09-22-2023 0,0427
03-24-2023 0,0248
12-21-2022 0,0150

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,65
  • Actions internationales 3,29
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Actions canadiennes 0,02
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,33
  • Services financiers 12,00
  • Services aux consommateurs 10,28
  • Soins de santé 8,89
  • Biens de consommation 6,23
  • Biens industriels 6,15
  • Autres 5,82
  • Énergie 2,97
  • Immobilier 2,89
  • Services publics 2,44
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,63
  • Irlande 1,98
  • Royaume-Uni 0,25
  • Suisse 0,24
  • Bermudes 0,18
  • Autres 0,17
  • Luxembourg 0,16
  • Pays-Bas 0,14
  • Canada 0,13
  • Iles Caimans 0,12
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 93,31 %
2. Insmed Inc Médicaments 0,06 %
3. Comfort Systems USA Inc Fabrication 0,05 %
4. Astera Labs Inc Construction 0,04 %
5. Ciena Corp Informatique 0,04 %
6. Rocket Lab USA Inc Cl A Aérospatial et défense 0,04 %
7. Curtiss-Wright Corp Aérospatial et défense 0,04 %
8. Tapestry Inc Commerce de détail 0,04 %
9. Credo Technology Group Holding Ltd Informatique 0,04 %
10. SanDisk Corp Informatique 0,04 %
11. Aecom Construction 0,03 %
12. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
13. BWX Technologies Inc Aérospatial et défense 0,03 %
14. CH Robinson Worldwide Inc Transport 0,03 %
15. Burlington Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,53 %
2. Apple Inc Informatique 6,23 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,03 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,68 %
5. Broadcom Inc Informatique 2,71 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,59 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,27 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,22 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 2,02 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,37 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,16 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,02 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,92 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,78 %
15. Netflix Inc Médias 0,74 %
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