FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-23-2026
183,5 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
32,7761 $
Cours du marché
En date du 02-23-2026
32,7700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
5 600 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0685 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,53 % 0,53 % -1,69 % 7,63 % 7,82 % 21,36 % - - 12,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0685
09-23-2025 0,0667
06-24-2025 0,0691
12-23-2024 0,0700
09-23-2024 0,1370
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0498
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400
09-22-2023 0,0427
03-24-2023 0,0248

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,48
  • Actions internationales 3,39
  • Espèces et équivalents 0,29
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres -0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 40,50
  • Services financiers 12,09
  • Services aux consommateurs 10,15
  • Soins de santé 9,38
  • Biens industriels 6,61
  • Autres 6,33
  • Biens de consommation 6,32
  • Énergie 3,36
  • Immobilier 2,84
  • Services publics 2,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,34
  • Irlande 2,04
  • Canada 0,29
  • Royaume-Uni 0,26
  • Suisse 0,24
  • Autres 0,21
  • Bermudes 0,19
  • Pays-Bas 0,17
  • Luxembourg 0,13
  • Libéria 0,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 93,16 %
2. SanDisk Corp Informatique 0,12 %
3. Bloom Energy Corp catégorie A Fabrication 0,05 %
4. Lumentum Holdings Inc Informatique 0,04 %
5. Coherent Inc Informatique 0,04 %
6. CH Robinson Worldwide Inc Transport 0,04 %
7. FTAI Aviation Ltd Aérospatial et défense 0,04 %
8. TechnipFMC PLC Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,04 %
9. Albemarle Corp Produits Chimiques et Gaz 0,03 %
10. Burlington Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
11. BWX Technologies Inc Aérospatial et défense 0,03 %
12. Allegheny Technologies Inc Aérospatial et défense 0,03 %
13. Curtiss-Wright Corp Aérospatial et défense 0,03 %
14. Exact Sciences Corp Médicaments 0,03 %
15. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,98 %
2. Apple Inc Informatique 5,87 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,94 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,57 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,07 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,67 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,42 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,40 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,95 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,37 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,31 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,03 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,94 %
14. Johnson & Johnson Médicaments 0,86 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,86 %
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