FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2025
155,2 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
33,0359 $
Cours du marché
En date du 02-28-2025
29,8200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2025-10-08
4 700 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0667 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,60 % 4,90 % 10,16 % 16,09 % 20,89 % 24,24 % - - 13,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0667
06-24-2025 0,0691
12-23-2024 0,0700
09-23-2024 0,1370
06-24-2024 0,0498
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400
09-22-2023 0,0427
03-24-2023 0,0248
12-21-2022 0,0150

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 1000 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,30
  • Actions internationales 3,51
  • Espèces et équivalents 0,17
  • Actions canadiennes 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,34
  • Services financiers 13,00
  • Services aux consommateurs 10,86
  • Soins de santé 8,92
  • Autres 6,68
  • Biens de consommation 6,22
  • Biens industriels 6,14
  • Énergie 3,20
  • Immobilier 3,09
  • Services industriels 2,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,28
  • Irlande 2,11
  • Suisse 0,25
  • Royaume-Uni 0,25
  • Autres 0,24
  • Bermudes 0,20
  • Luxembourg 0,18
  • Pays-Bas 0,17
  • Canada 0,17
  • Libéria 0,15
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 92,94 %
2. Insmed Inc Médicaments 0,04 %
3. Tapestry Inc Commerce de détail 0,04 %
4. Comfort Systems USA Inc Fabrication 0,04 %
5. Liberty Media Corp série A Télédiffusion 0,04 %
6. Astera Labs Inc Construction 0,04 %
7. Dynatrace Inc Technologie de l'Information 0,03 %
8. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
9. CH Robinson Worldwide Inc Transport 0,03 %
10. Curtiss-Wright Corp Aérospatial et défense 0,03 %
11. DocuSign Inc Technologie de l'Information 0,03 %
12. Aecom Construction 0,03 %
13. Domino's Pizza Inc Loisirs 0,03 %
14. Burlington Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
15. Credo Technology Group Holding Ltd Informatique 0,03 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,83 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,22 %
3. Apple Inc Informatique 5,65 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,63 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,68 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,30 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,07 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,81 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,56 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
11. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,12 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,04 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,00 %
14. Netflix Inc Médias 0,85 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,83 %
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