FNB Indice 1000 É.-U. CI

NEO TICKER : CUSM.B
 

Aperçu du Fonds

CUSM cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSM cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-03-2024
129,2 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
24,6225 $
Cours du marché
En date du 05-03-2024
24,4700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2024-05-03
5 250 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566G105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0524 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,16 % -2,44 % 6,96 % 20,56 % 25,09 % - - - 8,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0524
12-20-2023 0,0400
09-22-2023 0,0427
03-24-2023 0,0248
12-21-2022 0,0150
Date de paiement Total
09-22-2022 0,0367
03-24-2022 0,0250
12-23-2021 0,0050

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice 1000 É.-U. CI

NEO TICKER : CUSM.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,83
  • Actions internationales 3,64
  • Espèces et équivalents 0,37
  • Autres 0,12
  • Actions canadiennes 0,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,73
  • Services financiers 12,26
  • Soins de santé 11,81
  • Services aux consommateurs 10,21
  • Autres 7,31
  • Biens de consommation 6,68
  • Biens industriels 6,21
  • Énergie 4,17
  • Immobilier 3,41
  • Services industriels 3,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,68
  • Irlande 2,18
  • Autres 0,44
  • Canada 0,38
  • Suisse 0,37
  • Royaume-Uni 0,34
  • Pays-Bas 0,25
  • Bermudes 0,21
  • Luxembourg 0,09
  • Libéria 0,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 92,12 %
2. Vistra Corp Services liés à l'électricité 0,05 %
3. Williams-Sonoma Inc Commerce de détail 0,04 %
4. Reliance Steel & Aluminum Co Métaux et extraction minière 0,04 %
5. Textron Inc Aérospatial et défense 0,04 %
6. MicroStrategy Inc classe A Technologie de l'information 0,04 %
7. Masco Corp Construction 0,04 %
8. Leidos Holdings Inc Technologie de l'information 0,04 %
9. Dick's Sporting Goods Inc Commerce de détail 0,03 %
10. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 0,03 %
11. Aecom Construction 0,03 %
12. Burlington Stores Inc Commerce de détail 0,03 %
13. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 0,03 %
14. Carmax Inc Véhicules automobiles 0,03 %
15. Celsius Holdings Inc Alimentation, boissons et tabac 0,03 %
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