FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 

Aperçu du Fonds

CUSA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSA cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-23-2026
249,3 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
33,0205 $
Cours du marché
En date du 02-23-2026
33,0200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,08
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
7 550 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566M102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0895 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,01 % 0,01 % -2,19 % 7,28 % 8,09 % 21,83 % - - 13,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0895
09-23-2025 0,0834
06-24-2025 0,0717
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,1021
03-21-2024 0,0604
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0521

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,79
  • Actions internationales 3,18
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,35
  • Services financiers 12,12
  • Services aux consommateurs 10,15
  • Soins de santé 9,27
  • Biens de consommation 6,27
  • Biens industriels 6,10
  • Autres 5,78
  • Énergie 3,33
  • Services publics 2,44
  • Immobilier 2,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,74
  • Irlande 2,07
  • Suisse 0,24
  • Royaume-Uni 0,21
  • Libéria 0,14
  • Pays-Bas 0,14
  • Autres 0,14
  • Luxembourg 0,13
  • Bermudes 0,10
  • Canada 0,09
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,49 %
2. Apple Inc Informatique 6,30 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,30 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,83 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,30 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,87 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,60 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,58 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 2,09 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,47 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,41 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,11 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,01 %
14. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,92 %
15. Johnson & Johnson Médicaments 0,92 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.