FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 

Aperçu du Fonds

CUSA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSA cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-23-2026
291,3 millions $
VLPP
En date du 07-23-2026
36,8817 $
Cours du marché
En date du 07-23-2026
36,7900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,08
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2026-07-23
7 900 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566M102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0773 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,03 % 2,06 % 17,38 % 14,03 % 26,72 % 23,55 % - - 15,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0773
03-25-2026 0,0701
12-23-2025 0,0895
09-23-2025 0,0834
06-24-2025 0,0717
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,1021
03-21-2024 0,0604

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,68
  • Actions internationales 3,31
  • Espèces et équivalents 0,09
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 45,41
  • Services financiers 11,05
  • Services aux consommateurs 8,97
  • Soins de santé 8,71
  • Biens industriels 6,43
  • Biens de consommation 5,94
  • Autres 5,67
  • Énergie 3,12
  • Services publics 2,52
  • Immobilier 2,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,24
  • Irlande 1,96
  • Autres 0,58
  • Pays-Bas 0,28
  • Suisse 0,27
  • Royaume-Uni 0,19
  • Iles Caimans 0,16
  • Libéria 0,12
  • Luxembourg 0,11
  • Bermudes 0,09
  • Singapour 0,09
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,18 %
2. Apple Inc Informatique 6,36 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,20 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,51 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,19 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,75 %
7. Broadcom Inc Informatique 2,70 %
8. Tesla Inc Véhicules automobiles 2,16 %
9. Micron Technology Inc Informatique 2,00 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,89 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,56 %
12. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,45 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,35 %
14. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,07 %
15. Intel Corp Informatique 0,95 %
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