FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 

Aperçu du Fonds

CUSA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSA cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2025
233,8 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
33,4032 $
Cours du marché
En date du 02-28-2025
30,0500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,08
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2025-10-08
7 000 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566M102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0834 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,27 % 5,10 % 10,22 % 16,54 % 21,76 % 25,56 % - - 14,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0834
06-24-2025 0,0717
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
09-23-2024 0,0689
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,1021
03-21-2024 0,0604
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0521
06-23-2023 0,0676

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,59
  • Actions internationales 3,30
  • Espèces et équivalents 0,06
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,23
  • Services financiers 13,00
  • Services aux consommateurs 10,78
  • Soins de santé 8,84
  • Autres 6,39
  • Biens de consommation 6,12
  • Biens industriels 5,63
  • Énergie 3,17
  • Services publics 2,46
  • Immobilier 2,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,56
  • Irlande 2,16
  • Suisse 0,25
  • Royaume-Uni 0,21
  • Luxembourg 0,19
  • Autres 0,19
  • Libéria 0,16
  • Pays-Bas 0,12
  • Bermudes 0,10
  • Canada 0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,35 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,69 %
3. Apple Inc Informatique 6,08 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,91 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,88 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,47 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,23 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,95 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,68 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,50 %
11. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,21 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,12 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,08 %
14. Netflix Inc Médias 0,91 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,89 %
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