FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 

Aperçu du Fonds

CUSA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSA cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
213,8 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
29,2943 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
29,2500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,08
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
7 300 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566M102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0689 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
27,79 % 2,42 % 4,83 % 15,75 % 38,72 % 12,26 % - - 12,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,1021
03-21-2024 0,0604
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0521
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0676
03-24-2023 0,0670
12-21-2022 0,0350
09-22-2022 0,0319
06-23-2022 0,0528

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,26
  • Actions internationales 3,36
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,29
  • Services financiers 12,23
  • Soins de santé 10,97
  • Services aux consommateurs 10,25
  • Autres 7,13
  • Biens de consommation 6,45
  • Biens industriels 5,72
  • Énergie 3,50
  • Services industriels 2,84
  • Immobilier 2,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,29
  • Irlande 2,23
  • Autres 0,50
  • Suisse 0,30
  • Pays-Bas 0,17
  • Royaume-Uni 0,16
  • Luxembourg 0,11
  • Bermudes 0,10
  • Libéria 0,09
  • Panama 0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,71 %
2. NVIDIA Corp Informatique 6,46 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,13 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,56 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,57 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,07 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,86 %
8. Broadcom Inc Informatique 1,59 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 1,45 %
10. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,41 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,31 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,20 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,08 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,07 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,94 %
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