FNB Indice 500 É.-U. CI

NEO TICKER : CUSA.B
 

Aperçu du Fonds

CUSA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CUSA cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-03-2024
196,3 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
24,6926 $
Cours du marché
En date du 05-03-2024
24,7000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2024-05-03
7 950 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12566M102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0604 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,40 % -2,56 % 7,21 % 19,84 % 24,79 % - - - 8,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0604
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0521
06-23-2023 0,0676
03-24-2023 0,0670
Date de paiement Total
12-21-2022 0,0350
09-22-2022 0,0319
06-23-2022 0,0528
03-24-2022 0,0480
12-23-2021 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

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NEO TICKER : CUSA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,36
  • Actions internationales 3,43
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,49
  • Services financiers 12,38
  • Soins de santé 12,03
  • Services aux consommateurs 10,18
  • Autres 6,65
  • Biens de consommation 6,51
  • Biens industriels 5,99
  • Énergie 4,07
  • Services industriels 2,97
  • Immobilier 2,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,26
  • Irlande 2,22
  • Suisse 0,39
  • Royaume-Uni 0,29
  • Pays-Bas 0,23
  • Canada 0,18
  • Autres 0,18
  • Bermudes 0,10
  • Luxembourg 0,08
  • Libéria 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,91 %
2. Apple Inc Informatique 5,69 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,80 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,64 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,40 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,01 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,69 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 1,47 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,36 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,30 %
11. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,22 %
12. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,08 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,04 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,03 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,99 %
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