FNB alpha Innovation mondiale CI

TSX SYMBOLE : CINV.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CINV est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés du monde entier qui sont en bonne posture pour profiter des innovations et des progrès dans le domaine de la technologie, des produits, des processus ou des services.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-20-2024
670,4 milles $
VLPP
En date du 11-20-2024
26,8162 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
26,8200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,03
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
25 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $US
CUSIP 12567C202

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés du monde entier qui sont en bonne posture pour profiter des innovations et des progrès dans le domaine de la technologie, des produits, des processus ou des services
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
35,73 % 2,48 % 6,31 % 19,56 % 58,37 % 7,20 % - - 7,45 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

FNB alpha Innovation mondiale CI

TSX SYMBOLE : CINV.U
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,65
  • Actions internationales 15,00
  • Actions canadiennes 2,56
  • Espèces et équivalents 1,79
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 75,74
  • Soins de santé 7,67
  • Services aux consommateurs 5,10
  • Services financiers 3,83
  • Biens industriels 2,80
  • Biens de consommation 2,19
  • Espèces et quasi-espèces 1,79
  • Énergie 0,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,51
  • Taiwan 4,44
  • Iles Caimans 3,83
  • Canada 3,40
  • Japon 2,82
  • Pays-Bas 2,29
  • Israël 1,64
  • Europe 0,06
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,99 %
2. Apple Inc Informatique 5,51 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,43 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 5,12 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,10 %
6. Broadcom Inc Informatique 5,02 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,44 %
8. ServiceNow Inc Technologie de l'information 4,38 %
9. Marvell Technology Inc Informatique 4,19 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 4,02 %
11. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 3,83 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,06 %
13. Keyence Corp Fabrication 2,80 %
14. Analog Devices Inc Informatique 2,64 %
15. Trade Desk Inc classe A Technologie de l'information 2,58 %
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