FNB alpha Innovation mondiale CI

TSX SYMBOLE : CINV.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement de CINV est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d’un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés du monde entier qui sont en bonne posture pour profiter des innovations et des progrès dans le domaine de la technologie, des produits, des processus ou des services.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-16-2024
632,5 milles $
VLPP
En date du 07-16-2024
25,3039 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
25,3300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
25 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
CUSIP 12567C202

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des sociétés du monde entier qui sont en bonne posture pour profiter des innovations et des progrès dans le domaine de la technologie, des produits, des processus ou des services
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
31,99 % 9,99 % 11,26 % 31,99 % 46,44 % - - - 7,32 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra

FNB alpha Innovation mondiale CI

TSX SYMBOLE : CINV.U
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,35
  • Actions internationales 13,11
  • Espèces et équivalents 2,37
  • Actions canadiennes 2,18
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 78,95
  • Soins de santé 8,55
  • Services aux consommateurs 5,34
  • Services financiers 3,92
  • Espèces et quasi-espèces 2,37
  • Biens industriels 0,88
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,59
  • Canada 4,25
  • Taiwan 4,08
  • Iles Caimans 3,92
  • Pays-Bas 1,76
  • Israël 1,64
  • Japon 0,89
  • France 0,83
  • Europe 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,93 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,09 %
3. ServiceNow Inc Technologie de l'information 5,43 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,34 %
5. Apple Inc Informatique 5,17 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,88 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,60 %
8. Broadcom Inc Informatique 4,56 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 4,40 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,08 %
11. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 3,92 %
12. Marvell Technology Inc Informatique 3,69 %
13. Applied Materials Inc Informatique 3,19 %
14. Adobe Inc Technologie de l'information 2,99 %
15. Lam Research Corp Informatique 2,98 %
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