FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CHCL.B
 

Aperçu du Fonds

CHCL cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice mondial du secteur des soins de santé, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CHCL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Developed Markets Healthcare 150 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
265,6 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
23,6683 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
22,8900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
11 225 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12567E109
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1157 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,96 % 2,26 % 1,58 % 11,96 % 14,38 % - - - 6,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1157
03-21-2024 0,0281
12-20-2023 0,1000
09-22-2023 0,0541
06-23-2023 0,0587
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0283
12-21-2022 0,0250
09-22-2022 0,0780
06-23-2022 0,2570
03-24-2022 0,0299

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CHCL.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 69,80
  • Actions internationales 30,22
  • Espèces et équivalents 0,06
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 96,28
  • Services aux consommateurs 1,44
  • Biens de consommation 1,05
  • Biens industriels 0,46
  • Services financiers 0,38
  • Autres 0,33
  • Espèces et quasi-espèces 0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,58
  • Suisse 6,99
  • Danemark 6,30
  • Royaume-Uni 4,22
  • Japon 4,04
  • Autres 2,23
  • France 2,19
  • Irlande 1,67
  • Australie 1,54
  • Allemagne 1,24
Principaux titres
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 9,66 %
2. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,96 %
3. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 5,79 %
4. Johnson & Johnson Médicaments 4,44 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 3,96 %
6. Abbvie Inc Médicaments 3,82 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,95 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,69 %
9. Novartis AG catégorie N Médicaments 2,57 %
10. Roche Holding AG - participation Médicaments 2,46 %
11. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 2,27 %
12. Amgen Inc Médicaments 2,10 %
13. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,08 %
14. Pfizer Inc Médicaments 1,99 %
15. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 1,96 %
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