FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CHCL.B
 

Aperçu du Fonds

CHCL cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d’un indice mondial du secteur des soins de santé, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, CHCL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Developed Markets Healthcare 150 CAD (CA NTR) (l’« indice »). L’indice vise à suivre le rendement des 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-09-2026
136,5 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
26,8656 $
Cours du marché
En date du 10-09-2026
26,8700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-10-09
5 081 800
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12567E109
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0661 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent être exposés aux 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,97 % 0,72 % 3,70 % 13,01 % 20,35 % 11,09 % 7,80 % - 7,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0661
06-24-2026 0,0573
03-25-2026 0,0573
12-23-2025 0,1025
09-23-2025 0,0611
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1261
03-25-2025 0,0478
12-23-2024 0,0600
09-23-2024 0,0495
06-24-2024 0,1157

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CHCL.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,92
  • Actions internationales 26,95
  • Espèces et équivalents 0,09
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 95,95
  • Services aux consommateurs 1,81
  • Biens de consommation 1,26
  • Autres 0,55
  • Biens industriels 0,34
  • Espèces et quasi-espèces 0,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,79
  • Suisse 8,47
  • Royaume-Uni 4,76
  • Japon 3,39
  • Autres 3,15
  • Danemark 1,73
  • Irlande 1,72
  • France 1,67
  • Allemagne 1,32
  • Pays-Bas 1,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 11,02 %
2. Johnson & Johnson Médicaments 7,21 %
3. Abbvie Inc Médicaments 5,22 %
4. Merck & Co Inc Médicaments 4,08 %
5. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,76 %
6. Roche Holding AG Médicaments 3,48 %
7. Novartis AG catégorie N Médicaments 2,96 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,83 %
9. AstraZeneca PLC Médicaments 2,78 %
10. Amgen Inc Médicaments 2,56 %
11. Gilead Sciences Inc Médicaments 2,09 %
12. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 1,94 %
13. Pfizer Inc Médicaments 1,84 %
14. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 1,62 %
15. Danaher Corp Équipements de soins de santé 1,58 %
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