Fonds de lingots d'or CI

TSX SYMBOLE : VALT.B
 

Aperçu du Fonds

Le fonds est conçu pour les investisseurs qui souhaitent un moyen rentable et pratique d'investir dans de l'or. Le fonds vise à acheter de l'or et à détenir la quasi-totalité de ses actifs en lingots d'or. Son rendement devrait donc refléter le rendement du prix de l'or, déduction faite des frais du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-24-2024
24,2 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
33,1918 $
Cours du marché
En date du 07-24-2024
32,9600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) 0,16
Parts en circulation
En date du 2024-07-24
730 000
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise $CA
CUSIP 12562B308

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans des lingots d’or
  • recherchent une croissance du capital à long terme
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,28 % -0,37 % 6,39 % 16,28 % 25,84 % 13,28 % - - 12,41 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
George Lagoudakis

Fonds de lingots d'or CI

TSX SYMBOLE : VALT.B
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Les Marchandises 100,02
  • Espèces et équivalents -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 99,99
  • Espèces et quasi-espèces -0,02
Répartition géographique(%)
  • Autres 100,02
  • États-Unis -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Lingots d'or Autres 99,99 %
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