FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
61,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
30,9560 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
30,8700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
2 000 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12554W203
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,93 % -4,09 % -1,99 % 2,46 % 15,41 % 8,74 % 10,45 % - 10,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1024
06-24-2024 0,2151
03-21-2024 0,1585
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0743
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1452
03-24-2023 0,0991
12-21-2022 0,0500
09-22-2022 0,0665
06-23-2022 0,1033

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,39
  • Actions internationales 45,85
  • Unités de fiducies de revenu 1,40
  • Actions canadiennes 0,40
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 27,79
  • Soins de santé 23,30
  • Biens de consommation 17,84
  • Technologie 11,81
  • Énergie 8,98
  • Biens industriels 4,41
  • Matériaux de base 2,51
  • Services publics 2,14
  • Services industriels 1,07
  • Autres 0,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,44
  • Japon 9,39
  • Danemark 7,34
  • Autres 7,04
  • Royaume-Uni 6,41
  • Suisse 5,92
  • France 5,46
  • Suède 2,23
  • Singapour 1,96
  • Australie 1,81
Principaux titres
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,80 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,53 %
3. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 4,97 %
4. Dassault Systemes SE Technologie de l'information 4,77 %
5. First Solar Inc Énergie diversifiée 4,68 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 4,38 %
7. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 4,35 %
8. Novartis AG catégorie N Médicaments 4,25 %
9. D R Horton Inc Construction 3,99 %
10. Enphase Energy Inc Énergie diversifiée 3,76 %
11. Amgen Inc Médicaments 3,42 %
12. General Mills Inc Alimentation, boissons et tabac 3,02 %
13. Xylem Inc Fabrication 2,35 %
14. Weyerhaeuser Co Fiducie de placement immobilier 1,95 %
15. Church & Dwight Co Inc Biens de consommation non durables 1,94 %
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