FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

NEO TICKER : CESG.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
66,2 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
31,5381 $
Cours du marché
En date du 04-30-2024
31,5600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-04-30
2 100 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12554W203
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1585 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,38 % 2,30 % 7,38 % 16,25 % 24,60 % 10,13 % - - 12,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1585
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0743
06-23-2023 0,1452
03-24-2023 0,0991
Date de paiement Total
12-21-2022 0,0500
09-22-2022 0,0665
06-23-2022 0,1033
03-24-2022 0,0825
12-23-2021 0,0619

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

NEO TICKER : CESG.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,33
  • Actions internationales 44,50
  • Unités de fiducies de revenu 1,64
  • Actions canadiennes 0,30
  • Espèces et équivalents 0,26
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 25,73
  • Immobilier 20,32
  • Technologie 18,08
  • Biens de consommation 17,37
  • Biens industriels 8,33
  • Matériaux de base 6,58
  • Services publics 1,57
  • Services industriels 1,08
  • Énergie 0,71
  • Autres 0,23
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,32
  • Japon 14,46
  • Danemark 8,49
  • Suisse 6,09
  • Autres 5,90
  • France 5,46
  • Allemagne 2,07
  • Suède 1,69
  • Royaume-Uni 1,29
  • Australie 1,23
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,34 %
2. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 5,24 %
3. Sherwin-Williams Co Produits chimiques et gaz 5,23 %
4. Intel Corp Informatique 5,17 %
5. Novartis AG catégorie N Médicaments 4,87 %
6. Amgen Inc Médicaments 4,86 %
7. Dassault Systemes SE Technologie de l'information 4,82 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,80 %
9. Azbil Corp Fabrication 4,60 %
10. Kimberly-Clark Corp Biens de consommation non durables 2,71 %
11. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 2,70 %
12. General Mills Inc Alimentation, boissons et tabac 2,46 %
13. Xylem Inc Fabrication 1,93 %
14. Daiichi Sankyo Co Ltd Médicaments 1,87 %
15. Edwards Lifesciences Corp Équipements de soins de santé 1,85 %
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