FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
68,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
32,6296 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
32,3500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
2 100 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12554W203
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2151 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,84 % -2,91 % -3,30 % 3,84 % 14,35 % 8,40 % - - 11,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,2151
03-21-2024 0,1585
12-20-2023 0,0750
09-22-2023 0,0743
06-23-2023 0,1452
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0991
12-21-2022 0,0500
09-22-2022 0,0665
06-23-2022 0,1033
03-24-2022 0,0825

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,49
  • Actions internationales 45,48
  • Unités de fiducies de revenu 1,45
  • Actions canadiennes 0,34
  • Espèces et équivalents 0,23
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 25,89
  • Immobilier 24,73
  • Biens de consommation 16,07
  • Technologie 13,09
  • Énergie 10,59
  • Biens industriels 4,76
  • Services publics 2,03
  • Matériaux de base 1,55
  • Services industriels 1,05
  • Autres 0,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,52
  • Danemark 8,78
  • Japon 8,36
  • Royaume-Uni 7,06
  • Autres 6,29
  • Suisse 5,81
  • France 5,19
  • Suède 2,21
  • Australie 1,92
  • Singapour 1,86
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,60 %
2. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 5,46 %
3. First Solar Inc Énergie diversifiée 5,42 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,87 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 4,84 %
6. Dassault Systemes SE Technologie de l'information 4,61 %
7. Enphase Energy Inc Énergie diversifiée 4,56 %
8. Novartis AG catégorie N Médicaments 4,22 %
9. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 4,11 %
10. D R Horton Inc Construction 3,38 %
11. Amgen Inc Médicaments 3,35 %
12. General Mills Inc Alimentation, boissons et tabac 2,87 %
13. Xylem Inc Fabrication 2,63 %
14. Church & Dwight Co Inc Biens de consommation non durables 2,03 %
15. CSL Ltd Médicaments 1,91 %
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