FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-09-2026
46,1 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
36,9472 $
Cours du marché
En date du 10-09-2026
36,9800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-10-09
1 250 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12554W203
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0833 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,56 % 0,16 % -1,59 % 22,34 % 22,94 % 10,71 % 8,90 % - 10,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0833
06-24-2026 0,2080
03-25-2026 0,0440
12-23-2025 0,0988
09-23-2025 0,1032
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,2267
03-25-2025 0,0727
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,1024
06-24-2024 0,2151

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 67,14
  • Actions internationales 32,02
  • Unités de fiducies de revenu 1,06
  • Autres 0,03
  • Espèces et équivalents -0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,30
  • Soins de santé 24,81
  • Immobilier 20,78
  • Biens de consommation 10,01
  • Énergie 5,09
  • Services publics 5,01
  • Services aux consommateurs 2,91
  • Biens industriels 2,60
  • Services industriels 2,27
  • Autres 1,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,18
  • Japon 7,72
  • Suisse 6,12
  • Autres 4,91
  • Danemark 3,43
  • Australie 2,77
  • Royaume-Uni 2,12
  • Espagne 2,04
  • Finlande 1,99
  • Suède 1,72
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Advanced Micro Devices Inc Informatique 6,78 %
2. Marvell Technology Inc Informatique 5,76 %
3. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 5,45 %
4. NVIDIA Corp Informatique 5,43 %
5. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,86 %
6. Vertex Pharmaceuticals Inc Médicaments 4,85 %
7. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 4,72 %
8. Novartis AG catégorie N Médicaments 4,68 %
9. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 4,66 %
10. First Solar Inc Énergie diversifiée 4,07 %
11. Exelon Corp Services liés à l'électricité 2,68 %
12. Sysco Corp Commerce de détail 2,42 %
13. D R Horton Inc Construction 2,27 %
14. CSL Ltd Médicaments 2,27 %
15. Kimberly-Clark Corp Biens de consommation non durables 2,12 %
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