FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-23-2026
10,5 millions $
VLPP
En date du 06-23-2026
35,0799 $
Cours du marché
En date du 06-23-2026
35,1100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-06-23
300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12554W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0440 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,96 % 8,32 % 12,71 % 16,98 % 23,45 % 8,86 % 7,30 % - 10,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0440
12-23-2025 0,0988
09-23-2025 0,1032
06-24-2025 0,2267
03-25-2025 0,0727
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,1024
06-24-2024 0,2151
03-21-2024 0,1585
12-20-2023 0,0750

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 69,14
  • Actions internationales 30,28
  • Unités de fiducies de revenu 0,50
  • Espèces et équivalents 0,07
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,44
  • Immobilier 21,13
  • Soins de santé 20,10
  • Biens de consommation 9,00
  • Énergie 6,02
  • Services publics 4,99
  • Biens industriels 3,37
  • Services aux consommateurs 2,55
  • Services industriels 1,93
  • Autres 1,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,08
  • Autres 6,86
  • Japon 6,67
  • Suisse 5,39
  • Danemark 3,19
  • Pays-Bas 2,31
  • Espagne 1,86
  • Royaume-Uni 1,63
  • Australie 1,52
  • Allemagne 1,49
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Marvell Technology Inc Informatique 11,49 %
2. Advanced Micro Devices Inc Informatique 11,28 %
3. First Solar Inc Énergie diversifiée 6,02 %
4. NVIDIA Corp Informatique 5,06 %
5. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,00 %
6. Vertex Pharmaceuticals Inc Médicaments 4,16 %
7. Novartis AG catégorie N Médicaments 4,03 %
8. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 4,01 %
9. Exelon Corp Services liés à l'électricité 2,62 %
10. D R Horton Inc Construction 2,19 %
11. Sysco Corp Commerce de détail 2,06 %
12. Ferrovial SE Construction 2,01 %
13. Edwards Lifesciences Corp Équipements de soins de santé 1,97 %
14. Kimberly-Clark Corp Biens de consommation non durables 1,84 %
15. Vestas Wind Systems A/S Technologie diversifiée 1,61 %
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