FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-15-2026
9,3 millions $
VLPP
En date du 04-15-2026
31,2904 $
Cours du marché
En date du 04-15-2026
31,3000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-04-15
300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12554W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0440 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,28 % -4,99 % 0,28 % 0,53 % 7,65 % 4,52 % 3,74 % - 7,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0440
12-23-2025 0,0988
09-23-2025 0,1032
06-24-2025 0,2267
03-25-2025 0,0727
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,1024
06-24-2024 0,2151
03-21-2024 0,1585
12-20-2023 0,0750

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,99
  • Actions internationales 36,51
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
  • Autres 0,04
  • Espèces et équivalents -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 24,59
  • Immobilier 23,72
  • Technologie 18,96
  • Biens de consommation 10,97
  • Services publics 6,08
  • Énergie 4,62
  • Biens industriels 4,06
  • Services aux consommateurs 2,83
  • Services industriels 2,48
  • Autres 1,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,07
  • Japon 8,28
  • Autres 7,89
  • Suisse 6,34
  • Danemark 3,82
  • Pays-Bas 2,61
  • Australie 2,59
  • Espagne 1,91
  • Allemagne 1,75
  • Royaume-Uni 1,74
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Marvell Technology Inc Informatique 6,64 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,46 %
3. Advanced Micro Devices Inc Informatique 5,31 %
4. NVIDIA Corp Informatique 5,00 %
5. Vertex Pharmaceuticals Inc Médicaments 4,96 %
6. Novartis AG catégorie N Médicaments 4,80 %
7. First Solar Inc Énergie diversifiée 4,62 %
8. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 4,55 %
9. Exelon Corp Services liés à l'électricité 3,36 %
10. D R Horton Inc Construction 2,44 %
11. Sysco Corp Commerce de détail 2,31 %
12. CSL Ltd Médicaments 2,23 %
13. Ferrovial SE Construction 2,22 %
14. Kimberly-Clark Corp Biens de consommation non durables 2,20 %
15. Edwards Lifesciences Corp Équipements de soins de santé 2,18 %
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