FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index (couvert en $CA), déduction faite des frais.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-13-2026
10,6 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
35,6285 $
Cours du marché
En date du 08-13-2026
35,6900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-08-13
300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12554W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,63 % -4,84 % 6,21 % 14,71 % 19,12 % 6,06 % 6,32 % - 9,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,2080
03-25-2026 0,0440
12-23-2025 0,0988
09-23-2025 0,1032
06-24-2025 0,2267
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0727
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,1024
06-24-2024 0,2151
03-21-2024 0,1585

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CESG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,28
  • Actions internationales 34,37
  • Unités de fiducies de revenu 1,13
  • Espèces et équivalents 0,25
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 25,36
  • Technologie 21,89
  • Immobilier 21,43
  • Biens de consommation 10,88
  • Services publics 5,26
  • Énergie 4,58
  • Biens industriels 3,77
  • Services aux consommateurs 3,03
  • Services industriels 2,27
  • Autres 1,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,29
  • Japon 8,03
  • Suisse 6,66
  • Autres 6,26
  • Danemark 3,57
  • Australie 3,11
  • Espagne 2,27
  • Royaume-Uni 2,15
  • Suède 1,93
  • Allemagne 1,73
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Advanced Micro Devices Inc Informatique 5,53 %
2. Vertex Pharmaceuticals Inc Médicaments 5,28 %
3. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 5,26 %
4. Marvell Technology Inc Informatique 5,12 %
5. Novartis AG catégorie N Médicaments 5,00 %
6. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,68 %
7. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 4,67 %
8. First Solar Inc Énergie diversifiée 4,58 %
9. NVIDIA Corp Informatique 4,38 %
10. Exelon Corp Services liés à l'électricité 2,91 %
11. Edwards Lifesciences Corp Équipements de soins de santé 2,68 %
12. Sysco Corp Commerce de détail 2,53 %
13. D R Horton Inc Construction 2,31 %
14. CSL Ltd Médicaments 2,26 %
15. Kimberly-Clark Corp Biens de consommation non durables 2,25 %
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