FNB d'épargne à intérêt élevé CI

TSX SYMBOLE : CSAV
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
7,2 milliards $
VLPP
En date du 07-16-2024
50,1504 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
50,1500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
144 500 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12558L104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1985 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent un rendement plus élevé sur les soldes de trésorerie au moyen decomptes de dépôts à intérêt élevé
  • veulent un placement à court terme et liquide
  • veulent toucher un revenu mensuel
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,39 % 0,35 % 1,20 % 2,39 % 5,03 % 3,32 % 2,44 % - 2,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1985
05-24-2024 0,1935
04-24-2024 0,2149
03-22-2024 0,1803
02-23-2024 0,1898
Date de paiement Total
01-25-2024 0,2315
12-21-2023 0,1827
11-24-2023 0,2105
10-25-2023 0,2120
09-25-2023 0,2200

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Craig Allardyce
Lijon Geeverghese

FNB d'épargne à intérêt élevé CI

TSX SYMBOLE : CSAV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 100,00
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,99
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. NATIONAL BANK CASH ACCT Espèces et quasi-espèces 41,19 %
2. SCOTIABANK CASH ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 15,40 %
3. SCOTIA 2 OPERATING ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 10,12 %
4. Gouvernement du Canada 04-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 8,69 %
5. BMO CASH ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 8,24 %
6. Gouvernement du Canada 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 4,98 %
7. Gouvernement du Canada 18-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
8. CIBC CASH ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 0,00 %
9. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 0,00 %
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