FNB d'épargne à intérêt élevé CI

TSX SYMBOLE : CSAV
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2019
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-04-2024
6,9 milliards $
VLPP
En date du 10-04-2024
50,0773 $
Cours du marché
En date du 10-04-2024
50,0900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-10-04
138 950 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12558L104
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1525 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent un rendement plus élevé sur les soldes de trésorerie au moyen decomptes de dépôts à intérêt élevé
  • veulent un placement à court terme et liquide
  • veulent toucher un revenu mensuel
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,53 % 0,35 % 1,11 % 2,32 % 4,84 % 3,65 % 2,56 % - 2,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-23-2024 0,1525
08-26-2024 0,1882
07-25-2024 0,1950
06-24-2024 0,1985
05-24-2024 0,1935
Date de paiement Total
04-24-2024 0,2149
03-22-2024 0,1803
02-23-2024 0,1898
01-25-2024 0,2315
12-21-2023 0,1827

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB d'épargne à intérêt élevé CI

TSX SYMBOLE : CSAV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 99,99
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,99
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. NATIONAL BANK CASH ACCT Espèces et quasi-espèces 42,50 %
2. BMO CASH ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 14,12 %
3. SCOTIABANK CASH ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 12,26 %
4. SCOTIA 2 OPERATING ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 9,71 %
5. Gouvernement du Canada 26-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 8,50 %
6. Gouvernement du Canada 12-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 7,36 %
7. Gouvernement du Canada 10-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 5,58 %
8. CIBC CASH ACCOUNT Espèces et quasi-espèces 0,00 %
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