FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
93,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
49,0170 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
49,0100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,59
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
1 900 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,47 % -0,42 % 1,40 % 4,32 % 8,17 % 1,90 % 1,68 % - 2,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1220
09-23-2024 0,0976
08-26-2024 0,1096
07-25-2024 0,1191
06-24-2024 0,1076
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0873
04-23-2024 0,1070
03-21-2024 0,1060
02-22-2024 0,1146
01-24-2024 0,1465

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 46,43
  • Obligations du gouvernement canadien 34,37
  • Espèces et équivalents 18,95
  • Autres 0,18
  • Obligations canadiennes - Autres 0,05
  • Hypothèques 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 79,46
  • Espèces et quasi-espèces 18,95
  • Énergie 1,43
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,83
  • Autres 0,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 45,42 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 10,74 %
3. Cie des chemins de fer nationaux Canada 2,80 % 22-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,69 %
4. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,48 %
5. Altagas Ltd 3,84 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,47 %
6. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,46 %
7. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,45 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,36 %
9. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,33 %
10. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,90 %
11. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
12. Brookfield Corp 3.80% 16-Dec-2026 Revenu fixe 1,61 %
13. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,57 %
14. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,57 %
15. Mullen Group Ltd - débenture Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,43 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 10,74 %
2. Cie des chemins de fer nationaux Canada 2,80 % 22-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,69 %
3. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,48 %
4. Altagas Ltd 3,84 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,47 %
5. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,46 %
6. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,45 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,36 %
8. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,33 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,92 %
10. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
11. Brookfield Corp 3.80% 16-Dec-2026 Revenu fixe 1,62 %
12. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,57 %
13. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,57 %
14. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,44 %
15. Mullen Group Ltd - débenture Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,43 %
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