FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI (anciennement FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI)

TSX SYMBOLE : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-08-2026
86,0 millions $
VLPP
En date du 04-08-2026
49,1767 $
Cours du marché
En date du 04-07-2026
49,0300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,64
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-04-08
1 750 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0931 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,19 % -1,24 % 0,19 % 0,08 % 1,24 % 3,78 % 1,61 % - 2,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0931
02-23-2026 0,0906
01-26-2026 0,1705
12-23-2025 0,0897
11-24-2025 0,1020
Date ex-dividende Total
10-27-2025 0,1212
09-23-2025 0,0852
08-25-2025 0,0625
07-25-2025 0,0930
06-24-2025 0,1027

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI (anciennement FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI)

TSX SYMBOLE : ONEB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 49,48
  • Obligations du gouvernement canadien 47,46
  • Espèces et équivalents 2,69
  • Obligations de sociétés étrangères 0,13
  • Autres 0,13
  • Obligations canadiennes - Autres 0,06
  • Hypothèques 0,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,17
  • Espèces et quasi-espèces 2,69
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,72
  • Autres 0,14
  • États-Unis 0,11
  • France 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 45,18 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,27 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 3,61 %
4. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 2,96 %
5. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,52 %
6. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,50 %
7. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,49 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,41 %
9. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,41 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,29 %
11. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,14 %
12. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,88 %
13. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,73 %
14. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,63 %
15. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,34 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,40 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,47 %
4. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,52 %
5. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,51 %
6. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,49 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,42 %
8. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,41 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,31 %
10. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,15 %
11. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,88 %
12. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,73 %
13. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,64 %
14. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,63 %
15. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,38 %
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