FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

TSX TICKER : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
88,4 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
47,8022 $
Cours du marché
En date du 04-30-2024
47,8100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,59
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-04-30
1 850 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1070 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,51 % 0,40 % 0,51 % 4,78 % 3,97 % 0,25 % 1,28 % - 1,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,1070
03-21-2024 0,1060
02-22-2024 0,1146
01-24-2024 0,1465
12-20-2023 0,1310
Date de paiement Total
11-23-2023 0,1118
10-24-2023 0,1060
09-22-2023 0,1190
08-24-2023 0,1030
07-24-2023 0,1110

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 66,77
  • Obligations du gouvernement canadien 18,22
  • Espèces et équivalents 14,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,67
  • Espèces et quasi-espèces 14,80
  • Énergie 1,51
  • Services financiers 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,79
  • États-Unis 0,21
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc tot oblig c-terme Can amlré CI NC (CAGS) Revenu fixe 41,30 %
2. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 4,35 %
3. FNB Indice total oblig Can rdmt amlré CI NC (CAGG) Revenu fixe 4,07 %
4. Cie des chemins de fer nationaux Canada 2,80 % 22-jun-2025 Revenu fixe 3,69 %
5. Apple Inc 2,51 % 19-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
6. Altagas Ltd 3,84 % 15-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 2,50 %
7. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,48 %
8. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,44 %
9. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,44 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,34 %
11. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,29 %
12. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-mai-2026 Revenu fixe 1,90 %
13. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,78 %
14. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,68 %
15. Brookfield Corp 3.80% 16-Dec-2026 Revenu fixe 1,61 %
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