FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-24-2026
92,5 millions $
VLPP
En date du 08-24-2026
48,6884 $
Cours du marché
En date du 08-21-2026
48,5400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,64
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-08-24
1 900 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1113 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,63 % -0,86 % 0,38 % 0,20 % 2,04 % 4,11 % 1,60 % - 2,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,1113
06-24-2026 0,3451
05-22-2026 0,0919
04-24-2026 0,0985
03-25-2026 0,0931
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0906
01-26-2026 0,1705
12-23-2025 0,0897
11-24-2025 0,1020
10-27-2025 0,1212

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,89
  • Obligations du gouvernement canadien 47,70
  • Espèces et équivalents 2,59
  • Obligations de sociétés étrangères 0,61
  • Autres 0,10
  • Obligations canadiennes - Autres 0,06
  • Hypothèques 0,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,31
  • Espèces et quasi-espèces 2,59
  • Autres 0,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,28
  • États-Unis 0,58
  • Autres 0,10
  • France 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 44,87 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,22 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 3,61 %
4. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,05 %
5. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,55 %
6. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,53 %
7. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,53 %
8. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,46 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,43 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,27 %
11. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,15 %
12. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,95 %
13. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,65 %
14. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,65 %
15. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,22 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,38 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,59 %
4. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,55 %
5. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,54 %
6. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,53 %
7. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,46 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,44 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,31 %
10. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,16 %
11. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,95 %
12. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,65 %
13. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,65 %
14. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,63 %
15. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,42 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.