FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI (anciennement FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI)

TSX SYMBOLE : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-07-2026
84,0 millions $
VLPP
En date du 01-07-2026
49,4370 $
Cours du marché
En date du 01-07-2026
49,4400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,64
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-01-07
1 700 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0897 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,34 % -0,68 % -0,11 % 1,10 % 2,34 % 4,30 % 1,36 % - 2,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0897
11-24-2025 0,1020
10-27-2025 0,1212
09-23-2025 0,0852
08-25-2025 0,0625
Date ex-dividende Total
07-25-2025 0,0930
06-24-2025 0,1027
05-27-2025 0,1181
04-24-2025 0,1171
03-25-2025 0,0947

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI (anciennement FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI)

TSX SYMBOLE : ONEB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 50,42
  • Obligations du gouvernement canadien 41,48
  • Espèces et équivalents 7,90
  • Obligations de sociétés étrangères 0,08
  • Obligations canadiennes - Autres 0,05
  • Autres 0,04
  • Hypothèques 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,73
  • Espèces et quasi-espèces 7,90
  • Énergie 1,33
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,88
  • États-Unis 0,08
  • Autres 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 45,39 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,22 %
3. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,49 %
4. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,47 %
5. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,47 %
6. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,39 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,39 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,29 %
9. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,12 %
10. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,89 %
11. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,78 %
12. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
13. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,61 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,36 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 1,33 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,29 %
2. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,49 %
3. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,48 %
4. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,47 %
5. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,40 %
6. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,39 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,33 %
8. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,14 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,89 %
10. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,78 %
11. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
12. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,62 %
13. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,39 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 1,34 %
15. Mullen Group Ltd - débenture Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,33 %
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