FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-02-2025
94,6 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
49,8357 $
Cours du marché
En date du 04-02-2025
49,7800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,59
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-04-02
1 900 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0947 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,27 % -0,03 % 1,27 % 1,72 % 6,18 % 3,55 % 2,19 % - 2,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0947
02-24-2025 0,0955
01-27-2025 0,1405
12-23-2024 0,1300
11-25-2024 0,0993
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1220
09-23-2024 0,0976
08-26-2024 0,1096
07-25-2024 0,1191
06-24-2024 0,1076

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,29
  • Obligations du gouvernement canadien 34,50
  • Espèces et équivalents 16,99
  • Autres 0,14
  • Obligations canadiennes - Autres 0,06
  • Hypothèques 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 81,57
  • Espèces et quasi-espèces 16,99
  • Énergie 1,30
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,87
  • Autres 0,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 45,82 %
2. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 10,61 %
3. Cie des chemins de fer nationaux Canada 2,80 % 22-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,67 %
4. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,48 %
5. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,46 %
6. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,46 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,36 %
8. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,35 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,89 %
10. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
11. Brookfield Corp 3,80% 16-déc-2026 Revenu fixe 1,61 %
12. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,57 %
13. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,55 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,36 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 1,32 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 10,61 %
2. Cie des chemins de fer nationaux Canada 2,80 % 22-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,67 %
3. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,48 %
4. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,46 %
5. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,46 %
6. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,36 %
7. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,35 %
8. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 1,91 %
9. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,64 %
10. Brookfield Corp 3,80% 16-déc-2026 Revenu fixe 1,62 %
11. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,57 %
12. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,55 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,44 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,37 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 1,34 %
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