FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 

Aperçu du Fonds

Le FNB vise á procurer un taux de rendement stable, principalement au moyen de revenus et, dans une moindre mesure, grâce á l'appréciation du capital découlant de placements dans un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe nord américains de qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéraux, d'État et provinciaux) et des entités et des organismes reliés á des gouvernements, au moyen d'achats directs et/ou par l'entremise de fonds négociés en bourse.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2026
93,9 millions $
VLPP
En date du 10-08-2026
48,2001 $
Cours du marché
En date du 10-08-2026
48,1500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,63
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-10-08
1 950 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12555Y109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1086 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sontlibellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,13 % -0,71 % -1,60 % -0,31 % -0,24 % 3,94 % 1,54 % - 2,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1086
08-25-2026 0,1088
07-27-2026 0,1113
06-24-2026 0,3451
05-22-2026 0,0919
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0985
03-25-2026 0,0931
02-23-2026 0,0906
01-26-2026 0,1705
12-23-2025 0,0897

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
One Capital Management, LLC
One Capital Management, LLC

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées CI

TSX SYMBOLE : ONEB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,10
  • Espèces et équivalents 4,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,68
  • Obligations canadiennes - Autres 0,06
  • Autres 0,05
  • Hypothèques 0,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,44
  • Espèces et quasi-espèces 4,52
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,26
  • États-Unis 0,65
  • Autres 0,05
  • France 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 44,77 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,23 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 3,63 %
4. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,03 %
5. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,56 %
6. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,54 %
7. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,54 %
8. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,47 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,44 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,28 %
11. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,16 %
12. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,66 %
13. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,66 %
14. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,59 %
15. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,37 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 7,23 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,60 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,03 %
4. Altagas Ltd 3,98 % 04-jul-2027 Revenu fixe 2,56 %
5. Telus Corp 3,63 % 01-déc-2027 Revenu fixe 2,55 %
6. Bank of America Corp 3,62 % 16-mar-2027 Revenu fixe 2,54 %
7. Dollarama Inc 1,51 % 20-sep-2027 Revenu fixe 2,47 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,45 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 2,32 %
10. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,17 %
11. Brookfield Corp 3,80 % 16-déc-2026 Revenu fixe 1,66 %
12. Toyota Crédit Canada Inc 4,33 % 24-jan-2028 Revenu fixe 1,66 %
13. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 1,59 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 1,41 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 1,36 %
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