FNB Indice d'actions japonaises CI (anciennement FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : JAPN.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
958,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
34,8598 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
35,1200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,52
Frais de gestion (%) 0,48
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
27 510 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12559J108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3605 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés constituées au Japon
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,66 % -0,63 % -2,23 % 13,66 % 22,84 % 11,66 % 10,49 % - 7,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,3605
12-20-2023 0,2900
06-23-2023 0,2672
03-24-2023 0,0388
12-21-2022 0,3000
Date de paiement Total
09-22-2022 0,0270
06-23-2022 0,3865
03-24-2022 0,0510
12-23-2021 0,1900
09-23-2021 0,0350

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice d'actions japonaises CI (anciennement FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : JAPN.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,60
  • Espèces et équivalents 0,45
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 26,31
  • Services financiers 17,90
  • Biens industriels 15,16
  • Services industriels 11,74
  • Matériaux de base 9,51
  • Technologie 7,00
  • Soins de santé 6,23
  • Autres 2,15
  • Services aux consommateurs 2,10
  • Immobilier 1,90
Répartition géographique(%)
  • Japon 99,66
  • Canada 0,39
  • Autres -0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 5,38 %
2. Toyota Motor Corp Véhicules automobiles 4,89 %
3. Japan Tobacco Inc Alimentation, boissons et tabac 4,05 %
4. Mitsubishi Corp Services industriels diversifiés 3,44 %
5. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Services bancaires 2,91 %
6. Mizuho Financial Group Inc Services bancaires 2,66 %
7. Shin-Etsu Chemical Co Ltd Produits chimiques et gaz 2,50 %
8. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,39 %
9. Tokio Marine Holdings Inc Assurances 2,35 %
10. Itochu Corp Services industriels diversifiés 2,09 %
11. Tokyo Electron Ltd Informatique 1,90 %
12. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 1,76 %
13. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 1,73 %
14. Sumitomo Corp Services industriels diversifiés 1,72 %
15. Komatsu Ltd Fabrication 1,68 %
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