FNB Indice d'actions japonaises CI

TSX SYMBOLE : JAPN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2025
21,2 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
51,8594 $
Cours du marché
En date du 06-30-2025
51,6500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,53
Frais de gestion (%) 0,48
Parts en circulation
En date du 2025-06-30
410 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559J207
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6214 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés constituées au Japon
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,74 % 5,24 % 5,85 % 8,25 % 5,68 % 24,24 % 22,08 % - 12,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,6214
03-25-2025 0,0491
12-23-2024 0,3860
09-23-2024 0,0441
06-24-2024 0,3605
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,2900
06-23-2023 0,2672
03-24-2023 0,0388
12-21-2022 0,3000
09-22-2022 0,0270

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions japonaises CI

TSX SYMBOLE : JAPN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,75
  • Espèces et équivalents 0,14
  • Autres 0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 29,28
  • Services financiers 17,64
  • Biens industriels 14,12
  • Services industriels 11,17
  • Matériaux de base 8,97
  • Soins de santé 6,76
  • Technologie 6,25
  • Immobilier 2,18
  • Autres 1,87
  • Services aux consommateurs 1,76
Répartition géographique(%)
  • Japon 99,76
  • Canada 0,13
  • Autres 0,11
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Toyota Motor Corp Véhicules automobiles 5,12 %
2. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 5,00 %
3. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Services bancaires 3,15 %
4. Japan Tobacco Inc Alimentation, boissons et tabac 3,10 %
5. Honda Motor Co Ltd Véhicules automobiles 2,82 %
6. Mitsubishi Corp Services industriels diversifiés 2,71 %
7. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,56 %
8. Mizuho Financial Group Inc Services bancaires 2,45 %
9. Tokio Marine Holdings Inc Assurances 2,23 %
10. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 2,21 %
11. Itochu Corp Services industriels diversifiés 2,11 %
12. Tokyo Electron Ltd Informatique 1,74 %
13. Komatsu Ltd Fabrication 1,41 %
14. Dai-ichi Life Holdings Inc Assurances 1,40 %
15. Marubeni Corp Services industriels diversifiés 1,35 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.