FNB Indice d'actions japonaises CI (anciennement FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : JAPN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-23-2025
21,3 millions $
VLPP
En date du 04-23-2025
47,4239 $
Cours du marché
En date du 04-23-2025
48,0300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,53
Frais de gestion (%) 0,48
Parts en circulation
En date du 2025-04-23
450 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559J207
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0491 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés constituées au Japon
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,14 % 0,82 % -2,14 % 5,63 % 2,90 % 22,12 % 23,57 % - 12,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0491
12-23-2024 0,3860
09-23-2024 0,0441
06-24-2024 0,3605
12-20-2023 0,2900
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,2672
03-24-2023 0,0388
12-21-2022 0,3000
09-22-2022 0,0270
06-23-2022 0,3862

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions japonaises CI (anciennement FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : JAPN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,74
  • Espèces et équivalents 0,27
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 29,10
  • Services financiers 18,27
  • Biens industriels 14,12
  • Services industriels 10,32
  • Matériaux de base 9,26
  • Soins de santé 6,96
  • Technologie 5,89
  • Immobilier 2,19
  • Autres 2,19
  • Énergie 1,70
Répartition géographique(%)
  • Japon 99,72
  • Canada 0,18
  • Autres 0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 5,18 %
2. Toyota Motor Corp Véhicules automobiles 5,04 %
3. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Services bancaires 3,37 %
4. Japan Tobacco Inc Alimentation, boissons et tabac 3,00 %
5. Honda Motor Co Ltd Véhicules automobiles 2,69 %
6. Mizuho Financial Group Inc Services bancaires 2,59 %
7. Mitsubishi Corp Services industriels diversifiés 2,53 %
8. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 2,36 %
9. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,28 %
10. Tokio Marine Holdings Inc Assurances 2,18 %
11. Itochu Corp Services industriels diversifiés 1,96 %
12. Tokyo Electron Ltd Informatique 1,59 %
13. Dai-ichi Life Holdings Inc Assurances 1,47 %
14. Komatsu Ltd Fabrication 1,43 %
15. Canon Inc Biens de consommation durables 1,39 %
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