FNB Indice d'actions japonaises CI

TSX SYMBOLE : JAPN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-16-2026
47,5 millions $
VLPP
En date du 04-16-2026
73,2068 $
Cours du marché
En date du 04-16-2026
73,1000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,52
Frais de gestion (%) 0,48
Parts en circulation
En date du 2026-04-16
650 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559J207
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2546 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés constituées au Japon
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,77 % -10,24 % 6,77 % 18,41 % 41,48 % 31,96 % 22,84 % - 15,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,2546
12-23-2025 0,5561
09-23-2025 0,1058
06-24-2025 0,6214
03-25-2025 0,0491
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,3860
09-23-2024 0,0441
06-24-2024 0,3605
12-20-2023 0,2900
06-23-2023 0,2672

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions japonaises CI

TSX SYMBOLE : JAPN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,68
  • Espèces et équivalents 0,18
  • Autres 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 21,95
  • Services financiers 18,67
  • Services industriels 13,62
  • Biens industriels 12,89
  • Matériaux de base 8,39
  • Technologie 7,85
  • Soins de santé 7,51
  • Autres 4,19
  • Télécommunications 2,51
  • Immobilier 2,42
Répartition géographique(%)
  • Japon 99,72
  • Autres 0,17
  • Canada 0,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 4,95 %
2. Toyota Motor Corp Véhicules automobiles 4,75 %
3. Tokio Marine Holdings Inc Assurances 3,26 %
4. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Services bancaires 3,18 %
5. Mitsubishi Corp Services industriels diversifiés 3,18 %
6. Nippon Telegraph and Telephone Corp Télécommunications diversifiées 2,51 %
7. Mitsui & Co Ltd Services industriels diversifiés 2,51 %
8. Japan Tobacco Inc Alimentation, boissons et tabac 2,48 %
9. Mizuho Financial Group Inc Services bancaires 2,39 %
10. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 2,15 %
11. Itochu Corp Services industriels diversifiés 1,87 %
12. Tokyo Electron Ltd Informatique 1,76 %
13. Sumitomo Corp Services industriels diversifiés 1,62 %
14. Honda Motor Co Ltd Véhicules automobiles 1,55 %
15. Shin-Etsu Chemical Co Ltd Produits Chimiques et Gaz 1,32 %
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