FNB indiciel S&P China 500 ICBCUBS CI (anciennement FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI)

TSX SYMBOLE : CHNA.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice sélectionne des titres des 500 plus grandes sociétés admissibles au sein du plus vaste indice S&P Total China BMI Index, lequel représente l'ensemble de l'univers de placement des sociétés chinoises qui respectent certains seuils minimums en matière de capitalisation boursière et de volume des opérations, et il est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-22-2025
91,9 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
27,0302 $
Cours du marché
En date du 08-22-2025
27,2600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,59
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-08-22
3 400 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17164T102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1429 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés chinoises
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,97 % 6,19 % 11,68 % 10,03 % 30,04 % 4,62 % -1,68 % - 2,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1429
03-25-2025 0,0580
12-23-2024 0,2025
09-23-2024 0,3046
06-24-2024 0,1561
Date ex-dividende Total
09-22-2023 0,5816
06-23-2023 0,0409
03-24-2023 0,0584
12-21-2022 0,1200
09-22-2022 0,2610

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
ICBC UBS Asset Management

FNB indiciel S&P China 500 ICBCUBS CI (anciennement FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI)

TSX SYMBOLE : CHNA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,88
  • Espèces et équivalents 0,87
  • Actions américaines 0,40
  • Autres -0,15
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,33
  • Services financiers 18,17
  • Biens de consommation 11,72
  • Matériaux de base 8,11
  • Soins de santé 6,97
  • Biens industriels 6,75
  • Autres 6,37
  • Services aux consommateurs 3,90
  • Services industriels 3,07
  • Immobilier 2,61
Répartition géographique(%)
  • Chine 70,83
  • Iles Caimans 26,76
  • Hong Kong 1,55
  • Autres 0,33
  • Bermudes 0,20
  • Canada 0,12
  • Singapour 0,11
  • États-Unis 0,10
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 8,99 %
2. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 4,89 %
3. Xiaomi Corp Informatique 2,38 %
4. Kweichow Moutai Co Ltd classe A Alimentation, boissons et tabac 2,37 %
5. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 2,10 %
6. Contemporary Amperex Technology Co Ltd classe A Fabrication 1,94 %
7. Meituan Technologie de l'Information 1,78 %
8. Pinduoduo Inc - CAAE Services diversifiés aux consommateurs 1,74 %
9. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 1,72 %
10. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe A Assurances 1,57 %
11. Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H Services bancaires 1,17 %
12. Byd Co Ltd classe H Véhicules automobiles 1,12 %
13. Industrial Bank Co Ltd classe A Services bancaires 1,06 %
14. China Yangtze Power Co Ltd classe A Services liés à l'électricité 1,04 %
15. Bank of China Ltd Cl H Services bancaires 1,00 %
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