FNB indiciel S&P China 500 ICBCUBS CI (anciennement FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI)

TSX SYMBOLE : CHNA.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice sélectionne des titres des 500 plus grandes sociétés admissibles au sein du plus vaste indice S&P Total China BMI Index, lequel représente l'ensemble de l'univers de placement des sociétés chinoises qui respectent certains seuils minimums en matière de capitalisation boursière et de volume des opérations, et il est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
20,3 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
29,1173 $
Cours du marché
En date du 07-31-2026
29,1600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,60
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-07-31
700 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17164T102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0923 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés chinoises
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,38 % 2,79 % 10,67 % 8,38 % 30,75 % 16,21 % 0,86 % - 5,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0923
03-25-2026 0,0872
12-23-2025 0,0655
09-23-2025 0,2562
06-24-2025 0,1429
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0580
12-23-2024 0,2025
09-23-2024 0,3046
06-24-2024 0,1561
09-22-2023 0,5816

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
ICBC UBS Asset Management

FNB indiciel S&P China 500 ICBCUBS CI (anciennement FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI)

TSX SYMBOLE : CHNA.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 87,21
  • Espèces et équivalents 12,55
  • Actions américaines 0,29
  • Actions canadiennes 0,05
  • Autres -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,21
  • Espèces et quasi-espèces 12,55
  • Services financiers 11,91
  • Biens industriels 9,35
  • Matériaux de base 8,79
  • Biens de consommation 7,43
  • Autres 6,79
  • Soins de santé 4,62
  • Énergie 2,41
  • Services publics 1,94
Répartition géographique(%)
  • Chine 69,10
  • Iles Caimans 14,80
  • Canada 12,75
  • Autres 1,61
  • Hong Kong 1,51
  • Singapour 0,12
  • Bermudes 0,10
  • États-Unis 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 4,75 %
2. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,27 %
3. Zhongji Innolight Co Ltd classe A Informatique 2,40 %
4. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 2,16 %
5. Eoptolink Technology Inc Ltd Cl A Informatique 1,52 %
6. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,44 %
7. Kweichow Moutai Co Ltd classe A Alimentation, boissons et tabac 1,41 %
8. GigaDevice Semiconductor Beijing Inc classe A Informatique 1,02 %
9. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 0,99 %
10. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe A Assurances 0,97 %
11. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe H Services bancaires 0,93 %
12. Cambricon Technologies Corp Ltd Cl A Technologie de l'Information 0,91 %
13. Pinduoduo Inc - CAAE Services diversifiés aux consommateurs 0,85 %
14. China Yangtze Power Co Ltd classe A Services liés à l'électricité 0,77 %
15. Hygon Information Technology Co Ltd Cl A Informatique 0,76 %
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