FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI

TSX SYMBOLE : FGO.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement global à long terme en réalisant un revenu d'intérêts et une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d'État, mais il peut aussi investir dans un vaste éventail de titres de créance, y compris des liquidités, des titres de créance de sociétés et des titres de créance et des dérivés de crédit.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2018
Total des actifs nets ($US)
En date du 02-23-2026
12,1 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
10,5553 $
Cours du marché
En date du 02-10-2026
10,4400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,63
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
1 154 700
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12558H202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales couvertes en dollarsaméricains
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,34 % 0,34 % -0,50 % 2,67 % 4,42 % 3,32 % 0,36 % - 2,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0600
09-23-2025 0,0710
06-24-2025 0,0779
03-25-2025 0,0712
12-23-2024 0,0900
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0838
06-24-2024 0,0772
03-21-2024 0,0565
12-20-2023 0,0721
09-22-2023 0,0688

FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI

TSX SYMBOLE : FGO.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 77,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,93
  • Espèces et équivalents 5,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés étrangères 0,44
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,01
  • Espèces et quasi-espèces 5,00
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,97
  • États-Unis 16,04
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 10,47 %
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 9,83 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 8,35 %
4. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 8,23 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 7,73 %
6. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 7,29 %
7. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 6,84 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2030 Revenu fixe 6,41 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Dec-2030
Revenu fixe 3,99 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Nov-2028
Revenu fixe 3,31 %
11. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,14 %
12. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,97 %
13. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 2,07 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 1,96 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Nov-2035
Revenu fixe 1,92 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.