FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI

TSX SYMBOLE : FGO.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement global à long terme en réalisant un revenu d'intérêts et une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d'État, mais il peut aussi investir dans un vaste éventail de titres de créance, y compris des liquidités, des titres de créance de sociétés et des titres de créance et des dérivés de crédit.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2018
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-03-2024
19,3 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
10,3470 $
Cours du marché
En date du 12-03-2024
10,3400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,63
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-12-03
1 874 700
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12558H202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0838 $
Duration moyenne (excl. CDX) 6,77
Rendement à l’échéance % 3,58

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales couvertes en dollarsaméricains
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,39 % -1,83 % 0,58 % 6,06 % 10,83 % -0,30 % 0,35 % - 1,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0838
06-24-2024 0,0772
03-21-2024 0,0565
12-20-2023 0,0721
09-22-2023 0,0688
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0526
03-24-2023 0,0411
12-21-2022 0,0450
09-22-2022 0,0352
06-23-2022 0,0389

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 3,45
Duration moyenne (excl. CDX) 6,77
Liquidités et équivalents % 1,82
Taux actuel %* 3,53
Années jusqu’à l’échéance 9,08
Rendement à l’échéance % 3,58

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 94,14
AA 0,00
A 1,06
BBB 4,69
BB 0,10
B 0,00
D 0,00
NR 0,00

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI

TSX SYMBOLE : FGO.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 44,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 42,53
  • Espèces et équivalents 10,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,34
  • Obligations de sociétés étrangères 0,13
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,44
  • Espèces et quasi-espèces 10,57
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,94
  • États-Unis 43,07
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 19,45 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 14,06 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 Revenu fixe 7,10 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 6,81 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 3,71 %
6. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 3,65 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,31 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 2,66 %
9. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,65 %
10. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 2,56 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 2,44 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2052 Revenu fixe 2,33 %
13. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2026 Revenu fixe 2,22 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,71 %
15. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,44 %

Gestionnaires

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Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.