FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI

TSX SYMBOLE : FGO
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement global à long terme en réalisant un revenu d'intérêts et une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d'État, mais il peut aussi investir dans un vaste éventail de titres de créance, y compris des liquidités, des titres de créance de sociétés et des titres de créance et des dérivés de crédit.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-21-2025
552,8 millions $
VLPP
En date du 11-21-2025
10,1011 $
Cours du marché
En date du 11-21-2025
10,1100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,62
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-11-21
54 727 600
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558H103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0710 $
Duration moyenne (excl. CDX) 6,59
Rendement à l’échéance % 3,38

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales couvertes en dollarsaméricains
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,47 % 0,50 % 2,74 % 1,59 % 3,96 % 3,93 % -0,14 % - 1,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0710
06-24-2025 0,0779
03-25-2025 0,0697
12-23-2024 0,0900
09-23-2024 0,0838
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0772
03-21-2024 0,0565
12-20-2023 0,0721
09-22-2023 0,0688
06-23-2023 0,0526

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 3,03
Duration moyenne (excl. CDX) 6,59
Liquidités et équivalents % 2,81
Taux actuel %* 3,12
Années jusqu’à l’échéance 9,01
Rendement à l’échéance % 3,38

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 92,95
AA 0,00
A 0,87
BBB 4,51
BB 1,44
B 0,00
CCC 0,00
D 0,00
NR 0,22

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI

TSX SYMBOLE : FGO
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 73,89
  • Espèces et équivalents 12,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,48
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,86
  • Obligations de sociétés étrangères 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,45
  • Espèces et quasi-espèces 12,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,26
  • États-Unis 11,74
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 16,93 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 13,73 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 9,90 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,29 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,11 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 5,68 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 3,88 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 3,84 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,21 %
10. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,08 %
11. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,26 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,90 %
13. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,66 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,25 %
15. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 1,04 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.