FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB de procurer aux porteurs, par l’intermédiaire d’un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d’un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-23-2026
4,5 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
12,9078 $
Cours du marché
En date du 02-10-2026
12,6200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
350 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 17162H209
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0582 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santéet couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,01 % 0,01 % 3,49 % 14,94 % 2,09 % 6,62 % 9,82 % - 10,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0582
01-26-2026 0,0746
12-23-2025 0,0792
11-24-2025 0,1152
10-27-2025 0,0813
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,2577
06-24-2025 0,2409
03-25-2025 0,2046
12-23-2024 0,2436
09-23-2024 0,2556

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,99
  • Actions internationales 5,04
  • Espèces et équivalents 1,98
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 93,16
  • Services aux consommateurs 4,92
  • Espèces et quasi-espèces 1,98
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 93,59
  • Irlande 5,04
  • Canada 1,43
  • Autres -0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gilead Sciences Inc Médicaments 5,41 %
2. Johnson & Johnson Médicaments 5,33 %
3. Merck & Co Inc Médicaments 5,30 %
4. HCA Healthcare Inc Services de soins de santé 5,12 %
5. Stryker Corp Équipements de soins de santé 5,07 %
6. Pfizer Inc Médicaments 5,05 %
7. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 5,04 %
8. Amgen Inc Médicaments 5,03 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 5,01 %
10. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 4,93 %
11. McKesson Corp Commerce de détail 4,92 %
12. Elevance Health Inc Soins de santé diversifiés 4,90 %
13. Cigna Corp Services de soins de santé 4,87 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 4,78 %
15. Abbvie Inc Médicaments 4,77 %
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