FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB de procurer aux porteurs, par l’intermédiaire d’un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d’un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
99,7 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
10,9636 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
10,9600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
9 100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 17162H100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1750 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santéet couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,08 % 1,14 % -0,15 % -3,67 % 1,87 % 4,59 % 10,26 % - 8,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1750
12-23-2024 0,2115
09-23-2024 0,2304
06-24-2024 0,1960
03-21-2024 0,1850
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1930
09-22-2023 0,1966
06-23-2023 0,1556
03-24-2023 0,1147
12-21-2022 0,1891

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,21
  • Actions internationales 5,39
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -1,59
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 96,44
  • Services aux consommateurs 5,18
  • Autres -0,03
  • Espèces et quasi-espèces -1,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,25
  • Irlande 5,39
  • Autres -0,03
  • Canada -1,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gilead Sciences Inc Médicaments 5,88 %
2. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 5,76 %
3. Abbvie Inc Médicaments 5,65 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 5,43 %
5. Amgen Inc Médicaments 5,43 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 5,41 %
7. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 5,39 %
8. Cigna Corp Services de soins de santé 5,28 %
9. McKesson Corp Commerce de détail 5,18 %
10. Elevance Health Inc Soins de santé diversifiés 5,06 %
11. Stryker Corp Équipements de soins de santé 5,06 %
12. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 4,98 %
13. HCA Healthcare Inc Services de soins de santé 4,82 %
14. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 4,82 %
15. Pfizer Inc Médicaments 4,79 %
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