FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB de procurer aux porteurs, par l’intermédiaire d’un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d’un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2018
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
86,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
11,2004 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
11,2100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
7 700 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 17162H100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2304 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santéet couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,80 % -4,17 % -1,11 % 4,90 % 14,20 % 5,30 % 9,53 % - 9,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,2304
06-24-2024 0,1960
03-21-2024 0,1850
12-20-2023 0,1930
09-22-2023 0,1966
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1556
03-24-2023 0,1147
12-21-2022 0,1891
09-22-2022 0,1758
06-23-2022 0,1561

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI

TSX SYMBOLE : FHI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,52
  • Actions internationales 5,29
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,80
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 95,89
  • Services aux consommateurs 5,23
  • Autres -0,32
  • Espèces et quasi-espèces -0,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,87
  • Irlande 5,30
  • Autres -0,33
  • Canada -0,84
Principaux titres
Secteur (%)
1. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 5,93 %
2. Gilead Sciences Inc Médicaments 5,67 %
3. Abbvie Inc Médicaments 5,61 %
4. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 5,30 %
5. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 5,29 %
6. McKesson Corp Commerce de détail 5,23 %
7. CVS Health Corp Services de soins de santé 5,21 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,19 %
9. Stryker Corp Équipements de soins de santé 5,18 %
10. Johnson & Johnson Médicaments 5,17 %
11. Pfizer Inc Médicaments 5,12 %
12. Amgen Inc Médicaments 5,03 %
13. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 4,94 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 4,76 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 4,73 %
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