FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2017
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-28-2026
4,7 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
9,3222 $
Cours du marché
En date du 09-23-2026
9,3700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,75
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-09-28
509 500
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12556J200
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,62 % 0,00 % -0,53 % -0,35 % 3,85 % 6,54 % 1,40 % - 2,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0248
08-25-2026 0,0248
07-27-2026 0,0248
06-24-2026 0,0248
05-22-2026 0,0248
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0248
03-25-2026 0,0248
02-23-2026 0,0248
01-26-2026 0,0248
12-23-2025 0,0248

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 67,75
  • Obligations du gouvernement canadien 16,24
  • Obligations de sociétés étrangères 13,41
  • Espèces et équivalents 1,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,21
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,15
  • Espèces et quasi-espèces 1,90
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,02
  • États-Unis 13,53
  • Danemark 0,30
  • Royaume-Uni 0,20
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,64 %
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 2,20 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,08 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,87 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,76 %
6. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 1,63 %
7. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,36 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,30 %
9. Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30-sep-2031 Revenu fixe 1,30 %
10. ATKINSREALIS GROUP INC 4.76% 15-Mar-2033 Revenu fixe 1,07 %
11. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,01 %
12. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 0,98 %
13. Gildan Activewear Inc 4,36 % 22-nov-2029 Revenu fixe 0,94 %
14. Rogers Communications Inc 3,75 % 15-fév-2029 Revenu fixe 0,93 %
15. Bell Canada 5,15 % 24-mai-2034 Revenu fixe 0,92 %
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