FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2017
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-03-2025
5,0 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
9,5151 $
Cours du marché
En date du 12-03-2025
9,5200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,75
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-12-03
529 500
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12556J200
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,14 % 0,22 % 2,72 % 3,92 % 6,59 % 6,41 % 1,00 % - 2,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0248
10-27-2025 0,0248
09-23-2025 0,0248
08-25-2025 0,0248
07-25-2025 0,0248
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0248
05-27-2025 0,0248
04-24-2025 0,0248
03-25-2025 0,0248
02-24-2025 0,0248

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 49,88
  • Espèces et équivalents 34,78
  • Obligations du gouvernement canadien 26,54
  • Obligations de sociétés étrangères 6,85
  • Autres -0,09
  • Obligations de gouvernements étrangers -17,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,31
  • Espèces et quasi-espèces 34,78
  • Autres -0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,87
  • États-Unis 7,94
  • Royaume-Uni 0,28
  • Autres -0,09
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 21,69 %
2. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 17,96 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 3,47 %
4. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,49 %
5. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,44 %
6. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
7. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,13 %
8. Penske Truck Leasng Canada Inc 5,44 % 08-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
9. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,09 %
10. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,06 %
11. Rogers Communications Inc 6,75 % 09-nov-2039 Revenu fixe 1,03 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 0,96 %
13. First Capital Realty Inc 3,60 % 06-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 0,95 %
14. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 0,90 %
15. Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 3,75 % 31-mar-2033 Revenu fixe 0,89 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.