FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2017
Total des actifs nets ($US)
En date du 01-16-2026
4,8 millions $
VLPP
En date du 01-16-2026
9,5281 $
Cours du marché
En date du 01-16-2026
9,5300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,75
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-01-16
509 500
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12556J200
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,58 % -0,52 % 0,31 % 3,03 % 6,58 % 6,54 % 0,79 % - 2,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0248
11-24-2025 0,0248
10-27-2025 0,0248
09-23-2025 0,0248
08-25-2025 0,0248
Date ex-dividende Total
07-25-2025 0,0248
06-24-2025 0,0248
05-27-2025 0,0248
04-24-2025 0,0248
03-25-2025 0,0248

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 53,11
  • Obligations du gouvernement canadien 25,30
  • Espèces et équivalents 24,09
  • Obligations de sociétés étrangères 6,63
  • Obligations étrangères - Autres 0,05
  • Autres -0,01
  • Obligations de gouvernements étrangers -9,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 75,92
  • Espèces et quasi-espèces 24,09
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,46
  • États-Unis 8,26
  • Royaume-Uni 0,29
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 20,62 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,87 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,96 %
4. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,18 %
5. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,11 %
6. FIRST CAPITAL REALTY INC/FIRST CAP REAL ESTATE INV 3.60%
06-May-2026
Espèces et quasi-espèces 0,99 %
7. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 0,99 %
8. Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 3,75 % 31-mar-2033 Revenu fixe 0,92 %
9. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 0,91 %
10. Banque de Montréal 3.65% 01-Mar-2027 Revenu fixe 0,90 %
11. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 0,89 %
12. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,87 %
13. North West Redwater Partnershp 2,00 % 01-nov-2026 Revenu fixe 0,86 %
14. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,85 %
15. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 0,84 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.