FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2017
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-22-2024
7,4 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
9,0875 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
9,0900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,75
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
814 500
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12556J200
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $
Duration moyenne (excl. CDX) 5,88
Rendement à l’échéance % 4,13

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,17 % -0,56 % 1,64 % 6,43 % 12,61 % -0,06 % 0,80 % - 1,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0248
09-23-2024 0,0248
08-26-2024 0,0248
07-25-2024 0,0248
06-24-2024 0,0248
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0248
04-23-2024 0,0248
03-21-2024 0,0248
02-22-2024 0,0248
01-24-2024 0,0248

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 3,87
Duration moyenne (excl. CDX) 5,88
Liquidités et équivalents % 1,92
Taux actuel %* 3,97
Années jusqu’à l’échéance 10,27
Rendement à l’échéance % 4,13

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 30,05
AA 1,79
A 14,46
BBB 43,65
BB 7,80
B 0,00
D 0,00
NR 2,25

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 43,67
  • Espèces et équivalents 23,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,39
  • Obligations du gouvernement canadien 12,95
  • Obligations de sociétés étrangères 4,17
  • Autres 0,01
  • Produits dérivés -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 76,18
  • Espèces et quasi-espèces 23,92
  • Autres -0,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 78,65
  • États-Unis 21,34
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 14,74 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,88 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,03 %
4. TRANSCANADA PIPELINE STRIP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,61 %
5. SUNCOR ENERGY INC NEW DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,93 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,87 %
7. Société financière IGM Inc 6,00 % 10-déc-2040 Revenu fixe 1,44 %
8. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,29 %
9. Air Lease Corp 2,63 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,20 %
10. Teranet Holdings LP 3,54 % 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,05 %
11. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 0,99 %
12. ENBRIDGE GAS INC ZERO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 0,97 %
13. Saputo Inc 1,42 % 19-mai-2026 Revenu fixe 0,91 %
14. Thomson Reuters Corp 2,24 % 14-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,90 %
15. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 0,87 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.