FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2017
Total des actifs nets ($US)
En date du 06-17-2026
5,2 millions $
VLPP
En date du 06-17-2026
9,5630 $
Cours du marché
En date du 06-17-2026
9,5400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,75
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-06-17
549 500
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12556J200
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,16 % 1,23 % 0,17 % 1,63 % 5,61 % 6,62 % 1,80 % - 2,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0248
04-24-2026 0,0248
03-25-2026 0,0248
02-23-2026 0,0248
01-26-2026 0,0248
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0248
11-24-2025 0,0248
10-27-2025 0,0248
09-23-2025 0,0248
08-25-2025 0,0248

FNB d'obligations de qualité supérieure CI

TSX SYMBOLE : FIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 70,35
  • Obligations du gouvernement canadien 15,20
  • Obligations de sociétés étrangères 10,22
  • Espèces et équivalents 2,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,57
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,37
  • Espèces et quasi-espèces 2,61
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,62
  • États-Unis 12,16
  • Royaume-Uni 0,20
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 3,12 %
2. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,23 %
3. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,92 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,88 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,56 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,46 %
7. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,38 %
8. Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30-sep-2031 Revenu fixe 1,25 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,04 %
10. ATKINSREALIS GROUP INC 4.76% 15-Mar-2033 Revenu fixe 1,04 %
11. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 1,03 %
12. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 0,95 %
13. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 0,93 %
14. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 0,93 %
15. Bell Canada 5,15 % 24-mai-2034 Revenu fixe 0,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc
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