FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
10,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
40,2501 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
40,2600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
250 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 12559H201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1712 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,89 % -1,92 % -2,61 % 6,89 % 17,33 % 9,48 % 8,47 % - 9,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743
06-23-2023 0,2425
Date de paiement Total
03-24-2023 0,1312
12-21-2022 0,2200
09-22-2022 0,4820
03-24-2022 0,1350
12-23-2021 0,1280

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,16
  • Espèces et équivalents 0,54
  • Actions internationales 0,31
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 45,70
  • Services financiers 23,75
  • Immobilier 11,90
  • Matériaux de base 9,34
  • Biens industriels 9,31
  • Services aux consommateurs 9,08
  • Services publics 8,96
  • Biens de consommation 7,98
  • Énergie 7,28
  • Technologie 4,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,08
  • Canada 0,48
  • Puerto Rico 0,31
  • Autres 0,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Vistra Corp Services liés à l'électricité 1,51 %
2. Corebridge Financial Inc Assurances 1,17 %
3. International Paper Co Emballage 1,03 %
4. Packaging Corp of America Emballage 1,00 %
5. Conagra Brands Inc Alimentation, boissons et tabac 0,92 %
6. Viatris Inc Médicaments 0,89 %
7. Evergy Inc Services liés à l'électricité 0,85 %
8. Carlyle Group Inc Gestion d'actif 0,81 %
9. Synchrony Financial Financement spécialisé 0,80 %
10. NRG Energy Inc Services liés à l'électricité 0,79 %
11. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,79 %
12. Fidelity National Financial Inc Assurances 0,79 %
13. Pinnacle West Capital Corp Services liés à l'électricité 0,79 %
14. Snap-On Inc Fabrication 0,77 %
15. Franklin Resources Inc Gestion d'actif 0,74 %
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