FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-02-2026
6,7 millions $
VLPP
En date du 06-02-2026
45,0830 $
Cours du marché
En date du 06-02-2026
45,0900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,40
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-06-02
150 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 12559H201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2201 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,09 % 3,27 % 3,78 % 7,58 % 18,05 % 13,00 % 10,02 % - 9,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,2201
12-23-2025 0,2329
09-23-2025 0,3971
06-24-2025 0,2607
03-25-2025 0,1624
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,2520
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 98,74
  • Espèces et équivalents 0,93
  • Actions internationales 0,37
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 22,21
  • Immobilier 12,98
  • Biens industriels 11,94
  • Biens de consommation 8,73
  • Services aux consommateurs 8,24
  • Matériaux de base 8,15
  • Autres 8,02
  • Services publics 7,85
  • Énergie 7,69
  • Technologie 4,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,55
  • Canada 49,25
  • Autres 0,83
  • Puerto Rico 0,37
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Franklin Resources Inc Gestion d'actif 1,27 %
2. Viatris Inc Médicaments 1,22 %
3. APA Corp (US) Pétrole et gaz 1,20 %
4. Hasbro Inc Biens de consommation durables 1,08 %
5. Permian Resources Corp Cl A Production intégrée 1,05 %
6. Best Buy Co Inc Commerce de détail 1,01 %
7. American Financial Group Inc Assurances 0,93 %
8. Omnicom Group Inc Médias 0,93 %
9. Antero Midstream Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,93 %
10. Snap-On Inc Fabrication 0,91 %
11. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 0,89 %
12. Clorox Co Biens de consommation non durables 0,88 %
13. Stanley Black & Decker Inc Fabrication 0,88 %
14. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,87 %
15. AES Corp Services liés à l'électricité 0,84 %
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