FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-23-2026
6,7 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
44,6961 $
Cours du marché
En date du 02-10-2026
45,1200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,40
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
150 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 12559H201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2329 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,19 % 3,19 % 3,67 % 5,32 % -2,02 % 9,46 % 12,26 % - 9,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,2329
09-23-2025 0,3971
06-24-2025 0,2607
03-25-2025 0,1624
12-23-2024 0,2520
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 98,73
  • Espèces et équivalents 0,93
  • Actions internationales 0,34
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,61
  • Immobilier 12,67
  • Biens industriels 11,59
  • Biens de consommation 9,36
  • Services aux consommateurs 8,78
  • Autres 8,25
  • Matériaux de base 8,07
  • Services publics 7,69
  • Énergie 5,92
  • Technologie 4,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,10
  • Autres 1,23
  • Puerto Rico 0,34
  • Canada 0,33
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Franklin Resources Inc Gestion d'actif 1,15 %
2. Best Buy Co Inc Commerce de détail 1,11 %
3. Viatris Inc Médicaments 1,09 %
4. Clorox Co Biens de consommation non durables 1,05 %
5. Hasbro Inc Biens de consommation durables 1,03 %
6. Omnicom Group Inc Médias 0,96 %
7. American Financial Group Inc Assurances 0,93 %
8. Stanley Black & Decker Inc Fabrication 0,91 %
9. Snap-On Inc Fabrication 0,88 %
10. AES Corp Services liés à l'électricité 0,87 %
11. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,85 %
12. UGI Corp Services liés au gaz 0,82 %
13. Antero Midstream Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,82 %
14. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 0,82 %
15. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 0,81 %
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