FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-03-2024
13,7 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
45,8612 $
Cours du marché
En date du 12-03-2024
45,9000 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-12-03
300 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 12559H201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1479 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,99 % 2,53 % 2,86 % 12,44 % 32,55 % 12,15 % 10,22 % - 10,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,2425
03-24-2023 0,1312
12-21-2022 0,2200
09-22-2022 0,4820
03-24-2022 0,1350

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 100,78
  • Actions internationales 0,82
  • Autres -0,08
  • Espèces et équivalents -1,52
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 25,80
  • Immobilier 12,19
  • Services publics 9,91
  • Biens industriels 9,60
  • Matériaux de base 9,11
  • Services aux consommateurs 8,46
  • Biens de consommation 7,64
  • Autres 6,27
  • Énergie 6,25
  • Technologie 4,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,48
  • Autres 0,79
  • Puerto Rico 0,30
  • Canada -1,57
Principaux titres
Secteur (%)
1. Vistra Corp Services liés à l'électricité 2,06 %
2. International Paper Co Emballage 1,25 %
3. Corebridge Financial Inc Assurances 1,20 %
4. Packaging Corp of America Emballage 1,18 %
5. Carlyle Group Inc Gestion d'actif 0,95 %
6. Viatris Inc Médicaments 0,91 %
7. Snap-On Inc Fabrication 0,91 %
8. Evergy Inc Services liés à l'électricité 0,91 %
9. Fidelity National Financial Inc Assurances 0,90 %
10. Conagra Brands Inc Alimentation, boissons et tabac 0,88 %
11. Synchrony Financial Financement spécialisé 0,88 %
12. NRG Energy Inc Services liés à l'électricité 0,86 %
13. Pinnacle West Capital Corp Services liés à l'électricité 0,85 %
14. East West Bancorp Inc Services bancaires 0,79 %
15. NiSource Inc Services publics diversifiés 0,75 %
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