FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI

TSX TICKER : UMI
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-01-2024
16,7 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
31,0032 $
Cours du marché
En date du 05-01-2024
31,0500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-05-01
541 082
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559H102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1331 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,65 % -5,18 % 3,89 % 18,04 % 14,24 % 4,33 % 5,43 % - 5,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743
06-23-2023 0,2425
03-24-2023 0,1312
Date de paiement Total
12-21-2022 0,2200
09-22-2022 0,4820
03-24-2022 0,1360
12-23-2021 0,1280
09-23-2021 0,1280

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,84
  • Actions internationales 0,30
  • Autres -0,05
  • Espèces et équivalents -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,84
  • Immobilier 11,96
  • Biens industriels 9,72
  • Matériaux de base 9,62
  • Services aux consommateurs 9,19
  • Biens de consommation 8,62
  • Services publics 8,24
  • Énergie 7,42
  • Autres 7,13
  • Technologie 4,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,81
  • Puerto Rico 0,30
  • Autres 0,06
  • Canada -0,17
Principaux titres
Secteur (%)
1. Vistra Corp Services liés à l'électricité 1,18 %
2. Corebridge Financial Inc Assurances 1,11 %
3. Packaging Corp of America Emballage 1,01 %
4. Viatris Inc Médicaments 0,96 %
5. Conagra Brands Inc Alimentation, boissons et tabac 0,92 %
6. Carlyle Group Inc Gestion d'actif 0,92 %
7. International Paper Co Emballage 0,90 %
8. Franklin Resources Inc Gestion d'actif 0,89 %
9. Snap-On Inc Fabrication 0,84 %
10. Evergy Inc Services liés à l'électricité 0,83 %
11. Fidelity National Financial Inc Assurances 0,82 %
12. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,78 %
13. Williams-Sonoma Inc Commerce de détail 0,78 %
14. Pinnacle West Capital Corp Services liés à l'électricité 0,74 %
15. Stanley Black & Decker Inc Fabrication 0,73 %
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