FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-08-2025
14,8 millions $
VLPP
En date du 07-08-2025
33,6011 $
Cours du marché
En date du 07-08-2025
33,6100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-07-08
441 082
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559H102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2117 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,60 % 2,32 % 1,27 % -1,60 % 7,44 % 9,73 % 13,02 % - 6,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,2117
03-25-2025 0,1624
12-23-2024 0,2520
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743
06-23-2023 0,2425
03-24-2023 0,1312

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 98,19
  • Espèces et équivalents 1,47
  • Actions internationales 0,35
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,20
  • Immobilier 12,93
  • Biens de consommation 10,98
  • Services publics 9,02
  • Services aux consommateurs 8,34
  • Biens industriels 8,23
  • Autres 8,22
  • Matériaux de base 7,63
  • Énergie 5,38
  • Technologie 5,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,20
  • Canada 1,46
  • Puerto Rico 0,35
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Evergy Inc Services liés à l'électricité 1,42 %
2. CNA Financial Corp Assurances 1,19 %
3. Gaming and Leisure Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,17 %
4. Hormel Foods Corp Alimentation, boissons et tabac 1,03 %
5. American Financial Group Inc Assurances 0,97 %
6. Pinnacle West Capital Corp Services liés à l'électricité 0,96 %
7. Conagra Brands Inc Alimentation, boissons et tabac 0,94 %
8. NiSource Inc Services publics diversifiés 0,87 %
9. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,86 %
10. Alliant Energy Corp Services liés à l'électricité 0,85 %
11. Antero Midstream Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,85 %
12. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 0,83 %
13. Unum Group Assurances 0,82 %
14. Fidelity National Financial Inc Assurances 0,78 %
15. J M Smucker Co Alimentation, boissons et tabac 0,77 %
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