FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-13-2026
7,1 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
37,5737 $
Cours du marché
En date du 08-13-2026
37,5400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-08-13
191 082
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559H102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1778 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,58 % 1,72 % 3,73 % 7,41 % 14,05 % 9,83 % 7,43 % - 7,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,1778
03-25-2026 0,1765
12-23-2025 0,1849
09-23-2025 0,3172
06-24-2025 0,2117
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1624
12-23-2024 0,2520
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,11
  • Espèces et équivalents 0,52
  • Actions internationales 0,42
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,15
  • Immobilier 13,04
  • Biens industriels 11,76
  • Biens de consommation 8,94
  • Autres 8,56
  • Services aux consommateurs 8,54
  • Énergie 7,43
  • Services publics 7,36
  • Matériaux de base 7,20
  • Technologie 4,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,63
  • Autres 1,46
  • Canada 0,49
  • Puerto Rico 0,42
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Best Buy Co Inc Commerce de détail 1,39 %
2. Franklin Resources Inc Gestion d'actif 1,39 %
3. Viatris Inc Médicaments 1,39 %
4. APA Corp (US) Pétrole et gaz 1,07 %
5. HF Sinclair Corp Production intégrée 1,05 %
6. Hasbro Inc Biens de consommation durables 1,03 %
7. Stanley Black & Decker Inc Fabrication 1,03 %
8. Permian Resources Corp Cl A Production intégrée 1,01 %
9. American Financial Group Inc Assurances 0,96 %
10. Snap-On Inc Fabrication 0,94 %
11. Omnicom Group Inc Médias 0,92 %
12. Antero Midstream Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,91 %
13. J M Smucker Co Alimentation, boissons et tabac 0,87 %
14. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,85 %
15. AES Corp Services liés à l'électricité 0,84 %
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