FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
22,6 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
32,7297 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
32,7100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
691 082
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559H102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1624 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,95 % -1,74 % -7,04 % 2,59 % 12,36 % 6,67 % 9,97 % - 6,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1624
12-23-2024 0,2520
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743
06-23-2023 0,2425
03-24-2023 0,1312
12-21-2022 0,2200

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (anciennement FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : UMI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 100,15
  • Actions internationales 0,33
  • Autres 0,03
  • Espèces et équivalents -0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,59
  • Immobilier 13,29
  • Biens de consommation 10,87
  • Services publics 8,78
  • Services aux consommateurs 8,46
  • Biens industriels 8,16
  • Matériaux de base 7,86
  • Autres 7,40
  • Énergie 5,78
  • Technologie 4,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,15
  • Autres 1,07
  • Puerto Rico 0,33
  • Canada -0,55
Principaux titres
Secteur (%)
1. Evergy Inc Services liés à l'électricité 1,42 %
2. Gaming and Leisure Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,21 %
3. CNA Financial Corp Assurances 1,18 %
4. Conagra Brands Inc Alimentation, boissons et tabac 1,02 %
5. American Financial Group Inc Assurances 0,96 %
6. Pinnacle West Capital Corp Services liés à l'électricité 0,94 %
7. Hormel Foods Corp Alimentation, boissons et tabac 0,93 %
8. Fidelity National Financial Inc Assurances 0,89 %
9. NiSource Inc Services publics diversifiés 0,86 %
10. Alliant Energy Corp Services liés à l'électricité 0,85 %
11. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,85 %
12. Stanley Black & Decker Inc Fabrication 0,84 %
13. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 0,84 %
14. Unum Group Assurances 0,80 %
15. Interpublic Group of Cos Inc Médias 0,77 %
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