FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-15-2026
8,4 millions $
VLPP
En date du 01-15-2026
35,0754 $
Cours du marché
En date du 01-15-2026
35,0800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-01-15
241 082
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12559H102
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1849 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,45 % -0,59 % -1,22 % 3,10 % 1,45 % 8,61 % 9,00 % - 6,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1849
09-23-2025 0,3172
06-24-2025 0,2117
03-25-2025 0,1624
12-23-2024 0,2520
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1479
06-24-2024 0,1712
03-21-2024 0,1331
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,1743

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : UMI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,13
  • Espèces et équivalents 0,50
  • Actions internationales 0,33
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,89
  • Immobilier 13,10
  • Biens industriels 10,87
  • Services aux consommateurs 9,28
  • Biens de consommation 8,98
  • Matériaux de base 7,72
  • Services publics 7,67
  • Autres 7,45
  • Énergie 5,70
  • Technologie 4,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,46
  • Autres 0,78
  • Canada 0,43
  • Puerto Rico 0,33
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Best Buy Co Inc Commerce de détail 1,19 %
2. Viatris Inc Médicaments 1,09 %
3. Franklin Resources Inc Gestion d'actif 1,08 %
4. Omnicom Group Inc Médias 1,05 %
5. American Financial Group Inc Assurances 1,02 %
6. Hasbro Inc Biens de consommation durables 0,99 %
7. Clorox Co Biens de consommation non durables 0,97 %
8. Stanley Black & Decker Inc Fabrication 0,90 %
9. AES Corp Services liés à l'électricité 0,89 %
10. Snap-On Inc Fabrication 0,87 %
11. Blue Owl Capital Inc classe A Gestion d'actif 0,87 %
12. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 0,84 %
13. Fidelity National Financial Inc Assurances 0,83 %
14. WP Carey Inc Fiducie de placement immobilier 0,82 %
15. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 0,82 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.