FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres de toutes les sociétés qui versent des dividendes, qui sont situées dans des pays que WisdomTree classe parmi les marchés émergents et qui respectent des exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-06-2025
56,2 millions $
VLPP
En date du 06-06-2025
30,6651 $
Cours du marché
En date du 06-06-2025
30,8000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,47
Frais de gestion (%) 0,38
Parts en circulation
En date du 2025-06-06
1 835 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165Y100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0797 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés de marchés émergents qui versent des dividendes
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,71 % 4,55 % 2,12 % 4,19 % 9,39 % 9,52 % 9,75 % - 6,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0797
12-23-2024 0,1400
09-23-2024 0,5005
06-24-2024 0,2738
03-21-2024 0,0466
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,6476
06-23-2023 0,2160
03-24-2023 0,0639
12-21-2022 0,1800

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,70
  • Actions américaines 5,78
  • Unités de fiducies de revenu 0,78
  • Espèces et équivalents 0,44
  • Autres 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 25,80
  • Technologie 22,94
  • Autres 12,46
  • Biens de consommation 11,32
  • Matériaux de base 6,09
  • Fonds négociés en bourse 5,68
  • Énergie 5,10
  • Biens industriels 3,64
  • Services aux consommateurs 3,56
  • Immobilier 3,41
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 22,07
  • Autres 15,70
  • Chine 15,26
  • Inde 13,35
  • Corée (République de) 7,81
  • Brésil 6,93
  • États-Unis 5,78
  • Iles Caimans 5,63
  • Afrique du Sud 3,89
  • Malaysia 3,58
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 6,87 %
2. FNB iShares MSCI Saudi Arabia (KSA) Fonds négociés en bourse 5,68 %
3. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 2,31 %
4. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,02 %
5. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 1,72 %
6. Vale SA Métaux et extraction minière 1,64 %
7. MediaTek Inc Informatique 1,38 %
8. Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H Services bancaires 1,36 %
9. Bank of China Ltd Cl H Services bancaires 1,25 %
10. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 1,10 %
11. Petroleo Brasileiro SA Petrobras Production intégrée 1,02 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 0,95 %
13. Infosys Ltd Technologie de l'information 0,83 %
14. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 0,83 %
15. Banco do Brasil SA Services bancaires 0,77 %
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