FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres de toutes les sociétés qui versent des dividendes, qui sont situées dans des pays que WisdomTree classe parmi les marchés émergents et qui respectent des exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-02-2026
106,1 millions $
VLPP
En date du 07-02-2026
43,1641 $
Cours du marché
En date du 07-02-2026
42,7400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,41
Frais de gestion (%) 0,38
Parts en circulation
En date du 2026-07-02
2 460 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165Y100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1979 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés de marchés émergents qui versent des dividendes
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,43 % 9,75 % 9,42 % 26,11 % 45,84 % 23,89 % 12,49 % - 10,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,1979
03-25-2026 0,1715
12-23-2025 0,1726
09-23-2025 0,3666
06-24-2025 0,2898
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0797
12-23-2024 0,1400
09-23-2024 0,5005
06-24-2024 0,2738
03-21-2024 0,0466

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,24
  • Espèces et équivalents 1,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
  • Autres 0,25
  • Actions américaines 0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,07
  • Services financiers 21,73
  • Autres 9,42
  • Biens de consommation 8,37
  • Biens industriels 5,18
  • Matériaux de base 4,74
  • Énergie 3,87
  • Services industriels 2,97
  • Immobilier 2,93
  • Services publics 2,72
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 30,44
  • Corée (République de) 16,22
  • Autres 14,58
  • Chine 11,90
  • Inde 7,84
  • Arabie saoudite 3,99
  • Iles Caimans 3,95
  • Mexique 3,77
  • Brésil 3,68
  • Afrique du Sud 3,63
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,36 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,39 %
3. MediaTek Inc Informatique 2,55 %
4. SK Hynix Inc Informatique 2,21 %
5. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,76 %
6. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,24 %
7. Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H Services bancaires 1,12 %
8. United Microelectronics Corp Informatique 0,99 %
9. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 0,81 %
10. Powszechna Kasa Oszczdnsci Bk Plski SA Services bancaires 0,76 %
11. Kweichow Moutai Co Ltd classe A Alimentation, boissons et tabac 0,75 %
12. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe H Assurances 0,73 %
13. Saudi Arabian Oil Co Production intégrée 0,73 %
14. Polski Koncern Naftowy Orlen SA Production intégrée 0,71 %
15. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,70 %
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