FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres de toutes les sociétés qui versent des dividendes, qui sont situées dans des pays que WisdomTree classe parmi les marchés émergents et qui respectent des exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-08-2026
97,4 millions $
VLPP
En date du 05-08-2026
41,7132 $
Cours du marché
En date du 05-08-2026
42,3300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,41
Frais de gestion (%) 0,38
Parts en circulation
En date du 2026-05-08
2 335 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165Y100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1715 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés de marchés émergents qui versent des dividendes
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,38 % 9,19 % 6,42 % 13,17 % 38,93 % 19,91 % 10,56 % - 8,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,1715
12-23-2025 0,1726
09-23-2025 0,3666
06-24-2025 0,2898
03-25-2025 0,0797
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,1400
09-23-2024 0,5005
06-24-2024 0,2738
03-21-2024 0,0466
12-20-2023 0,1950

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,42
  • Unités de fiducies de revenu 1,14
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Actions américaines 0,15
  • Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,89
  • Services financiers 25,66
  • Biens de consommation 10,00
  • Autres 9,71
  • Matériaux de base 5,82
  • Énergie 4,85
  • Biens industriels 4,79
  • Services industriels 3,59
  • Immobilier 3,40
  • Services publics 3,29
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 24,96
  • Autres 16,17
  • Chine 14,45
  • Corée (République de) 12,23
  • Inde 8,91
  • Arabie saoudite 5,09
  • Brésil 4,80
  • Iles Caimans 4,79
  • Mexique 4,43
  • Afrique du Sud 4,17
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,23 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,67 %
3. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 2,12 %
4. Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H Services bancaires 1,40 %
5. MediaTek Inc Informatique 1,05 %
6. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,02 %
7. Kweichow Moutai Co Ltd classe A Alimentation, boissons et tabac 0,95 %
8. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 0,95 %
9. SK Hynix Inc Informatique 0,92 %
10. Saudi Arabian Oil Co Production intégrée 0,89 %
11. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe H Assurances 0,88 %
12. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 0,87 %
13. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,84 %
14. Polski Koncern Naftowy Orlen SA Production intégrée 0,79 %
15. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 0,76 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.