FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres de toutes les sociétés qui versent des dividendes, qui sont situées dans des pays que WisdomTree classe parmi les marchés émergents et qui respectent des exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-21-2025
59,6 millions $
VLPP
En date du 07-21-2025
32,0920 $
Cours du marché
En date du 07-21-2025
32,1700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,47
Frais de gestion (%) 0,38
Parts en circulation
En date du 2025-07-21
1 860 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165Y100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2898 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés de marchés émergents qui versent des dividendes
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,80 % 4,03 % 5,65 % 5,80 % 9,33 % 14,34 % 10,01 % - 6,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,2898
03-25-2025 0,0797
12-23-2024 0,1400
09-23-2024 0,5005
06-24-2024 0,2738
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,0466
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,6476
06-23-2023 0,2160
03-24-2023 0,0639

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,75
  • Unités de fiducies de revenu 0,73
  • Autres 0,23
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Actions américaines 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 27,60
  • Technologie 24,78
  • Biens de consommation 10,77
  • Autres 9,49
  • Matériaux de base 6,42
  • Énergie 6,08
  • Biens industriels 4,01
  • Services aux consommateurs 3,71
  • Télécommunications 3,61
  • Immobilier 3,53
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 24,02
  • Chine 15,61
  • Autres 14,34
  • Inde 13,15
  • Corée (République de) 8,76
  • Brésil 6,61
  • Iles Caimans 5,50
  • Arabie saoudite 4,95
  • Afrique du Sud 3,72
  • Malaysia 3,34
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 8,05 %
2. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 2,60 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,11 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 1,64 %
5. Vale SA Métaux et extraction minière 1,56 %
6. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe H Services bancaires 1,44 %
7. MediaTek Inc Informatique 1,28 %
8. Bank of China Ltd classe H Services bancaires 1,19 %
9. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 1,15 %
10. Saudi Arabian Oil Co Production intégrée 1,06 %
11. Petroleo Brasileiro SA Petrobras Production intégrée 1,03 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 0,90 %
13. Infosys Ltd Technologie de l'Information 0,80 %
14. Powszechna Kasa Oszczdnsci Bk Plski SA Services bancaires 0,75 %
15. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 0,74 %
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