FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (anciennement FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : EMV.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres de toutes les sociétés qui versent des dividendes, qui sont situées dans des pays que WisdomTree classe parmi les marchés émergents et qui respectent des exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
27,5 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
29,4482 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
29,5300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,42
Frais de gestion (%) 0,38
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
935 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165Y100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5005 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés de marchés émergents qui versent des dividendes
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,27 % -0,61 % 2,64 % 8,29 % 26,49 % 7,69 % 7,07 % - 6,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,5005
06-24-2024 0,2738
03-21-2024 0,0466
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,6476
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,2160
03-24-2023 0,0639
12-21-2022 0,1800
09-22-2022 0,6970
06-23-2022 0,3880

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (anciennement FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : EMV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,00
  • Actions américaines 5,71
  • Unités de fiducies de revenu 0,73
  • Espèces et équivalents 0,18
  • Autres -0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,98
  • Services financiers 23,52
  • Autres 12,67
  • Biens de consommation 11,17
  • Matériaux de base 6,48
  • Énergie 5,71
  • Fonds négociés en bourse 5,62
  • Immobilier 3,65
  • Biens industriels 3,61
  • Services aux consommateurs 3,59
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 23,77
  • Autres 15,12
  • Chine 14,15
  • Inde 13,44
  • Corée (République de) 8,21
  • Brésil 7,03
  • États-Unis 5,71
  • Iles Caimans 4,95
  • Afrique du Sud 3,96
  • Malaysia 3,66
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 7,55 %
2. FNB iShares MSCI Saudi Arabia (KSA) Fonds négociés en bourse 5,62 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,16 %
4. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 2,11 %
5. Vale SA Métaux et extraction minière 1,83 %
6. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 1,41 %
7. MediaTek Inc Informatique 1,25 %
8. Petroleo Brasileiro SA Petrobras Production intégrée 1,18 %
9. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe H Services bancaires 1,15 %
10. Bank of China Ltd classe H Services bancaires 1,03 %
11. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 0,96 %
12. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 0,94 %
13. Infosys Ltd Technologie de l'information 0,94 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 0,81 %
15. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe A Assurances 0,71 %
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