FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice est composé des titres de toutes les sociétés qui versent des dividendes, qui sont situées dans des pays que WisdomTree classe parmi les marchés émergents et qui respectent des exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-31-2025
67,6 millions $
VLPP
En date du 10-31-2025
34,9380 $
Cours du marché
En date du 10-31-2025
34,9400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,41
Frais de gestion (%) 0,38
Parts en circulation
En date du 2025-10-31
1 935 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165Y100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3666 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres desociétés de marchés émergents qui versent des dividendes
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,32 % 5,19 % 8,05 % 14,16 % 13,63 % 18,80 % 11,00 % - 7,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,3666
06-24-2025 0,2898
03-25-2025 0,0797
12-23-2024 0,1400
09-23-2024 0,5005
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,2738
03-21-2024 0,0466
12-20-2023 0,1950
09-22-2023 0,6476
06-23-2023 0,2160

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI

TSX SYMBOLE : EMV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,96
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Autres 0,14
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Actions américaines 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,21
  • Services financiers 25,79
  • Biens de consommation 10,24
  • Autres 9,12
  • Matériaux de base 6,93
  • Énergie 6,03
  • Biens industriels 4,24
  • Télécommunications 3,49
  • Immobilier 3,49
  • Services aux consommateurs 3,46
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 25,04
  • Chine 15,02
  • Autres 14,25
  • Inde 11,48
  • Corée (République de) 9,18
  • Brésil 6,53
  • Iles Caimans 6,46
  • Arabie saoudite 4,81
  • Afrique du Sud 3,85
  • Malaysia 3,38
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,07 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,72 %
3. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 2,36 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 2,09 %
5. Vale SA Métaux et extraction minière 1,66 %
6. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe H Services bancaires 1,28 %
7. MediaTek Inc Informatique 1,23 %
8. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,10 %
9. Bank of China Ltd classe H Services bancaires 1,07 %
10. Saudi Arabian Oil Co Production intégrée 1,02 %
11. Petroleo Brasileiro SA Petrobras Production intégrée 1,00 %
12. China Merchants Bank Co Ltd classe A Services bancaires 0,97 %
13. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 0,91 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 0,79 %
15. Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe H Assurances 0,67 %
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