FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
81,3 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
31,2613 $
Cours du marché
En date du 11-13-2026
31,3300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,69
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
2 600 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12555E202
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,3603 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,22 % -12,74 % 1,02 % 8,08 % 16,09 % 28,80 % 17,47 % - 18,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,3603
09-23-2026 0,3743
08-25-2026 0,6290
07-27-2026 0,5749
06-24-2026 0,5112
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,3714
04-24-2026 0,1255
03-25-2026 0,5893
12-23-2025 0,9769
09-23-2025 0,6687

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,89
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 95,85
  • Télécommunications 4,04
  • Espèces et quasi-espèces 0,12
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,92
  • Canada 0,11
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Texas Instruments Inc Informatique 4,98 %
2. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 4,82 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,62 %
4. Palantir Technologies Inc - Cat A Technologie de l'Information 4,55 %
5. Crowdstrike Holdings Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,49 %
6. Apple Inc Informatique 4,49 %
7. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 4,34 %
8. Cisco Systems Inc Informatique 4,20 %
9. Salesforce Inc Technologie de l'Information 4,20 %
10. NVIDIA Corp Informatique 4,06 %
11. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,04 %
12. Qualcomm Inc Télécommunications diversifiées 4,04 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,02 %
14. Broadcom Inc Informatique 4,02 %
15. KLA Corp Informatique 3,99 %
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