FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
85,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
27,4998 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
27,5100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,69
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
3 100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12555E202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6555 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,95 % 0,61 % 1,91 % 12,70 % 40,53 % 13,72 % 19,33 % - 17,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,6555
06-24-2024 0,6462
03-21-2024 0,5225
12-20-2023 0,4118
09-22-2023 0,4735
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,4057
03-24-2023 0,4751
12-21-2022 0,5073
09-22-2022 0,3895
06-23-2022 0,4460

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,68
  • Actions internationales 4,08
  • Autres 0,03
  • Espèces et équivalents -0,79
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 97,35
  • Télécommunications 3,87
  • Fonds commun de placement 0,03
  • Autres -0,46
  • Espèces et quasi-espèces -0,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,20
  • Irlande 4,08
  • Autres -0,46
  • Canada -0,82
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,63 %
2. Micron Technology Inc Informatique 4,51 %
3. Salesforce Inc Technologie de l'information 4,44 %
4. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'information 4,32 %
5. Intel Corp Informatique 4,26 %
6. Cisco Systems Inc Informatique 4,26 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,25 %
8. Arista Networks Inc Informatique 4,09 %
9. Accenture PLC catégorie A Technologie de l'information 4,08 %
10. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,08 %
11. Texas Instruments Inc Informatique 4,07 %
12. Broadcom Inc Informatique 4,05 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'information 4,04 %
14. Oracle Corp Technologie de l'information 4,04 %
15. Analog Devices Inc Informatique 4,00 %
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