FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-07-2026
92,6 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
34,9514 $
Cours du marché
En date du 08-07-2026
34,8900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,69
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-08-07
2 650 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12555E202
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,5749 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
35,50 % 3,63 % 43,85 % 35,50 % 62,35 % 35,97 % 21,79 % - 21,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,5749
06-24-2026 0,5112
05-22-2026 0,3714
04-24-2026 0,1255
03-25-2026 0,5893
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,9769
09-23-2025 0,6687
06-24-2025 0,7143
03-25-2025 0,8147
12-23-2024 0,7148

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

TSX SYMBOLE : TXF.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 101,09
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -1,10
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 98,71
  • Télécommunications 3,33
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Autres -0,96
  • Espèces et quasi-espèces -1,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 102,08
  • Autres -0,96
  • Canada -1,12
Principaux titres6
Secteur (%)
1. KLA Corp Informatique 4,83 %
2. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 4,73 %
3. Applied Materials Inc Informatique 4,66 %
4. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 4,61 %
5. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,50 %
6. Lam Research Corp Informatique 4,42 %
7. SanDisk Corp Informatique 4,29 %
8. Intel Corp Informatique 4,27 %
9. Dell Technologies Inc catégorie C Informatique 4,18 %
10. Micron Technology Inc Informatique 4,17 %
11. Arista Networks Inc Informatique 4,15 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,07 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,05 %
14. Cisco Systems Inc Informatique 4,04 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,01 %
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