Catégorie de société énergie mondiale CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
109,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,3926 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2293 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90416
A FAI 381
FAR ES* 481
FR ES 1481
F 105
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,18 % 2,02 % 3,61 % 16,01 % 12,88 % 27,13 % 18,62 % - 9,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2293
03-24-2023 0,1149
12-16-2022 0,0721
09-23-2022 0,0732
06-24-2022 0,0780
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5456
03-26-2021 0,0398
12-18-2020 0,0034
09-25-2020 0,0031
03-20-2020 0,0098

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 45,81
  • Actions américaines 27,78
  • Actions internationales 24,47
  • Espèces et équivalents 1,95
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 68,74
  • Services publics 27,53
  • Espèces et quasi-espèces 1,95
  • Autres 0,93
  • Technologie 0,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,67
  • États-Unis 28,93
  • Royaume-Uni 10,14
  • Allemagne 6,77
  • Portugal 2,25
  • Danemark 2,18
  • Norvège 1,79
  • Italie 1,34
  • Autres 0,93
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,90 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,60 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,55 %
4. AES Corp Services liés à l'électricité 4,45 %
5. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,23 %
6. BP PLC Production intégrée 4,20 %
7. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,14 %
8. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,96 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,54 %
10. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,41 %
11. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,10 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,02 %
13. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
14. Freehold Royalties Ltd Pétrole et gaz 2,73 %
15. Ensign Energy Services Inc Pétrole et gaz 2,28 %
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