FNB Indice d'actions européennes couvert CI (anciennement FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : EHE.B
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais. L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
698,3 milles $
VLPP
En date du 11-22-2024
27,9334 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
27,9700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,61
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
25 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17166N202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0464 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,41 % -3,28 % -1,57 % -2,82 % 17,83 % 5,84 % 6,30 % - 4,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0464
06-24-2024 0,9667
03-21-2024 0,0443
12-20-2023 0,0725
09-22-2023 0,0367
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,9224
12-21-2022 0,0200
09-22-2022 0,0700
06-23-2022 0,4600
03-24-2022 0,0300

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (anciennement FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

TSX SYMBOLE : EHE.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 99,81
  • Espèces et équivalents 0,17
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 23,84
  • Services financiers 17,35
  • Biens industriels 16,06
  • Technologie 10,03
  • Matériaux de base 7,70
  • Soins de santé 6,87
  • Autres 5,46
  • Télécommunications 5,16
  • Immobilier 4,04
  • Services aux consommateurs 3,49
Répartition géographique(%)
  • Allemagne 25,17
  • France 24,00
  • Espagne 16,20
  • Pays-Bas 15,27
  • Finlande 5,88
  • Italie 3,97
  • Belgique 3,96
  • Autres 3,61
  • Irlande 1,01
  • Suisse 0,93
Principaux titres
Secteur (%)
1. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 5,16 %
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Services bancaires 5,12 %
3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Biens de consommation non durables 5,07 %
4. Banco Santander SA Services bancaires 4,97 %
5. Sanofi SA Médicaments 4,39 %
6. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 3,90 %
7. Munich RE classe N Assurances 3,13 %
8. L'Oreal SA Biens de consommation non durables 2,97 %
9. Sap SE Technologie de l'information 2,86 %
10. ASML Holding NV Informatique 2,74 %
11. Schneider Electric SE Fabrication 2,58 %
12. L'Air Liquide SA Produits chimiques et gaz 2,03 %
13. Anheuser Busch Inbev SA Alimentation, boissons et tabac 1,71 %
14. Daimler Truck Holding AG Véhicules automobiles 1,69 %
15. Kone Oyj Fabrication 1,50 %
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