FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

TSX TICKER : CAGS
 

Aperçu du Fonds

Le FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, compte non tenu des frais. Le FNB CI vise actuellement à reproduire l’indice obligataire global à court terme FTSE Canada(MC) (l’« indice ») ou tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-03-2024
53,1 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
46,2256 $
Cours du marché
En date du 05-03-2024
46,2400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,19
Frais de gestion (%) 0,07
Parts en circulation
En date du 2024-05-03
1 150 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17166P108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1080 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,52
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,25 % -0,34 % 0,28 % 3,22 % 3,09 % -0,03 % 1,11 % - 1,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-23-2024 0,1080
03-21-2024 0,1134
02-22-2024 0,1124
01-24-2024 0,0796
12-20-2023 0,1300
Date de paiement Total
11-23-2023 0,1109
10-24-2023 0,1026
09-22-2023 0,1137
08-24-2023 0,0990
07-24-2023 0,1085

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,05
Duration moyenne (excl. CDX) 2,52
Taux actuel % 3,12
Rendement minimum % 4,58
Années jusqu’à l’échéance 2,73
Émetteur fédéral % 30,50
Émetteur lié au gouvernement % 36,10
Émetteur d’entreprise % 33,50
Cours moyen 96,67

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 49,18
AA 19,78
A 17,88
BBB 13,16
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

TSX TICKER : CAGS
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 57,93
  • Obligations du gouvernement canadien 38,08
  • Espèces et équivalents 3,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,48
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,45
  • Espèces et quasi-espèces 3,50
  • Services financiers 0,04
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,51
  • États-Unis 0,48
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 2,38 %
2. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Sep-2025 Revenu fixe 1,94 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.25% 15-Jun-2026 Revenu fixe 1,82 %
4. Gouvernement du Canada 0.25% 01-Mar-2026 Revenu fixe 1,73 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.90% 15-Sep-2026 Revenu fixe 1,48 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 0.95% 15-Jun-2025 Revenu fixe 1,47 %
7. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2025 Revenu fixe 1,33 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.35% 15-Jun-2027 Revenu fixe 1,27 %
9. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1,22 %
10. Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 1,15 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Dec-2027 Revenu fixe 1,07 %
12. Province de Québec 2.75% 01-Sep-2025 Revenu fixe 0,99 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.95% 15-Dec-2025 Revenu fixe 0,98 %
14. Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-sep-2025 Revenu fixe 0,88 %
15. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 0,87 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Craig Allardyce
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.