FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

TSX SYMBOLE : CAGS
 

Aperçu du Fonds

Le FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, compte non tenu des frais. Le FNB CI vise actuellement à reproduire l’indice obligataire global à court terme FTSE Canada(MC) (l’« indice ») ou tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
16,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
47,1493 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
47,1600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,14
Frais de gestion (%) 0,07
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
350 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17166P108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1969 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,67
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,05 % -0,33 % 1,54 % 4,79 % 8,16 % 2,00 % 1,77 % - 1,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1969
09-23-2024 0,2066
08-26-2024 0,1600
07-25-2024 0,1218
06-24-2024 0,1197
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0909
04-23-2024 0,1080
03-21-2024 0,1134
02-22-2024 0,1124
01-24-2024 0,0796

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,39
Duration moyenne (excl. CDX) 2,67
Taux actuel % 3,35
Rendement minimum % 3,38
Années jusqu’à l’échéance 2,88
Émetteur fédéral % 32,20
Émetteur lié au gouvernement % 34,40
Émetteur d’entreprise % 33,40
Cours moyen 100,07

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 51,45
AA 18,27
A 17,60
BBB 12,67
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (anciennement FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

TSX SYMBOLE : CAGS
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 65,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 33,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,76
  • Espèces et équivalents 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,37
  • Hypothèques 0,17
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,39
  • Espèces et quasi-espèces 0,57
  • Services financiers 0,09
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,29
  • États-Unis 0,76
  • Autres -0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 3,25 %
2. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Feb-2026 Revenu fixe 3,00 %
3. Gouvernement du Canada 4.00% 01-May-2026 Revenu fixe 2,83 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 2,77 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 2,71 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 2,14 %
7. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 2,10 %
8. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 1,97 %
9. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Nov-2026 Revenu fixe 1,96 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,67 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,62 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,52 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,95 % 15-déc-2025 Revenu fixe 1,45 %
14. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 Revenu fixe 1,31 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.35% 15-Jun-2027 Revenu fixe 1,27 %

Gestionnaires

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CI Global Asset Management ETF
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