FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI

TSX SYMBOLE : CAGS
 

Aperçu du Fonds

Le FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, compte non tenu des frais. Le FNB CI vise actuellement à reproduire l’indice obligataire global à court terme FTSE Canada(MC) (l’« indice ») ou tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-16-2025
23,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
47,9045 $
Cours du marché
En date du 05-16-2025
47,8900 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,11
Frais de gestion (%) 0,07
Parts en circulation
En date du 2025-05-16
500 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17166P108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1393 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,62
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,82 % 0,11 % 0,94 % 2,77 % 7,69 % 4,30 % 1,85 % - 2,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,1393
03-25-2025 0,0471
02-24-2025 0,1210
01-27-2025 0,0927
12-23-2024 0,1450
Date ex-dividende Total
11-25-2024 0,1448
10-25-2024 0,1969
09-23-2024 0,2066
08-26-2024 0,1600
07-25-2024 0,1218

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,33
Duration moyenne (excl. CDX) 2,62
Taux actuel % 3,28
Rendement minimum % 2,90
Années jusqu’à l’échéance 2,78
Émetteur fédéral % 33,63
Émetteur lié au gouvernement % 32,87
Émetteur d’entreprise % 33,50
Cours moyen 101,24

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 50,96
AA 18,44
A 17,14
BBB 13,46
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI

TSX SYMBOLE : CAGS
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 66,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 33,07
  • Espèces et équivalents 0,42
  • Obligations canadiennes - Autres 0,32
  • Hypothèques 0,18
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,57
  • Espèces et quasi-espèces 0,42
  • Services financiers 0,06
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,05
  • Autres -0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026 Revenu fixe 5,59 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 4,29 %
3. Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028 Revenu fixe 3,88 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 3,68 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 3,52 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 Revenu fixe 3,07 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Dec-2028 Revenu fixe 2,66 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 2,58 %
9. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 2,36 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 2,32 %
11. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Aug-2026 Revenu fixe 1,76 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 1,58 %
13. Province de l'Ontario 1,05 % 08-sep-2027 Revenu fixe 1,33 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,33 %
15. Banque Royale du Canada 1.59% 04-May-2026 Revenu fixe 1,15 %

Gestionnaires

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