FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI

TSX SYMBOLE : CAGS
 

Aperçu du Fonds

Le FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI cherche à reproduire, autant que raisonnablement possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, compte non tenu des frais. Le FNB CI vise actuellement à reproduire l’indice obligataire global à court terme FTSE Canada(MC) (l’« indice ») ou tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-09-2026
40,0 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
47,0662 $
Cours du marché
En date du 10-09-2026
47,0700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,07
Frais de gestion (%) 0,07
Parts en circulation
En date du 2026-10-09
850 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 17166P108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1262 $
Duration moyenne (excl. CDX) 2,83
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres à revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,43 % -0,69 % -0,93 % 0,20 % 0,72 % 4,65 % 1,98 % - 2,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1262
08-25-2026 0,1264
07-27-2026 0,1294
06-24-2026 0,1322
05-22-2026 0,1339
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,1238
03-25-2026 0,1238
02-23-2026 0,1246
01-26-2026 0,1218
12-23-2025 0,1184

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 54,10
AA 14,60
A 17,90
BBB 13,50
Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,23
Duration moyenne (excl. CDX) 2,83
Taux actuel % 3,25
Rendement minimum % 3,65
Années jusqu’à l’échéance 3,01
Émetteur fédéral % 37,30
Émetteur lié au gouvernement % 30,60
Émetteur d’entreprise % 32,10
Cours moyen 98,26

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI

TSX SYMBOLE : CAGS
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 67,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 30,23
  • Obligations de sociétés étrangères 1,51
  • Obligations canadiennes - Autres 0,25
  • Hypothèques 0,18
  • Espèces et équivalents 0,12
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,97
  • Espèces et quasi-espèces 0,12
  • Autres -0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 98,58
  • États-Unis 1,44
  • France 0,07
  • Autres -0,09
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 17,05 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.10% 15-Sep-2029 Revenu fixe 7,93 %
3. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 7,29 %
4. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Sep-2031 Revenu fixe 3,03 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.75% 15-Jun-2030 Revenu fixe 2,87 %
6. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 2,60 %
7. Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031 Revenu fixe 2,58 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 2,06 %
9. Province de Québec 2.75% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,84 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,65 %
11. Province de l'Ontario 3,40 % 08-sep-2028 Revenu fixe 1,46 %
12. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,44 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse 4.95% 01-Aug-2029 Revenu fixe 1,21 %
14. Province de l'Alberta 2,90 % 01-déc-2028 Revenu fixe 1,10 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,94 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.